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Informe Anual

Nome do Fundo: RB CAPITAL RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIICNPJ do Fundo: 26.511.274/0001-39
Data de Funcionamento: 03/07/2018Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRRCRICTF005Quantidade de cotas emitidas: 60.014,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.CNPJ do Administrador: 36.113.876/0001-91
Endereço: Avenida das Américas, 3434, Bloco 07 Sala 201- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640-102Telefones: (21) 3514-0000
Site: www.oliveiratrust.com.brE-mail: ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
Competência: 12/2018

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: RB Capital Asset Management07.981.934/0001-09Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 11º andar, São Paulo, SP(11) 3127-2700
1.2 Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.36.113.876/0001-91Av. das Américas, nº 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ(21) 3514-0000
1.3 Auditor Independente: KPMG Auditores Independentes57.755.217/0001-29Rua do Passeio, 38 - Setor2, 17º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ(21) 2207-9400
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
16J00987664Ganho de Capital 1.671.614,80Captação primária
16J00987664Ganho de Capital 201.009,66Captação primária
16K00888135Ganho de Capital 300.442,76Captação primária
16K00888135Ganho de Capital 313.058,58Captação primária
16K00888135Ganho de Capital 1.001.327,07Captação primária
16K00888135Ganho de Capital 300.398,12Captação primária
16K00917524Ganho de Capital 195.180,99Captação primária
16K00917524Ganho de Capital 45.924,94Captação primária
16L00074527Ganho de Capital 454.594,53Captação primária
16K00888135Ganho de Capital 1.001.784,98Captação primária
16K00888135Ganho de Capital 1.001.784,98Captação primária
16K00917524Ganho de Capital 211.350,29Captação primária
18D00797862Ganho de Capital 5.018.867,12Captação primária
16J00987664Ganho de Capital 8.101,24Captação primária
16J00987664Ganho de Capital 92.585,58Captação primária
16J00987664Ganho de Capital 190.957,76Captação primária
16J00987665Ganho de Capital 9.273,26Captação primária
16J00987665Ganho de Capital 312.972,55Captação primária
16K01520426Ganho de Capital 19.507,10Captação primária
18B0898471Ganho de Capital 5.501.814,33Captação primária
17K0150400Ganho de Capital 5.898.387,02Captação primária
16J00987664Ganho de Capital 318.911,33Captação primária
16J00987665Ganho de Capital 387.955,98Captação primária
16K01520426Ganho de Capital 98.884,04Captação primária
LFT20230901 - 210100Ganho de Capital 504.352,88Captação primária
18C00714012Ganho de Capital 5.001.000,00Captação primária
17L0956424.Ganho de Capital 1.008.836,82Captação primária
18E0907339Ganho de Capital 3.062.493,01Captação primária
KNCR11Ganho de Capital 1.944.538,16Captação primária
KNCR11Ganho de Capital 732.220,23Captação primária
18J0812914Ganho de Capital 1.967.000,00Captação primária
KNCR11Ganho de Capital 50.414,75Captação primária
KNCR11Ganho de Capital 259.989,84Captação primária
KNCR11Ganho de Capital 209.400,00Captação primária
18J00795410Ganho de Capital 1.700.000,00Captação primária
KNCR11Ganho de Capital 766.254,22Captação primária
17I0905011Ganho de Capital 504.000,00Captação primária
KNCR11Ganho de Capital 127.624,00Captação primária
KNCR11Ganho de Capital 28.001,82Captação primária
KNCR11Ganho de Capital 1.368.909,10Captação primária
18F00628491Ganho de Capital 8.007.408,24Captação primária
18K0576117Ganho de Capital 5.500.000,00Captação primária
LFT20250301 - 210100Ganho de Capital 540.954,37Captação primária
18J0698011Ganho de Capital 5.567.395,75Captação primária
LFT20240901 - 210100Ganho de Capital 994.718,19Captação primária
13D0458950Ganho de Capital 1.965.585,03Captação primária

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e reciclagem de portfolio

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Inicialmente, o fundo foi impactado pelo excesso de caixa, que é tributado.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O cenário foi de redução das taxas longas de juros dada a expectativa de melhora econômica. O mercado previa que a reforma da previdencia fosse realizada.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Deve estabilizar nos meses seguintes à medida em que os recursos são alocados e a carteira é reciclada.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
KNCR115.512.231,76NÃO0,00%
13D04589501.966.351,47NÃO0,00%
17I0905011550.448,60NÃO0,00%
17K0150400(D)6.091.671,74NÃO0,00%
17L09564241.009.134,39NÃO0,00%
18B08984715.533.384,77NÃO0,00%
18C007140125.001.163,30NÃO0,00%
18D007978625.001.282,40NÃO0,00%
18E09073392.994.807,71NÃO0,00%
18J007954101.717.803,18NÃO0,00%
18J06980115.587.965,99NÃO0,00%
18J08129141.968.806,28NÃO0,00%
18K05761175.538.273,08NÃO0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Marcação ao Mercado., conforme Manual de Precificação da Oliveira Trust.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
As solciitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, ger2.fundos@oliveiratrust.com.br ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: http://www.oliveiratrust.com.br/portal/?item1=Atendimento&item2=Fale_Conosco
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
No que tange ao item (i): Os cotistas do Fundo poderão participar da Assembleia Geral de Cotistas, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante o disposto no artigo 22 da Instrução CVM nº 472, portando os seguintes documentos: (a) se Pessoas Físicas: documento de identificação com foto; (b) se Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (c) se Fundos de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). Caso o cotista seja representado por procurador este deverá apresentar o instrumento particular de mandato, sendo certo que o procurador deve estar legalmente constituído há menos de 1 (um) ano. Ressaltamos que os Srs. Cotistas e/ou seus representantes deverão apresentar seus documentos de identificação (documentos pessoais, societários ou procuração) quando da realização da assembleia. Com relação ao item (ii), o Regulamento não prevê a realização de consultas formais. Por fim, no que se refere ao item (iii), os cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pelo Administrador antes do início da Assembleia Geral de Quotistas, nos termos da respectiva convocação.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
O Regulamento do Fundo não prevê a possibilidade de realização de assembleia por meio eletrônico.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Sem prejuízo do estabelecido no Artigo 11.1.2 deste Regulamento, será devida pelo Fundo a Taxa de Administração, correspondente à somatória da remuneração do Administrador, Gestor e Custodiante e do Agente de Controladoria, conforme descrito abaixo, equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano, (i) incidente sobre o Patrimônio Líquido caso as Cotas de emissão do Fundo não componham índice de mercado, ou (ii) incidente sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, caso as cotas de emissão do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas de emissão do Fundo e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas de emissão do Fundo; considerando em quaisquer dos casos um ano base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
135.913,040,22%NaN

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: José Alexandre Costa de FreitasIdade: 46
Profissão: Diretor PresidenteCPF: 008.991.207-17
E-mail: alexandre.freitas@oliveiratrust.com.brFormação acadêmica: Direito
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 09/11/2012
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Oliveira TrustMarço/1992 - Data AtualDiretor PresidenteDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 141,0056.776,0094,60%99,52%0,48%
Acima de 5% até 10% 1,003.238,005,40%100,00%0,00%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
São considerados relevantes pelo Administrador qualquer deliberação da assembleia geral de cotistas ou do Administrador ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável (I) na cotação das cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, (II) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as cotas, e (III) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, tais como, exemplificativamente, mas não limitados a: I – atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual significativo dentre as receitas do fundo; II – venda ou locação dos imóveis de propriedade do fundo destinados a arrendamento ou locação, e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade; III – fusão, incorporação, cisão, transformação do fundo ou qualquer outra operação que altere substancialmente a sua composição patrimonial; IV – emissão de cotas nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472. Tais informações são divulgadas à CVM, à BM&FBovespa, e também através do site do Administrador, no endereço https://www.oliveratrust.com.br/. Adicionalmente, o Administrador adota segregação física da sua área de administração de fundos imobiliários em relação às áreas responsáveis por outras atividades e linhas de negócio. Neste sentido, o acesso a sistemas e arquivos, inclusive em relação à guarda de documentos de caráter confidencial, é restrito à equipe dedicada pela administração de tais fundos, sendo possível o compartilhamento de informações às equipes jurídicas e de compliance que atendam tal área de negócio. Adicionalmente, o Administrador tem como política interna a exigência de termos de confidencialidade com todos os seus funcionários, no momento de sua contratação.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Fundo listado em bolsa de valores (BM&FBovespa), onde suas cotas são admitidas à negociação no mercado secundário. As informações e documentos públicos do fundo estão disponíveis no website do Administrador: https://www.oliveratrust.com.br
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.oliveiratrust.com.br/downloads/OLIVEIRA_TRUST_Politica_de_Voto.pdf
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Fundo não possui chamada de capital. Novas emissões de cotas podem ser realizadas mediante aprovação da assembleia geral de cotistas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII