Nome do Fundo: | HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 08.098.114/0001-28 |
Data de Funcionamento: | 26/06/2006 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRPRGDCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 8.518.064,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | juridico.fii@brltrust.com.br |
Competência: | 02/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Loja - Shopping Maceió Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, na Avenida Comendador Gustavo Paiva, 2.990 Área (m2): 4.498,24 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,6752% |
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Loja - Shopping Barra Salvador Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992 Área (m2): 2.132,31 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,1591% |
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Loja - Shopping Center Piedade Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992 Área (m2): 4.115,52 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,1894% |
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Loja - Shopping Iguatemi Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, 85 Área (m2): 2.889,11 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,0841% |
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Loja - Shopping Pátio Brasil Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Sul Q.6, Asa Sul Área (m2): 2.999,58 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,6425% |
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Loja - Shopping Goiânia Cidade de Goiânia, Goiás, na Avenida T-10, 1.300 Área (m2): 2.400,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,0302% |
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Loja - Centro São Luiz Rua Oswaldo Cruz nºs 298 e 290; Rua Sete de Setembro nºs 615, 621, 627 e 631; Rua José Augusto Correa nº 295, e está situado na Cidade de São Luís do Maranhão, Maranhão Área (m2): 4.875,16 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,1968% |
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Loja - Del Rey BH Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001 Área (m2): 3.355,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,4169% |
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Loja - Shopping Minas Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Cristiano Machado, 4.000 Área (m2): 3.204,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,6747% |
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Loja - Centro BH Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Rua Goitacazes, 182 Área (m2): 5.932,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,1561% |
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Loja - Shopping Pátio Belém Cidade de Belém, Pará, na Travessa Padre Eutíquio, 1.078 Área (m2): 3.364,47 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,9992% |
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Loja - Recife Cidade de Recife, Pernambuco, na Avenida Conde da Boa Vista, 484 Área (m2): 6.320,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,5428% |
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Loja - Shopping Curitiba Cidade de Curitiba, Paraná, na Rua Brigadeiro Franco, 2.300 Área (m2): 3.417,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,9980% |
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Loja - Duque De Caxias Cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, na Praça Pacificador, 39 Área (m2): 2.989,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,7608% |
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Loja - Shopping Niterói Cidade de Niterói, Rio de Janeiro, na Rua Quinze de Novembro, 08 Área (m2): 4.650,76 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,2876% |
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Loja - Nova Iguaçu Cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, na Avenida Nilo Peçanha, 176 e 186 Área (m2): 4.457,25 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,3505% |
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Loja - Shopping Norte Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Dom Helder Câmara, 5.474 Área (m2): 4.078,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,6363% |
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Loja - Tijuca Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua Conde do Bonfim, 366 Área (m2): 5.649,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 6,7674% |
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Loja - Ouvidor Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, 186 Área (m2): 5.978,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 6,5741% |
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Loja - Copacabana Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 749 Área (m2): 5.569,75 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,8339% |
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Garagem Copacabana Alameda dos Tabajaras nº 50, na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Área (m2): 1.564,55 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,3867% |
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Loja - Centro Campinas Cidade de Campinas, São Paulo, na Rua Treze de Maio nº 520 Área (m2): 4.569,80 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,7865% |
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Loja - Shopping Abc Cidade de Santo André, São Paulo, na Avenida Pereira Barreto nº 42 Área (m2): 2.113,25 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,6113% |
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Loja - Centro SP Cidade de São Paulo, São Paulo, na Av. São João, 455 e Rua 24 de Maio, 70/90 Área (m2): 3.622,85 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,8339% |
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Loja - Vitória Cidade de Vitória, Espírito Santo, na Avenida Jerônimo Monteiro, 1.000 Área (m2): 4.186,66 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,4731% |
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Loja - Vitória Cidade de Vitória, Espírito Santo, na Avenida Jerônimo Monteiro, 1.000 Área (m2): 4.186,66 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,6672% |
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Loja - Shopping Iguatemi RJ Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua Barão de São Francisco, 236 Área (m2): 2.299,99 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,3885% |
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Loja - Copacabana Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 749 Área (m2): 1.600,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,7388% |
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Loja - Centro E Call Center Cidade de São Paulo, São Paulo, na Av. São João, 455 e Rua 24 de Maio, 70/90 Área (m2): 3.031,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,8801% |
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1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | |||
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | |||
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | |||
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | |||
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | |||
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | |||
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | |||
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | |||
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | |||
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | |||
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | |||
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | |||
Acima de 36 meses | 100,0000% | 97,7400% | |
Prazo indeterminado |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 4,5800% | 4,4800% | |
INPC | |||
IPCA | 95,4200% | 93,2600% | |
INCC | |||
AAA | NaN | NaN | |
NaN | NaN | ||
NaN | NaN | ||
NaN | NaN | ||
NaN | NaN | ||
NaN | NaN | ||
NaN | NaN |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Loja - Shopping Maceió | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Barra Salvador | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Center Piedade | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Iguatemi | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Pátio Brasil | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Goiânia | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Centro São Luiz | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Del Rey BH | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Minas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Centro BH | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Pátio Belém | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Recife | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Curitiba | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Duque De Caxias | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Niterói | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Nova Iguaçu | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Norte | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Tijuca | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Ouvidor | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Copacabana | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Garagem Copacabana | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Centro Campinas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Abc | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Centro SP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Vitória | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Vitória | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Iguatemi RJ | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Copacabana | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Centro E Call Center | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 217.995,03 | 11.677.169,21 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) | |
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | LTN20240701 - 100000 | 640,00 | 500.276,75 | |
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | LTN20240701 - 100000 | 645,00 | 503.949,29 | |
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | LTN20240701 - 100000 | 650,00 | 507.622,33 | |
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | LTN20240701 - 100000 | 645,00 | 504.108,23 | |
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | LTN20240701 - 100000 | 645,00 | 504.109,70 | |
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | LTN20240701 - 100000 | 645,00 | 504.033,51 | |
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | LTN20240701 - 100000 | 646,00 | 504.532,36 | |
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | LTN20240701 - 100000 | 643,00 | 502.706,22 | |
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | LTN20240701 - 100000 | 643,00 | 502.707,75 | |
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | LTN20240701 - 100000 | 638,00 | 499.358,95 |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 1.947,37 | |
Títulos Públicos | 5.033.405,09 | |
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 11.677.169,21 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 16.699.000,42 | 16.478.928,3 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -6.242,53 | -6.242,53 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -9.603.823,08 | ||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 7.088.934,81 | 16.472.685,77 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 7.088.934,81 | 16.472.685,77 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 466.517,93 | 360.737,16 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | -85.856,31 | ||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 380.661,62 | 360.737,16 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -1.769.881,99 | -1.799.282,2 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -611.136,36 | ||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | |||
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -58,72 | -58,64 | |
(-) Auditoria independente | -22.425,44 | ||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -106.663,33 | -116.449,45 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -195.200 | -195.200 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
(+/-) Outras receitas/despesas | -46 | -46 | |
Total de outras receitas/despesas | -2.705.411,84 | -2.111.036,29 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 4.764.184,59 | 14.722.386,64 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 28.150.508,4 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 26.742.982,98 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H.ii | |
---|---|
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | NaN |
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | NaN |
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | NaN |
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | NaN |
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | NaN |
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 470.186,59 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 1.407.525,42 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 28.620.694,99 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -23.850.579,15 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 4.770.115,84 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 101,6703% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
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7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |