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Informe Anual

Nome do Fundo: SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 16.543.270/0001-89
Data de Funcionamento: 21/05/2014Público Alvo: Investidor Qualificado e Profissional
Código ISIN: BRFISDCTF006Quantidade de cotas emitidas: 1.072.588,37
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Determinado
Data do Prazo de Duração: 20/05/2022Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: FOCO DTVM LTDA.CNPJ do Administrador: 00.329.598/0001-67
Endereço: Rua Tabapuã, 888, 1º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 04533-003Telefones: (11) 3113-0060(11) 3113-0069
Site: www.focodtvm.com.brE-mail: regulatorio@focodtvm.com.br
Competência: 12/2018

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA10.172.364/0001-02Av. Ataulfo de Paiva,1351 -Rio de Janeiro - RJ+55 (21) 3550-1624
1.2 Custodiante: FOCO DTVM00.329.598/0001-67Rua Tabapuã 888 São Paulo - SP+55 (11) 31130060
1.3 Auditor Independente: YPC AUDITUN S AUDITORIA INDEPENDENTE S/S24.882.658/0001-32Av Bragadeiro Faria Lima 1478 Cj 114B Jardim Paulistano São Paulo+55 (21) 37420787
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
Maxima RealtyDesenvolvimento Imobiliario 12.041.625,66Aporte de cotistas
SUPERAVIT PARTDesenvolvimento Imobiliario 69.264.805,00Aporte de cotistas

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Não possui informação apresentada.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O resultado do Fundo no periodo foi de R$ 11.630.321,43.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Durante o ano de 2018 foi visto uma melhora no cenário político-econômico, com os indicadores de atividade financeira se recuperando. Esse período viu a permanência das taxas de juros nas mínimas históricas, aumento da confiança dos empresários e consumidores sobre a recuperação econômica e em especial a do mercado imobiliário.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A perspectiva para o período seguinte é uma continuação da recuperação do segmento imobiliario, com taxas de juros mantidas em patamares baixos.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
PAUL ON14.524.177,03SIM17,00%
RALIN PARTICIPACOES LTDA76.720.843,06SIM28,00%
SDOM60.000,00NÃO0,00%
STOAND ON12.408.384,31SIM26,00%
SEASON EMPREEND.934.178,01NÃO0,00%
SEASONS Apto 16021.868.358,01NÃO0,00%
Comarca Caeté26.045.033,74SIM88,00%
Terras Empreend Imob21.024.910,36SIM17,00%
Vereda dos Lagos35.851.130,00SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
O modelo de análise considera a apuração dos resultados do empreendimento. Para a determinação do valor de mercado do empreendimento foi criado um fluxo de caixa considerando o período de operação, totalizando uma projeção de 10 anos.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Tabapuã 888 Cj 18 Itaim Bibi Saão Paulo SP
www.focodtvm.com.br ; www.cvm.gov.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
(i) O envio de matérias, temas na ordem do dia, como os documentos pertinentes às deliberações são encaminhados para os cotistas através de endereço eletrônico (e-mail) e disponibilizados no sites da administradora: www.focodtvm.com.br; e no site da CVM www.cvm.gov.br. (ii) Na necessidade de pedido público de procuração será enviado através do endereço eletrônico do cotista com e-mail cadastrado na administradora.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Somente poderão votar nas Assembleias, os cotistas inscritos no cadastro da Administradora com registro do Fundo. O cotista titular das cotas deverá apresentar documento de identificação ou prova de representação. No caso de votação eletrônica (e-mail), os votos são encaminhados no prazo máximo de até um minuto antes do horário estipulado para Assembleia de Cotistas, devidamente assinada. A assinatura é validada com o cadastro do cotista junto a Administradora.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Os votos são encaminhados por meio de comunicação eletrônica (e-mail), no prazo máximo de até um minuto antes do horário estipulado para Assembleia de Cotistas, devidamente assinada. A assinatura é validada com o cadastro do cotista junto a Administradora.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Artigo 21- Observado o Parágrafo 1° deste artigo 21, pela prestação dos serviços de administração o Fundo pagará a quantia equivalente a 0,3% (um inteiro e cinco décimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo (“Taxa de Administração”). Parágrafo 1° Será observado o valor mínimo mensal de R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), corrigido anualmente pela variação positiva do índice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice que vier a substituí-lo. Parágrafo 2° - A Taxa de Administração será calculada à base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), e será paga diretamente pelo Fundo à Administradora até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente. Parágrafo 3° - A Administradora, conforme o caso terá o direito de receber a Taxa de Administração descrita neste artigo 21 durante todo o período em que exercer suas funções no Fundo, desde a data de início de suas atividades até a data do encerramento de suas atividades no Fundo.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
821.986,000,36%0,36%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Elisangela Katia CapassiIdade: 42
Profissão: EconomistaCPF: 27281536801
E-mail: elisangela.capassi@focodtvm.com.brFormação acadêmica: Superior Completo - Ciências Econômicas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/10/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Não possui informação apresentada.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 14,00318.420,3631,30%0,00%31,30%
Acima de 5% até 10% 3,00251.681,9724,73%9,28%15,45%
Acima de 10% até 15% 2,00245.765,6814,14%14,14%
Acima de 15% até 20% 0,00%
Acima de 20% até 30% 1,00201.990,3019,84%0,00%19,84%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Não possui informação apresentada.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não possui informação apresentada.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não possui informação apresentada.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII