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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII UBS (BR) RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSCNPJ do Fundo: 28.152.272/0001-26
Data de Funcionamento: 15/03/2018Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRUBSRCTF000Quantidade de cotas emitidas: 1.555.780,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: RUA IGUATEMI, 151, 19 ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 01451011Telefones: 11 3133-035011 4871-222111 3133-0351
Site: WWW.BRLTRUST.COM.BRE-mail: infolegal@brltrust.com.br
Competência: 12/2018

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Iguatemi, 151 19º and - Itaim Bibi(11) 3133-0350
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Iguatemi, 151 19º and - Itaim Bibi(11) 3133-0350
1.3 Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES57..75.5.2/17/0-00Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 – 11º - Edifício EZ Tower - Torre A  CEP 04711-904 São Paulo/SP(11) 3940-3162
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS02..33.2.8/86/0-00Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 11º andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132(11) 4003-3710
1.6 Consultor Especializado: UBS Brasil Serviços de Assessoria Financeira LTDA11.049.895/0001-75Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4400, 9º andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132(11) 2767-6304
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-

1.8

Outros prestadores de serviços¹:

CNPJ

Endereço

Telefone

REC Gestão de Recursos S.A22.828.968/0001-43Rua Joaquim Floriano, 466, Torre B, 1º andar, conjunto 105, Itaim Bibi, CEP: 04534-002(11) 2767-6304

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI BS 235Alocação dos recursos em ativos alvo do FII999.631,26Ofertas Públicas
CRI BS 263Alocação dos recursos em ativos alvo do FII618.590,59Ofertas Públicas
CRI BS 263Alocação dos recursos em ativos alvo do FII713.072,82Ofertas Públicas
CRI BS 235Alocação dos recursos em ativos alvo do FII2.001.201,75Ofertas Públicas
CRI BS 297Alocação dos recursos em ativos alvo do FII2.500.662,00Ofertas Públicas
CRI BS 263Alocação dos recursos em ativos alvo do FII465.361,38Ofertas Públicas
CRI BS 235Alocação dos recursos em ativos alvo do FII2.906.199,24Ofertas Públicas
CRI BS 130Alocação dos recursos em ativos alvo do FII62.283,74Ofertas Públicas
CRI BS 201Alocação dos recursos em ativos alvo do FII541.078,10Ofertas Públicas
CRI BS 233Alocação dos recursos em ativos alvo do FII230.144,68Ofertas Públicas
CRI BS 235Alocação dos recursos em ativos alvo do FII908.811,33Ofertas Públicas
CRI BS 297Alocação dos recursos em ativos alvo do FII1.596.331,04Ofertas Públicas
CRI BS 361Alocação dos recursos em ativos alvo do FII5.689.843,56Ofertas Públicas
CRI BS 369Alocação dos recursos em ativos alvo do FII2.074.472,95Ofertas Públicas
CRI BS 371Alocação dos recursos em ativos alvo do FII2.162.171,70Ofertas Públicas
CRI BS 217Alocação dos recursos em ativos alvo do FII1.054.470,04Ofertas Públicas
CRI BS 235Alocação dos recursos em ativos alvo do FII1.800.320,24Ofertas Públicas
CRI BS 255Alocação dos recursos em ativos alvo do FII4.444.884,90Ofertas Públicas
CRI BS 276Alocação dos recursos em ativos alvo do FII3.224.580,48Ofertas Públicas
CRI BS 297Alocação dos recursos em ativos alvo do FII1.728.539,26Ofertas Públicas
CRI BS 300Alocação dos recursos em ativos alvo do FII1.132.641,68Ofertas Públicas
CRI BS 353Alocação dos recursos em ativos alvo do FII2.270.610,92Ofertas Públicas
CRI Ditolvo - HabitasecAlocação dos recursos em ativos alvo do FII2.000.879,02Ofertas Públicas
CRI Tocantins - ÁpiceAlocação dos recursos em ativos alvo do FII27.278.820,96Ofertas Públicas
CRI Helbor - HabitasecAlocação dos recursos em ativos alvo do FII19.999.447,80Ofertas Públicas
CRI CEGG - HabitasecAlocação dos recursos em ativos alvo do FII5.000.000,00Ofertas Públicas
CRI BRDU - HabitasecAlocação dos recursos em ativos alvo do FII32.000.000,00Ofertas Públicas
CRI Tocantins - ÁpiceAlocação dos recursos em ativos alvo do FII507.629,82Ofertas Públicas
CRI Tocantins - ÁpiceAlocação dos recursos em ativos alvo do FII810.038,60Ofertas Públicas

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Fundo encerrou o exercício de 2018 com alocação de 97,8% em CRIs, ativo-alvo do Fundo. O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$11.9451 por cota apurado no ano de 2018.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O Brasil está pouco a pouco se recuperando da crise econômica, que se estende desde 2014. Os indicadores econômicos já indicam leve melhora e, com a definição do cenário eleitoral, os investimentos internos e externos podem se tornam mais sólidos. Além disso, com o resultado político estabelecido, a oscilação do dólar e da bolsa de valores tende a diminuir. Em termos econômicos, o crescimento anual projetado do PIB (2018) passou de 2,82% em Abril para 1,52% em Outubro, segundoa aconsultoria LCA. Essa redução é decorrente, sobretudo, da greve dos caminhoneiros de Maio, das fortes incertezas eleitorais e do fraco desempenho da indústria. Além disso, o Banco Central sinalizou o encerramento do período de corte de juros e, dessa forma, a SELIC permenecerá em 6,5% até o final do ano, segundo projeções. Outro importante indicador inflacionário do mercado imobiliário é o IGP-M, que encerrou Setembro em 1,52%. Projeções indicam que o IGP-M encerrará Outubro 0,90% e finalizará 2018 em 9,73%.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Mantendo a politica de investimentos do fundo, estima-se que após a conclusão da quarta emissão, o fundo terá um Patrimônio Líquido estimado de R$ 320 milhões.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI BRAZ SEC SER 2171.015.921,19SIM0,00%
CRI HABIT S124 BRDU32.060.284,11SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 3711.889.615,83SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 13056.582,71SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 201398.617,67SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 2351.817.822,95SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 2352.846.508,94SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 235911.491,47SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 3531.282.119,89SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 353645.902,41SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 3614.112.596,31SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 3611.984.364,99SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 3694.022.749,66SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 3692.021.452,95SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 233201.506,84SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 2351.746.566,10SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 2972.362.118,91SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 2971.468.127,23SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 300973.608,05SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 3532.011.377,73SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 2972.106.121,91SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 2971.348.211,68SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 3614.834.862,62SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 3691.932.789,25SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 3711.943.559,01SIM0,00%
CRI HABITASEC SE 1116.194.124,50SIM0,00%
CRI APICE 145 SÉRIE494.691,44SIM0,00%
CRI DITOLVO 1E 119S1.999.089,60SIM0,00%
CRI APICE 145 SÉRIE789.953,00SIM0,00%
CRI APICE 145 SÉRIE26.349.048,52SIM0,00%
CRI HABITASEC SE 11318.856.904,09SIM0,00%
CRI HABITASEC SE 1235.018.114,18SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 3713.782.131,00SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 235893.272,01SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 2762.948.184,36SIM0,00%
CRI BRAZ SEC SER 2553.663.886,94SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os investimentos foram avaliados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Carta, telex, telegrama, correio eletrônico (e-mail) ou fac-símile, com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A cada cota corresponderá um voto nas assembleias do Fundo. Compete ao Administrador convocar a Assembleia Geral de Cotistas, respeitados os seguintes prazos: (i) 30 (trinta) dias de antecedência no caso das Assembleias Gerais Ordinárias; e (ii) 15 (quinze) dias de antecedência, no caso das Assembleias Gerais Extraordinárias. A Assembleia Geral de Cotistas poderá também ser convocada diretamente por cotista(s) que detenha(m), no mínimo 5% (cinco por cento) das cotas emitidas pelo Fundo ou pelo representante dos cotistas, observado o disposto no Regulamento do Fundo. A convocação por iniciativa dos cotistas ou do seu representante será dirigida ao Administrador, que deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento, realizar a convocação da assembleia geral às expensas dos requerentes, salvo se a Assembleia Geral de Cotistas assim convocada deliberar em contrário. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita por correspondência encaminhada a cada cotista, observadas as seguintes disposições: (i) da convocação constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a assembleia; (ii) a convocação de Assembleia Geral deverá enumerar, expressamente, na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos gerais haja matérias que dependam de deliberação da Assembleia Geral de Cotistas; e (iii) o aviso de convocação deve indicar o local onde o cotista pode examinar os documentos pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral de Cotistas. A assembleia Geral de Cotistas se instalará com a presença de qualquer número de cotistas. Por ocasião da Assembleia Geral Ordinária do Fundo, os cotistas que detenham, no mínimo, 3% (três por cento) das cotas emitidas do Fundo ou o(s) representante(s) de cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado ao Administrador, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, que passará a ser Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. A presença da totalidade dos cotistas supre a falta de convocação. Somente poderão votar na Assembleia Geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, observadas as disposições do Regulamento do Fundo.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta, telegrama ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, conforme dados de contato contidos no boletim de subscrição ou, se alterado, conforme informado em documento posterior firmado pelo cotista e encaminhado ao Administrador, para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 19, 19-A e 41, I e II da ICVM 472. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A Taxa de Administração será composta pelo valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, conforme abaixo definida, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (“Taxa de Administração”). Será considerada base de cálculo da Taxa de Administração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”): I. o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; II. o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
254.868,020,17%0,17%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Danilo Christófaro BarbieriIdade: 38
Profissão: Administrador de empresasCPF: 28729710847
E-mail: dbarbieri@brltrust.com.brFormação acadêmica: Administração de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BRL TRUST DTVM S.ADesde 01/04/2016Sócio-DiretorAdministrador fiduciário
BANCO SANTANDER BRASIL S.Ade 1999 até 03/2016SuperindententeCountry Head da Santander Securities Services
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 4.801,001.555.780,00100,00%99,40%0,60%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
http://www.brltrust.com.br
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
http://www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Encerrado o processo de distribuição da Primeira Emissão autorizada no artigo 15 do Regulamento do Fundo, o ADMINISTRADOR poderá, após ouvidas as recomendações das Consultoras de Investimento, observado o disposto no § único do artigo 8º do Regulamento do Fundo, realizar novas emissões de cotas no montante total de até R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), para atender à política de investimentos do FUNDO, independentemente de prévia aprovação da Assembleia Geral de Cotistas (“Nova Emissão”). A decisão relativa à eventual Nova Emissão de cotas será comunicada aos cotistas formalmente pelo ADMINISTRADOR. O comunicado a ser enviado pelo ADMINISTRADOR ou mesmo eventual deliberação da Assembleia Geral de Cotista que seja convocada, a critério do ADMINISTRADOR, para dispor sobre a Nova Emissão de cotas, deverá dispor sobre as características da emissão, as condições de subscrição das cotas e a destinação dos recursos provenientes da integralização.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII