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Informe Mensal

Nome do Fundo: NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 42.432.327/0001-82
Data de Funcionamento: 13/08/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRAPTOCTF007Quantidade de cotas emitidas: 4.012.857,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: Junho
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011Telefones: (11)31330350
Site: www.brltrust.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 04/2023

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ 28/04/2023
Número de cotistas 6.774
Pessoa física
Pessoa jurídica não financeira
Banco comercial
Corretora ou distribuidora
Outras pessoas jurídicas financeiras
Investidores não residentes
Entidade aberta de previdência complementar
Entidade fechada de previdência complementar
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
Sociedade seguradora ou resseguradora
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
Fundos de investimento imobiliário
Outros fundos de investimento
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
Outros tipos de cotistas não relacionados

1Ativo – R$
51.296.637,28
2Patrimônio Líquido – R$ 40.498.900,17
3Número de Cotas Emitidas 4.012.857,0000
4Valor Patrimonial das Cotas – R$ 10,092286
5Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,1066%
6Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)
7Rentabilidade Efetiva Mensal (%) 1,3464%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) 0,2455%
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) 1,1009%
8Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)

Informações do Ativo Valor (R$)
9Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) 3.813.758,10
9.1 Disponibilidades 1.000,00
9.2 Títulos Públicos
9.3 Títulos Privados
9.4 Fundos de Renda Fixa 3.812.758,10
10 Total investido 46.714.172,04
10.1 Direitos reais sobre bens imóveis 19.411.205,55
10.1.1 Terrenos
10.1.2 Imóveis para Renda Acabados 19.411.205,55
10.1.3 Imóveis para Renda em Construção
10.1.4 Imóveis para Venda Acabados
10.1.5 Imóveis para Venda em Construção
10.1.6 Outros direitos reais
10.2 Ações
10.3 Debêntures
10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
10.6 Cédulas de Debêntures
10.7 Fundo de Ações (FIA)
10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 3.026.538,25
10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento
10.12 Notas Promissórias
10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") 24.276.428,24
10.17 Letras Hipotecárias
10.18 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
10.20 Outros Valores Mobiliários
11 Valores a Receber 768.707,14
11.1 Contas a Receber por Aluguéis 107.787,00
11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis
11.3 Outros Valores a Receber 660.920,14

Informações do Passivo Valor (R$)
12Rendimentos a distribuir 441.539,50
13Taxa de administração a pagar 43.179,83
14Taxa de performance a pagar
15Obrigações por aquisição de imóveis 8.849,34
16Adiantamento por venda de imóveis
17Adiantamento de valores de aluguéis
18Obrigações por securitização de recebíveis 10.266.801,27
19Instrumentos financeiros derivativos
20Provisões para contingências
21Outros valores a pagar 37.367,17
22Total do passivo 10.797.737,11

Notas

1.A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2.Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].
3.Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.
4.Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.