Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | CNPJ do Fundo: | 28.830.325/0001-10 |
Data de Funcionamento: | 06/03/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRIRDMCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.868.099,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Segmento de Atuação: Tipo de Gestão: | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Junho |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
Competência: | 1/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/03/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 22.219.335/0001-38 | 9.462,00 | 1.092.861,00 |
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 26.502.794/0001-85 | 16.670,00 | 1.670.334,00 |
XP Hotéis Fundo de Investimento Imobiliário | 18.308.516/0001-63 | 29.828,00 | 2.982.800,00 |
XP Hotéis Fundo de Investimento Imobiliário | 18.308.516/0001-63 | 40.000,00 | 4.000.000,00 |
FII VINCI SHOPPING CENTERS | 17.554.274/0001-25 | 37.488,00 | 4.086.192,00 |
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII | 24.960.430/0001-13 | 1.054,00 | 116.340,52 |
Kinea Renda Imobiliária | 16.706.958/0001-32 | 40,00 | 4.395,60 |
FII KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 16.706.958/0001-32 | 9.136,00 | 960.010,88 |
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 11.160.521/0001-22 | 7.810,00 | 913.770,00 |
MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 30.579.348/0001-46 | 5.899,00 | 4.660.151,01 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 12.130.744/0001-00 | 26/11/2018 | 170 | 9.000,00 | 9.006.674,73 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 07/10/2010 | 141 | 16,00 | 4.939.755,65 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 14/06/2012 | 132 | 12.215,00 | 6.393.084,96 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 15/10/2012 | 69 | 7.590,00 | 7.800.964,34 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 12/07/2012 | 81 | 4,00 | 1.350.381,95 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 22/04/2013 | 87 | 6,00 | 2.295.599,79 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 15/10/2013 | 304 | 5,00 | 2.164.562,21 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 17/09/2015 | 138 | 4.025,00 | 4.036.510,19 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 02/07/2016 | 122 | 839,00 | 780.684,35 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 06/06/2016 | 141 | 194,00 | 203.039,52 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 07/07/2016 | 109 | 97,00 | 93.481,19 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 12.130.744/0001-00 | 14/09/2016 | 187 | 1.000,00 | 1.112.678,42 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 08/06/2017 | 165 | 5.000,00 | 5.019.108,43 |
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 13.349.677/0001-81 | 16/05/2016 | 8 | 27,00 | 8.034.730,85 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 138 | 2.245,00 | 2.271.840,03 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 12.130.744/0001-00 | 04/05/2018 | 8 | 6.000,00 | 5.904.337,07 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 20/04/2018 | 1 | 929,00 | 8.816.572,43 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 12.130.744/0001-00 | 05/10/2018 | 113 | 105,00 | 9.584.444,71 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 18/12/2013 | 63 | 9,00 | 2.132.690,70 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 07/12/2018 | 183 | 2.000,00 | 2.023.862,38 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 18/03/2014 | 97 | 1,00 | 308.597,46 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 12.130.744/0001-00 | 28/12/2016 | 82 | 328,00 | 131.416,25 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116//000-14 | 28/02/2018 | 26 | 4.400,00 | 4.421.562,61 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 139 | 853,00 | 831.660,16 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 15/08/2013 | 93 | 8,00 | 1.952.292,03 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 140 | 1.018,00 | 986.949,39 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 21/12/2018 | 30 | 11.675,00 | 11.239.007,57 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 11/05/2018 | 197 | 8.000,00 | 7.775.020,70 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 18/12/2018 | 124 | 10.105,00 | 9.658.357,86 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 05/07/2017 | 122 | 1.450,00 | 1.217.086,94 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116//000-14 | 15/02/2019 | 31 | 3.000,00 | 2.962.248,37 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.312.645,82 | 3.106.839,88 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 92.834,98 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 342.071,78 | 342.071,78 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -30.876,75 | -30.876,75 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 3.716.675,83 | 3.418.034,91 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 3.716.675,83 | 3.418.034,91 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -121.997,92 | -121.997,92 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -15.590,57 | -15.590,57 |
(-) Auditoria independente | -6.624,99 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -6.014,78 | -6.014,78 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -233.419,91 | -233.419,91 |
Total de outras receitas/despesas
| -383.648,17 | -377.023,18 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |