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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX LOGISTICA RENDACNPJ do Fundo: 12.887.506/0001-43
Data de Funcionamento: 07/12/2011Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRCXTLCTF003Quantidade de cotas emitidas: 53.597,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Endereço: AVENIDA PAULISTA, 2300, 11 andar- BELA VISTA- SÃO PAULO- SP- 01310-932Telefones: (11) 3572-4266
Site: www.caixa.gov.brE-mail: supot02@caixa.gov.br
Competência: 01/2019Data de Encerramento do Trimestre: 29/03/2019
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Itapevi
Avenida Portugal, 1046 - Itaqui - Itapevi/SP
Área (m2): 7.165,60
Nº de unidades ou lojas: 1
(i) O Fundo é proprietário de 100% do imóvel
100,0000%0,0000%0,0000%
Schahin
Avenida Lauro Roberto Vasconcelos Fonseca Filho, 200 - Macaé/RJ
Área (m2): 5.128,94
Nº de unidades ou lojas: 1
(i) O Fundo é proprietário de 100% do imóvel
100,0000%100,0000%125,3042%
Atmosfera
Rua Projetada A, 240, Distrito Industrial - Xerém - Duque de Caixas/RJ
Área (m2): 6.278,68
Nº de unidades ou lojas: 1
(i) O Fundo é proprietário de 100% do imóvel
0,0000%0,0000%0,0000%
Aspro
Rodovia BR 227, Km 107 - Rondinhas - Campo Largo/PR
Área (m2): 4.613,06
Nº de unidades ou lojas: 1
(i) O Fundo é proprietário de 100% do imóvel
0,0000%-83,8032%48,3265%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses 100,0000%98,9088%
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 90,5654%89,6589%
INPC
IPCA 9,4346%9,3401%
INCC
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Vide item 1.1.2.1.5
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
SchahinO contrato é reajustado anualmente em função da variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE. (cls. 4.3) Em caso de rescisão antecipada do contrato de locação, a locatária deverá pagar multa equivalente ao saldo restante de aluguéis, da data de rescisão ao termino do contrato. (cls.X) As obrigações contratuais têm previsão de garantia por seguro fiança de seguradora de primeira linha, com cobertura mínima de dezoito meses. (cls. XIV) A Locatária possui o direito de adquirir o imóvel, no período compreendido entre o segundo e decimo ano de locação, pelo valor do empreendimento corrigido pelo INCC/FGV e acrescido de uma taxa de 2% a.a. (cls. XVI)
AtmosferaO contrato é reajustado anualmente em função da variação positiva do Índice Geral De Preços do Mercado – IGP-M/FGV. (cls. 3.2) Em caso de rescisão antecipada do contrato de locação, nos cinco primeiros anos de contrato, a locatária está sujeita a multa relativo ao pagamento do saldo remanescente de aluguéis até o sexagésimo mês de locação. Se a rescisão ocorrer após o sexagésimo mês, a locatária deverá pagar multa equivalente a seis meses de aluguel, proporcionais ao decurso do prazo de locação. (cls. XI) As obrigações contratuais têm previsão de garantia por seguro locatício de instituição de primeira linha, com cobertura equivalente a seis meses de locação. (cls. XV) O contrato é, portanto, considerado atípico até o sexagésimo mês e típico após o sexagésimo primeiro mês.
AsproO contrato é reajustado anualmente em função da variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE. (cls. 3.3) Em caso de rescisão antecipada do contrato de locação a locatária deverá pagar multa equivalente ao saldo restante de aluguéis, da data de rescisão ao termino do contrato. (cls. 10.1) As obrigações contratuais têm previsão de garantia por seguro fiança de seguradora de primeira linha, renovada anualmente pela locatária. (cls. 15.1)
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Atmosfera – Seguro figurando o locador como único e exclusivo beneficiário, cuja cobertura abranja cobertura e reposição integral do imóvel, além de seis meses de aluguel, contemplando os riscos de incêndio, raios, inundações, explosões, fogo e vendavais., (Modalidade Seguro de risco empresarial)Deverá ainda ter valor de nove milhões de reais reajustados anualmente por INCC. Schahin – Correspondente a, no mínimo, o valor de reconstrução do imóvel e 15 meses de aluguel, abrangendo a cobertura dos riscos de incêndio, raios, fogo, inundações, explosões e vendavais. (cls. 13.5.1) Aspro - Seguro do Imóvel (constando o LOCADOR como beneficiário) que englobe as coberturas para os seguintes riscos e indenizações: (a) incêndio, explosão e fumaça; fenômenos da natureza (raio, inundação, alagamento e vendavais); impacto de veículo (inclusive aeronaves); danos elétricos; derrame de sprinkler e vazamento de tanque ou tubulação; danos a equipamentos e quebras de máquinas; desentulho; tumultos, greves e locautes; desmoronamento; despesas extraordinárias; honorários de peritos; e (b) perda de aluguel no montante de 12 meses. O valor mínimo referente ao valor em risco total, listados em (a), deverá cobrir os custos de reposição do Imóvel no estado em que este se encontrava antes da ocorrência do sinistro e não poderá ser inferior a R$ 6.843.500,00.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros

1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades10.894,55
    Títulos Públicos439.966,68
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis

2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento476.968,84476.968,84
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-116.274,67-116.274,67
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-41.215,27-41.215,27

    Resultado líquido de imóveis para renda

319.478,9319.478,9
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

319.478,9319.478,9
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras4.715,944.822,23
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

4.715,944.822,23
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-71.352,86-75.112,75
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-81.930,97-91.875,03
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-22,89-22,56
    (-) Auditoria independente
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-4.343,74-3.790,04
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-554,19-554,19
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-77,55-77,55
    (+/-) Outras receitas/despesas-28.999,14-20.476,33

 Total de outras receitas/despesas

-187.281,34-191.908,45
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

136.913,5132.392,68

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente132.392,68
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)125.773,05
H Não possui informação apresentada.
I  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados125.773,05
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -82.612,81
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre43.160,24
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.