Nome do Fundo: | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 18.979.895/0001-13 |
Data de Funcionamento: | 05/08/2014 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | BRCPTSCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.577.825,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.201.501/0001-61 |
Endereço: | AV. PRESIDENTE WILSON,
231,
11º ANDAR-
CENTRO-
RIO DE JANEIRO-
RJ-
20030905 | Telefones: | 32192554 |
Site: | www.bnymellon.com.br | E-mail: | bnymellon_cvm@bnymellon.com.br |
Competência: | 1/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/03/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 5 | 9,00 | 1.200.559,19 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 4 | 9,00 | 1.069.864,71 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 60 | 5,00 | 1.687.376,08 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 57 | 10,00 | 2.061.619,88 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 4 | 1,00 | 28.198,39 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 4 | 1,00 | 37.451,37 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 4 | 7,00 | 832.117,00 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 57 | 1,00 | 206.161,99 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 4 | 20,00 | 2.377.477,13 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 60 | 4,00 | 1.349.900,86 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 57 | 9,00 | 1.855.457,89 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 4 | 1,00 | 21.932,08 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 4 | 1,00 | 62.663,09 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 60 | 2,00 | 674.950,43 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 57 | 5,00 | 1.030.809,94 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 60 | 1,00 | -168.737,61 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 60 | 1,00 | -134.990,09 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 60 | 1,00 | -67.495,04 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 57 | 1,00 | -154.621,49 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 57 | 1,00 | -278.318,68 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 57 | 1,00 | -30.924,30 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 57 | 1,00 | -309.242,98 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 0 | 0 | 7.700,00 | 7.509.757,59 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 379 | 5.000,00 | 3.342.475,96 |
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-23 | 2 | 295 | 5.800,00 | 6.331.861,60 |
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-23 | 2 | 295 | 1.220,00 | 1.331.874,34 |
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-23 | 2 | 295 | 2.705,00 | 2.953.049,25 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 27 | 1,00 | 294.771,67 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 27 | 2,00 | 589.543,34 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 27 | 3,00 | 884.315,01 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 52 | 2,00 | 888.337,08 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 27 | 3,00 | 884.315,01 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 27 | 2,00 | 589.543,34 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 63 | 12,00 | 2.856.158,21 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 63 | 3,00 | 714.039,55 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 63 | 1,00 | 238.013,18 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 63 | 1,00 | 238.013,18 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 52 | 4,00 | 1.776.674,15 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 27 | 8,00 | 2.358.173,35 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 112 | 7.400,00 | 7.389.477,93 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 27 | 3,00 | 884.315,01 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 52 | 2,00 | 888.337,08 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 27 | 17,00 | 4.512.013,05 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 15 | 4,00 | 976.558,52 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 12 | 7,00 | 1.668.122,85 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 4 | 27 | 10,00 | 996.482,93 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 4 | 27 | 3,00 | 298.944,88 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 15 | 2,00 | 488.279,26 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 12 | 1,00 | 239.162,54 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 41 | 1,00 | 2.828.883,41 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 27 | 4,00 | 1.061.650,13 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 4 | 27 | 9,00 | 896.834,64 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 73 | 6.500,00 | 3.772.296,04 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 4 | 27 | 5,00 | 498.241,47 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 80 | 7.650,00 | 6.896.843,59 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 84 | 6.000,00 | 2.800.376,95 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 84 | 500,00 | 233.364,75 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 15 | 1,00 | -418.600,58 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 15 | 1,00 | -837.201,16 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 12 | 1,00 | -1.430.464,04 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 41 | 1,00 | -1.414.441,70 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 102 | 3.041,00 | 2.881.160,30 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 110 | 3.300,00 | 2.795.892,72 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 113 | 705,00 | 591.324,93 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 27 | 8,00 | 2.123.300,26 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 80 | 1.000,00 | 901.548,18 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 84 | 1.720,00 | 802.774,73 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 102 | 1.110,00 | 1.051.656,67 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 32 | 20,00 | 8.415.260,97 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 102 | 345,00 | 326.866,26 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 132 | 12.280,00 | 12.496.499,81 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 32 | 1,00 | -1.262.289,15 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 15 | 1,00 | 69.854,85 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 15 | 1,00 | 139.709,70 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 1 | 21,00 | 2.783.894,08 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 1 | 1 | 5,00 | 1.032.620,73 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 1 | 1 | 5,00 | 1.032.620,73 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 4 | 29 | 8.337,00 | 8.353.938,41 |
NOVA SECURITIZACAO | 08.903.116/0001-42 | 1 | 25 | 565,00 | 649.876,33 |
NOVA SECURITIZACAO | 08.903.116/0001-42 | 1 | 25 | 1.270,00 | 1.460.783,96 |
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA | 09.538.973/0001-53 | 1 | 25 | 1,00 | 757.058,01 |
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA | 09.538.973/0001-53 | 1 | 25 | 1,00 | 864.223,80 |
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA | 09.538.973/0001-53 | 1 | 25 | 1,00 | -454.904,44 |
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA | 09.538.973/0001-53 | 1 | 25 | 1,00 | -519.203,91 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 165 | 3.600,00 | 3.708.618,86 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 165 | 206,00 | 212.215,41 |
SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS | 09.314.129/0001-49 | 1 | 33 | 33,00 | 1.221.019,33 |
SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS | 09.314.129/0001-49 | 1 | 32 | 2,00 | 240.792,37 |
SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS | 09.314.129/0001-49 | 1 | 32 | 8,00 | 963.169,47 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 2 | 1 | 3.293,00 | 3.563.973,88 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 2 | 1 | 430,00 | 465.383,77 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 2 | 1 | 1.000,00 | 1.082.287,85 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 2 | 1 | 1.414,00 | 1.530.355,01 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 2 | 1 | 732,00 | 792.234,70 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 2 | 1 | 1.150,00 | 1.244.631,02 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 16.381.054,37 | 2.576.438,19 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -12.480.967,37 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 3.900.087 | 2.576.438,19 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 3.900.087 | 2.576.438,19 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -388.859,48 | -395.706,44 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -12.591,66 | -12.813,35 |
(-) Auditoria independente | -5.354,48 | -47.066,24 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -25.067,29 | -26.315,52 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -144,95 | -144,95 |
Total de outras receitas/despesas
| -432.017,86 | -482.046,5 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |