| Nome do Fundo: | FII SHOPPING PARQUE D PEDRO | CNPJ do Fundo: | 07.224.019/0001-60 |
| Data de Funcionamento: | 28/01/2005 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRSHDPCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.639.737,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Dezembro |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
| Competência: | 1/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/03/2019 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Sim | | |
|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Parque Dom Pedro Shopping
Av. Guilherme Campos 500, , Campinas, SP, 13087-901
Área (m2):
127.348,00
Nº de unidades ou lojas:
395
Direito de Propriedade | 2,6000% | 8,1700% | 99,5174% |
| Alimentação |
| Comércio |
| Estacionamento |
|
| 12,9835% |
| 54,6053% |
| 28,1576% |
|
| 12,9208% |
| 54,4156% |
| 27,9479% |
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 1,0674% | 1,0622% |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 1,3322% | 1,3258% |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 1,5315% | 1,5241% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 2,6432% | 2,6304% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,8519% | 0,8478% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 2,4223% | 2,4106% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 3,7269% | 3,7089% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 2,5631% | 2,5507% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 3,7161% | 3,6982% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 3,2091% | 3,1936% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 2,2212% | 2,2105% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 0,8595% | 0,8554% |
|
Acima de 36 meses
| 35,2435% | 35,0734% |
|
Prazo indeterminado
| 38,6121% | 38,4258% |
|
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| Parque Dom Pedro Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 28.600.676,75 | 30.062.907,29 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -468 | -468 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 112.464,68 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 4.221.799,08 | 4.221.799,08 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 32.934.472,51 | 34.284.238,37 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 32.934.472,51 | 34.284.238,37 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -276.778,77 | -276.778,77 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| (-) Auditoria independente | -17.735,54 | -4.610,54 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -16.916,56 | -16.916,56 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -909.238,34 | -909.238,34 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -62.092,01 | -62.092,01 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -4.708,67 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -7.004,88 | -20.134,57 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -3.864,33 | -3.864,33 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -469.770,26 | -3.902.357,35 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.768.109,36 | -5.195.992,47 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |