Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS | CNPJ do Fundo: | 39.863.059/0001-49 |
Data de Funcionamento: | 23/04/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRDVFFCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.100.950,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
Endereço: | AV. PAULISTA, 1.793, 2°andar- BELA VISTA- SÃO PAULO- SP- 01311200 | Telefones: | (11) 3138-0921 |
Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | middlesmc@bancodaycoval.com.br |
Competência: | 03/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE | 35.765.826/0001-26 | 9.000,00 | 711.630,00 | |
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO IN | 28.737.771/0001-85 | 1.648,00 | 193.195,04 | |
ALIANZA URBAN HUB RENDA | 41.076.823/0001-88 | 52.632,00 | 5.000.040,00 | |
BLUECAP RENDA LOGÍSTICA | 35.652.060/0001-73 | 1.268,00 | 116.009,32 | |
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENT | 34.081.637/0001-71 | 21.246,00 | 1.842.665,58 | |
BLUEMACAW RENDA FOF FUNDO DE INVESTIMENT | 36.368.869/0001-30 | 20.000,00 | 156.400,00 | |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BRASIL PLUR | 17.324.357/0001-28 | 3.000,00 | 212.820,00 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PA | 33.046.142/0001-49 | 13.249,00 | 851.248,25 | |
BRESCO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR | 20.748.515/0001-81 | 13.705,00 | 1.486.992,50 | |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BTG PACTUAL | 08.924.783/0001-01 | 29.088,00 | 2.030.051,52 | |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTU | 29.787.928/0001-40 | 100,00 | 9.498,00 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI | 28.729.197/0001-13 | 295,00 | 26.606,05 | |
DEVANT PROPERTIES FII | 42.922.127/0001-08 | 92.026,00 | 9.201.679,74 | |
GUARDIAN LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO | 37.295.919/0001-60 | 190.000,00 | 1.862.000,00 | |
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO | 38.293.897/0001-61 | 114,00 | 10.702,32 | |
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUN | 11.769.604/0001-13 | 151.429,00 | 719.287,75 | |
GTIS Brazil Logistics FII-FI | 36.200.677/0001-10 | 945,00 | 92.600,55 | |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO GREEN TOW | 23.740.527/0001-58 | 12.759,00 | 1.043.686,20 | |
Habitat II-Fundo de Investimento Imobiliario | 30.578.417/0001-05 | 8.366,00 | 786.654,98 | |
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIME | 08.431.747/0001-06 | 11.330,00 | 2.447.280,00 | |
CSHG Recebiveis Imobiliarios FII | 11.160.521/0001-22 | 100,00 | 10.471,00 | |
CSHG IMOBILIARIO FOF - FUNDO DE INVESTIM | 32.784.898/0001-22 | 5.697,00 | 466.527,33 | |
CSHG LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO | 11.728.688/0001-47 | 1.932,00 | 331.338,00 | |
CSHG PRIME OFFICES – FUNDO DE INVESTIMEN | 11.260.134/0001-68 | 2.906,00 | 761.372,00 | |
CSHG REAL ESTATE FUNDO INVEST IMOBILIARI | 09.072.017/0001-29 | 11.848,00 | 1.707.533,76 | |
CSHG RENDA URBANA FUNDO INVESTIMENTO IMO | 29.641.226/0001-53 | 20.876,00 | 2.700.310,60 | |
HEDGE LOGISTICA FII | 27.486.542/0001-72 | 1.513,00 | 146.912,30 | |
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 32.903.621/0001-71 | 21.794,00 | 2.131.889,08 | |
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA | 32.892.018/0001-31 | 7.511,00 | 707.911,75 | |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM R | 28.830.325/0001-10 | 838,00 | 86.322,38 | |
JPP ALLOCATION MOGNO - FUNDO DE INVESTIM | 30.982.880/0001-00 | 4.299,00 | 439.271,82 | |
JPP ALLOCATION MOGNO FI IMOBILIÁRIO | 30.982.880/0001-00 | 2.955,00 | 322.981,50 | |
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII | 13.371.132/0001-71 | 42.750,00 | 3.751.312,50 | |
KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO | 42.273.325/0001-98 | 306,00 | 30.095,10 | |
KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO | 42..27.332/5/00-01 | 29.411,00 | 2.999.922,00 | |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV | 16..70.6.9/58/0-00 | 30.456,00 | 3.118.694,40 | |
KINEA HIGH YIELD CRI FII | 30.130.708/0001-28 | 13.886,00 | 1.347.775,16 | |
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 24.960.430/0001-13 | 15.859,00 | 1.449.512,60 | |
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO INVEST IMO | 12.005.956/0001-65 | 4.692,00 | 716.937,60 | |
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO I | 35.864.448/0001-38 | 10.213,00 | 874.232,80 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI | 30.629.603/0001-18 | 21.154,00 | 2.453.864,00 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ C | 23.648.935/0001-84 | 1.000,00 | 97.400,00 | |
MAUA CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTI | 36.642.139/0001-86 | 8.738,00 | 80.302,22 | |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUN | 29.216.463/0001-77 | 2.000,00 | 130.400,00 | |
MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 40.102.474/0001-69 | 3.600,00 | 337.572,00 | |
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDOS DE | 35.652.252/0001-80 | 2.327,00 | 179.016,11 | |
OURINVEST JPP FUNDO INVESTIMENTO IMOBILI | 26.091.656/0001-50 | 26.407,00 | 2.549.331,78 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR | 35.652.102/0001-76 | 11.006,00 | 1.089.594,00 | |
FII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS | 27.529.279/0001-51 | 6.820,00 | 521.525,40 | |
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 35.705.463/0001-33 | 23.836,00 | 2.232.956,48 | |
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 419,00 | 37.961,40 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CR | 30.166.700/0001-11 | 3.000,00 | 299.130,00 | |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA | 03.683.056/0001-86 | 5.555,00 | 816.418,35 | |
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FUNDO INVEST | 32.903.702/0001-71 | 5.000,00 | 374.500,00 | |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO SHOPPING PATIO | 03.507.519/0001-59 | 122,00 | 97.112,00 | |
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE IN | 41.076.710/0001-82 | 2.000,00 | 200.300,00 | |
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO I | 34.508.872/0001-87 | 1.997,00 | 205.890,70 | |
VECTIS JUROS REAL FII | 32.400.250/0001-05 | 10.360,00 | 933.539,60 | |
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE | 34.197.811/0001-46 | 785,00 | 70.689,25 | |
VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 29.852.732/0001-91 | 185.010,00 | 1.863.050,70 | |
VINCI LOGISTICA FUNDO INVESTIMENTO IMOBI | 24.853.044/0001-22 | 18.500,00 | 2.042.955,00 | |
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT | 17.554.274/0001-25 | 18.957,00 | 2.113.515,93 | |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO VILA OLIMPIA CO | 15.296.696/0001-12 | 500,00 | 54.405,00 | |
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUND | 36.244.015/0001-42 | 246.000,00 | 2.248.440,00 | |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANT | 27.368.600/0001-63 | 12.390,00 | 1.193.157,00 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – V2 P | 33.045.581/0001-37 | 2.083,00 | 211.424,50 | |
XP LOG FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FI | 26.502.794/0001-85 | 19.950,00 | 2.191.906,50 | |
XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO | 28.757.546/0001-00 | 14.484,00 | 1.499.963,04 | |
Hectare CE FII | 30.248.180/0001-96 | 4.944,00 | 503.694,72 | |
FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 28.830.325/0001-10 | 42,00 | 4.326,42 | |
FII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA | 28.516.650/0001-03 | 1.000,00 | 81.410,00 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 395 | 1.090,00 | 836.144,46 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 368 | 1.500,00 | 1.470.946,45 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 525 | 500,00 | 379.832,01 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 526 | 167,00 | 127.830,38 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 412 | 2.185,00 | 2.460.306,48 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 311 | 2.337,00 | 2.158.392,48 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 441 | 1.394,00 | 1.530.089,87 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 485 | 1.552,00 | 1.443.966,72 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 240 | 990,00 | 1.118.159,80 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 241 | 548,00 | 596.321,29 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 427 | 955,00 | 994.790,70 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 486 | 476,00 | 501.774,06 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 314 | 1.722,00 | 1.635.845,62 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 523 | 1.066,00 | 697.926,72 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 39 | 2.000,00 | 1.295.743,06 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 412 | 225,00 | 253.349,64 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 240 | 656,00 | 740.922,05 |
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 11.257.352/0001-43 | 1 | 11 | 2.230,00 | 2.507.550,88 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 486 | 476,00 | 501.774,06 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 1.000,00 | |
Títulos Públicos | 5.664.546,35 | |
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.247.774,74 | 2.135.475,75 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 4.464.283,61 | ||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 148.390,29 | 776.969,48 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 7.860.448,64 | 2.912.445,23 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 7.860.448,64 | 2.912.445,23 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 198.898,37 | ||
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 55.494,98 | 195.159,18 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 254.393,35 | 195.159,18 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -200.253,26 | -196.608,76 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -242.448,66 | ||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | |||
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -14.161,42 | -13.384,8 | |
(-) Auditoria independente | -14.950 | ||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -27.520,13 | -7.215,6 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -29.282,24 | -6.271,81 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
(+/-) Outras receitas/despesas | -9.070,27 | 122.032 | |
Total de outras receitas/despesas | -295.237,32 | -343.897,63 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 7.819.604,67 | 2.763.706,78 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 2.763.706,78 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 2.625.521,441 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 2.625.521,441 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -2.422.090 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 203.431,441 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |