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Informe Anual

Nome do Fundo: BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOCNPJ do Fundo: 22.219.335/0001-38
Data de Funcionamento: 14/05/2015Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRBCRICTF009Quantidade de cotas emitidas: 1.210.001,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO FATOR S/ACNPJ do Administrador: 33.644.196/0001-06
Endereço: RUA DR RENATO PAES DE BARROS, 1017, 12ª ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04530001Telefones: 30499165
Site: fator.com.brE-mail: recursosdeterceiros@fator.com.br
Competência: 12/2018

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A28.156.057/0001-01Av.: Nossa Senhora dos Navegantes, N.º 755, Salas 7 e 8. Enseada do Suá, Vitória ES, CEP: 29.050-335.(27) 3383-3110
1.2 Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A60.701.190/0001-04PRAÇA ALFREDO EDYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 - TORRE ITAÚSA - SÃO PAULO - SP(11) 30496215
1.3 Auditor Independente: BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES54.276.936/0001-79RUA MAJOR QUEDINHO, 90 - 3º ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP(11) 30496215
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A28.156.057/0001-01RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 - 12 ANDAR - SÃO PAULO(11) 30496215
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
MRV Engenharia 11ª Emissão 2ª SérieRenda4.112.537,26Capital
RB Capital 1ª Emissão 107ª SérieRenda3.403.689,83Capital
Ourinvest 1ª Emissão 11ª SérieRenda2.141.471,52Capital
Gaia 4ª Emissão 106ª SérieRenda4.065.155,93Capital
Ápice 1ª Emissão 149ª SérieRenda5.222.345,52Capital
Apice 1ª Emissão 143ª SérieRenda5.064.001,11Capital
RB Capital 1ª Emissão 187ª SérieRenda3.850.092,90Capital
Ourinvest 1ª Emissão 14ª SérieRenda2.192.120,94Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Não possui informação apresentada.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 9,90 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,90% considerando a cota de Fechamento de 2018 (R$100,82).
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
No último semestre do ano de 2018 teve dois meses em que os índices de inflação (IGP-M e IPCA) foram negativos, impactando os resultados do fundo, visto que parcela significativa dos ativos do fundo estão lastreados em índices de inflação.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A perspectiva para o ano de 2019 é que os índices de inflação se mantém próximo ao patamar de 2018 de forma a impactar positivamente nos resultados dos ativos do fundo, e consequentemente no resultado da carteira, mantendo a relação risco e retorno.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
Apice 1ª Emissão 143ª Série5.064.001,11SIM0,00%
Ápice 1ª Emissão 149ª Série5.222.345,52SIM0,00%
Ápice 1ª Emissão 22ª Série5.023.441,05SIM0,00%
Ápice 1ª Emissão 63ª Série4.279.053,65SIM0,00%
Ápice 1ª Emissão 74ª Série3.508.807,80SIM0,00%
Ápice 1ª Emissão 82ª Série1.604.298,09SIM0,00%
Ápice 1ª Emissão 83ª Série5.618.410,56SIM0,00%
Barigui 1ª Emissão 1ª Série6.714.116,77SIM0,00%
Barigui 1ª Emissão 52ª Série5.277.476,43SIM0,00%
Brazilian 1ª Emissão 261ª Série91.521,47SIM0,00%
Cibrasec 2ª Emissão 290ª Série4.166.517,13SIM0,00%
Gaia 4ª Emissão 100ª Série5.960.815,43SIM0,00%
Gaia 4ª Emissão 106ª Série4.065.155,93SIM0,00%
Gaia 4ª Emissão 53ª Série1.241.084,42SIM0,00%
Gaia 4ª Emissão 7ª Série3.915.332,11SIM0,00%
Gaia 4ª Emissão 97ª Série2.044.114,28SIM0,00%
Habitasec 1ª Emissão 1ª Série1.212.025,15SIM0,00%
Habitasec 1ª Emissão 58ª Série1.090.310,65SIM0,00%
Habitasec 1ª Emissão 64ª Série830.347,05SIM0,00%
MRV Eng 11ª Emissão 2ª Série4.112.537,26SIM0,00%
Ourinvest 1ª Emissão 11ª Série2.141.471,52SIM0,00%
Ourinvest 1ª Emissão 14ª Série2.192.120,94SIM0,00%
RB Capital 1ª Emissão 108ª Série2.751.453,77SIM0,00%
RB Capital 1ª Emissão 107ª Série3.403.689,83SIM0,00%
RB Capital 1ª Emissão 109ª Série1.891.133,46SIM0,00%
RB Capital 1ª Emissão 122ª Série3.002.002,19SIM0,00%
RB Capital 1ª Emissão 130ª Série521.966,59SIM0,00%
RB Capital 1ª Emissão 141ª Série1.046.468,25SIM0,00%
RB Capital 1ª Emissão 153ª Série5.045.467,06SIM0,00%
RB Capital 1ª Emissão 165ª Série5.185.101,42SIM0,00%
RB Capital 1ª Emissão 187ª Série3.850.092,90SIM0,00%
RB Capital 1ª Emissão 77ª Série232.028,67SIM0,00%
RB Capital 1ª Emissão 94ª Série1.490.234,24SIM0,00%
RB Capital 1ª Emissão 95ª Série3.513.669,98SIM0,00%
SCCI 1ª Emissão 19ª Série531.360,79SIM0,00%
SCCI 1ª Emissão 1ª Série3.241.986,82SIM0,00%
SCCI 1ª Emissão 31ª Série4.185.048,76SIM0,00%
SCCI 1ª Emissão 32ª Série4.477.237,35SIM0,00%
TRX 1ª Emissão 14ª Série3.516.766,67SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website www.itaucustodia.com.br/Manual_Precificacao.pdf . A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 11 e 12 andares - Itai Bibi - São Paulo - SP - CEP: 04530-001
fator.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotists poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e na CVM, pelo site www.cvm.gov.br;
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotists poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e na CVM, pelo site www.cvm.gov.br;
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
0

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pela prestação dos serviços do Administrador, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulação vigente, o Fundo pagará ao Administrador uma remuneração equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano calculado sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Quotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração pelo Fundo, sendo que este valor deverá corresponder a, no mínimo, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por mês, atualizado anualmente pela variação acumulada do IGPM a partir de 1º de março de 2015. No pagamento da Taxa de Administração observar-se-á as seguintes regras: o valor equivalente à R$ 10.000,00 (dez mil reais), no mínimo, serão pagos diretamente ao Administrador que utilizará prioritariamente para o pagamento da remuneração dos prestadores de serviços de controladoria, tesouraria e de escrituração; e o restante será dividido entre o Administrador, ao Gestor e a Co-Gestora de Investimentos da seguinte forma: (a) ao Administrador 25% (vinte e cinco por cento) do restante da Taxa de Administração; (b) ao Gestor 50% (cinquenta por cento) do restante da Taxa de Administração; e (c) ao Consultor de Investimentos 25% (vinte e cinco por cento) do restante da Taxa de Administração. A Taxa de Administração será calculada e provisionada diariamente, por Dia Útil, considerado o ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, como despesa do Fundo, e será paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
1.154.345,561,00%1,00%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: PAULO VELLANI DE LIMAIdade: 47
Profissão: ECONOMISTACPF: 14733190808
E-mail: plima@fator.com.brFormação acadêmica: GRADUAÇÃO EM ECONOMIA, PUC SP
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 07/12/2015
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BANCO FATOR S.A12/2015 - AtualDiretor de Recursos de TerceirosAdministração Fiduciária
FAOR S.A CORRETORA DE VALORES12/2015 - AtualDiretor de Recursos de TerceirosAdministração Fiduciária
FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA01/2008 - 12/2015Gerente Processo de OperaçõesAdministração Fiduciária
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 5.862,001.210.001,00100,00%99,07%0,93%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficar disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e na CVM, pelo site www.cvm.gov.br;
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não possui informação apresentada.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficar disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e na CVM, pelo site www.cvm.gov.br;
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII