| Nome do Fundo: | ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 34.847.063/0001-08 |
| Data de Funcionamento: | 13/03/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRALZMCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 691.192,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
| Competência: | 12/2022 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: ALIANZA GESTAO DE RECURSOS LTDA | 21.950.366/0001-00 | Rua Tabapuã, 1227 - Conjunto 202 - 20º Andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04533-014 | (11) 3073-1516 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte - Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro | (21) 32629757 |
| 1.3 | Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S | 61.366.936/0001-25 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte - 8º Andar - Vila Nova Conceição - São Paulo | (11) 2573-3000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | 02.332.886/0011-78 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1909, Torre Sul, 29º e 30º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-010 | (11) 3027-2237 |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| MULTIOFFICES 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Lucro na Venda | 888.000,00 | Capital | |
| ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Lucro na Venda | 6.763.964,00 | Capital | |
| CRI 19B0177968 | Lucro na Venda | 902.003,78 | Capital | |
| CRI 19J0133907 | Lucro na Venda | 1.982.201,46 | Capital | |
| CRI 21H0149980 | Lucro na Venda | 3.499.690,15 | Capital | |
| CRI 21K0732283 | Lucro na Venda | 2.441.011,14 | Capital | |
| CRI 21L0329277 | Lucro na Venda | 3.086.062,35 | Capital | |
| CRI 22F1357736 | Lucro na Venda | 1.999.513,01 | Capital | |
| CRI 22J0268287 | Lucro na Venda | 2.499.793,20 | Capital | |
| CRI 22J0268409 | Lucro na Venda | 499.138,50 | Capital | |
| ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM | Lucro na Venda | 6.400.707,84 | Capital | |
| Asa Metropolis Fundo De Investimento Imobiliario | Lucro na Venda | 1.560.059,99 | Capital | |
| Devant Properties Fundo De Investimento Imobiliario | Lucro na Venda | 3.500.000,00 | Capital | |
| Hedge Office Income Fundo De Investimento Imobiliario | Lucro na Venda | 540.133,29 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo tem como objetivo estar investido nos melhores ativos em cada momento, de forma que investirá e desinvestirá de ativos oportunamente ao longo do tempo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Em 2022, a estratégia adotada pelo fundo entregou bons resultados: o rendimento mensal médio em 2022 foi de R$ 1,06/cota, patamar que representa um dividend yield anualizado de 14,7%, considerando a data de deliberação de dez/22, e de 12,7%, considerando seu IPO. Comparando os rendimentos efetivamente pagos em dez/22 com 59 FIIs de CRIs e FoFs que compõem o IFIX, o patamar de distribuição do ALZM11, de 1,05 R$/cota, foi superior a todos os FoFs da amostra, exceto por um, cuja distribuição contou com resultado extraordinário. Quando comparado aos FIIs de CRI, o Alianza Multiestratégia superou 27 deles (64%), ficando abaixo, principalmente, daqueles cuja maior parte da carteira é indexada ao CDI. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Após 2 anos de recuo, IFIX supera cenário de juros elevado e encerra 2022 com alta de 2,22%. Até o período pré-eleitoral, vimos uma apreciação dos preços dos fundos imobiliários como um todo, sendo um reflexo, inclusive, dos resultados operacionais apurados – principalmente os de tijolo. Os destaques positivos do ano foram os fundos de shopping centers, que após apresentarem grande desvalorização durante a pandemia, melhoraram o fluxo de pessoas ao longo de 2022 e consequente volume de vendas em 2022, resultando em recuperação das receitas. Isso, por sua vez, permitiu incremento nos rendimentos distribuídos e refletiu diretamente nos preços negociados no secundário. As maiores desvalorizações, por sua vez, aconteceram nos fundos de recebíveis e de lajes corporativas: o primeiro, devido ao impacto da deflação de alguns meses e consequente redução dos rendimentos, e o segundo, por notícias negativas em alguns fundos de porte expressivo do mercado. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Analisando o nível de preço em que o ALZM11 está sendo negociado no mercado secundário (relação P/VP de 0,93x diante da cotação de fechamento de 13/12/2022), seguimos considerando este patamar bastante distorcido frente à sua realidade econômica, que está investido majoritariamente em FIIs bastante descontados, com média de P/VP da carteira alocada de 0,91x. Ou seja, o Fundo segue precificando um duplo desconto, de 0,91 * 0,93 = 0,85x o valor patrimonial de suas posições. Do ponto de vista fundamentalista, a conclusão é a de que o investimento no Fundo continua com uma margem de segurança difícil de ser encontrada no mercado e que incrementos contratados nos rendimentos distribuídos pelo Fundo poderão contribuir para destravar este valor. Entendemos que tão logo o mercado enxergue certa estabilização dos riscos fiscais e confiabilidade no que se refere ao controle inflacionário pelo governo, os investidores em geral voltarão novamente sua atenção para os ativos de risco, como Fundos Imobiliários. Ativos bem selecionados em termos de risco, por sua vez, tornam-se boas oportunidades para fundos multimercado, como o ALZM, devido tanto ao potencial de valorização quanto aos rendimentos recorrentes esperados. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRI 19B0177968 | 866.174,78 | SIM | 3,83% | |
| CRI 19J0133907 | 838.322,66 | SIM | 1,64% | |
| CRI 21H0149980 | 3.396.974,01 | SIM | 2,19% | |
| CRI 21K0732283 | 2.374.476,59 | SIM | 0,19% | |
| CRI 21L0329277 | 3.176.131,87 | SIM | 8,53% | |
| CRI 22F1357736 | 1.989.865,62 | SIM | 1,58% | |
| CRI 22J0268287 | 2.481.636,09 | SIM | 0,64% | |
| CRI 22J0268409 | 499.895,34 | SIM | 0,15% | |
| AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 665,00 | SIM | -3,26% | |
| AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 347,25 | SIM | -5,51% | |
| FII TORRE ALMIRANTE | 1.052.703,00 | SIM | -16,27% | |
| Asa Metropolis Fundo De Investimento Imobiliario | 1.146.600,00 | SIM | -26,50% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII | 876,00 | SIM | -15,65% | |
| BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 95,31 | SIM | -11,83% | |
| BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 372,55 | SIM | -20,40% | |
| BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 983,20 | SIM | -4,80% | |
| FI Imobiliario-FII BTG Pactual Fundo de CRI | 808,90 | SIM | -11,36% | |
| BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 502,00 | SIM | -6,11% | |
| CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 725,90 | SIM | -6,72% | |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 410,45 | SIM | -14,45% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRI | 431,50 | SIM | -15,60% | |
| DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 872,50 | SIM | -15,94% | |
| DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 67.586,48 | SIM | -0,02% | |
| VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 471,50 | SIM | -1,77% | |
| FII CAMPUS FARIA LIMA | 574,35 | SIM | 7,37% | |
| FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 473,50 | SIM | -7,15% | |
| GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2.043.902,42 | SIM | -6,03% | |
| HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 539,82 | SIM | -18,46% | |
| HECTARE CE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 501,20 | SIM | -20,54% | |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 996.904,02 | SIM | -0,92% | |
| CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 510,75 | SIM | -3,46% | |
| CSHG LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1.343.965,00 | SIM | -3,55% | |
| CSHG REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1.230,10 | SIM | -9,62% | |
| CSHG RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 610,95 | SIM | 3,34% | |
| Hedge Office Income Fundo De Investimento Imobiliario | 259.844,76 | SIM | -51,89% | |
| HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 889,00 | SIM | -7,59% | |
| HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2.597.928,96 | SIM | 0,29% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 461,75 | SIM | -15,25% | |
| JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1.776.871,64 | SIM | -14,65% | |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII | 730,00 | SIM | -11,84% | |
| KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 864,00 | SIM | -14,29% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO | 712.761,54 | SIM | -0,06% | |
| MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2.711.205,00 | SIM | -5,05% | |
| MORE REAL ESTATE FOF FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 232.979,95 | SIM | -11,12% | |
| PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 680,00 | SIM | 5,17% | |
| PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2.381.725,45 | SIM | -6,15% | |
| PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 850,00 | SIM | -8,58% | |
| POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 908,40 | SIM | -5,38% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES | 937,50 | SIM | -1,32% | |
| QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1.065.281,50 | SIM | -16,11% | |
| RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 485,05 | SIM | -4,89% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES - FII | 509,90 | SIM | -34,89% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 421,10 | SIM | -14,89% | |
| Rio Bravo Renda Residencial Fundo de Investimento Imobiliario | 540,10 | SIM | -16,91% | |
| Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado | 2.005.567,56 | SIM | -5,96% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 1.271,00 | SIM | -8,56% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 438,90 | SIM | -12,20% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA | 538,90 | SIM | -26,69% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX | 1.000,00 | SIM | -1,74% | |
| SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII | 506.187,84 | SIM | -4,34% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA - FII | 951,90 | SIM | 4,48% | |
| SIG CAPITAL RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 5.900.000,00 | SIM | 0,00% | |
| TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1.091.123,83 | SIM | -10,89% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL | 1.220,00 | SIM | 0,67% | |
| URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 202,20 | SIM | -12,37% | |
| VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 94,00 | SIM | -6,00% | |
| VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 601,37 | SIM | -15,69% | |
| VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 492,50 | SIM | -90,02% | |
| VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 566.539,50 | SIM | -90,86% | |
| VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 999,30 | SIM | -5,32% | |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1.062,20 | SIM | 2,65% | |
| FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 1.422.968,80 | SIM | -15,27% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM LOGÍSTICA | 935,00 | SIM | -3,06% | |
| XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 497.250,93 | SIM | -16,03% | |
| XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário | 738,20 | SIM | -21,49% | |
| XP Log Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 891,72 | SIM | -3,24% | |
| XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | 956,80 | SIM | -3,77% | |
| XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 161,30 | SIM | -52,21% | |
| ALIANZA OFFICES FIM | 4.191.353,14 | SIM | -34,52% | |
| ALIANZA REAL ESTATE II FII | 1.622.065,44 | SIM | -53,33% | |
| MILETO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 4.541.753,65 | SIM | -6,41% | |
| ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 5.807.442,68 | SIM | -14,14% | |
| MULTIOFFICES 2 - FII | 818.324,04 | SIM | -7,85% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo:
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: ri.fundoslistados@btgpactual.com |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail ri.fundoslistados@btgpacual.com. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Fundo terá uma Taxa de Administração fixa e anual equivalente a 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano, sujeito aos valores mínimos estipulados abaixo e calculada à razão de 1/12: (A) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo; ou (B) sobre o valor de mercado do Fundo, caso suas cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração. Deverá ser pago ao Administrador, pelos serviços de administração, controladoria, custódia e escrituração, o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Os valores acima serão atualizados anualmente segundo a variação do Índice Geral de Preços de Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (“IGPM”), ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês de setembro de 2022. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 572.882,59 | 0,90% | 0,90% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Allan Hadid | Idade: | 47 anos | |
| Profissão: | Economista | CPF: | 071.913.047-66 | |
| E-mail: | ol-reguladores@btgpactual.com | Formação acadêmica: | Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997. | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 29/09/2016 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco BTG Pactual S.A | De julho de 2014 até hoje | Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management | Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management. | |
| BRZ Investimentos | De junho de 2011 até junho de 2014 | CEO (Chief Executive Officer) | Atuou na área de gestão de recursos | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não há | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 3.467,00 | 519.981,00 | 75,23% | 66,17% | 9,06% | |
| Acima de 5% até 10% | 4,00 | 171.211,00 | 24,77% | 5,53% | 19,24% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| 14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| COTAS DE FII - MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FII | alienação | 08/09/2022 | 39.632,51 | 19/08/2022 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO | aquisição | 08/11/2022 | 437.531,58 | 19/08/2022 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO | aquisição | 09/11/2022 | 295.724,87 | 19/08/2022 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - MULTIOFFICES 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 30/11/2022 | 100.000,00 | 19/08/2022 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - ALIANZA OFFICES FIM CP LP | aquisição | 28/12/2022 | 6.400.707,91 | 19/08/2022 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |