Imprimir

Informe Anual

Nome do Fundo: FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 42.405.905/0001-91
Data de Funcionamento: 04/01/2022Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRFGAACTF004Quantidade de cotas emitidas: 9.097.599,00
Fundo Exclusivo? SimCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: RUA IGUATEMI, 151, 19 ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 01451011Telefones: 11 3133-0350
Site: WWW.BRLTRUST.COM.BRE-mail: juridico.fii@brltrust.com.br
Competência: 06/2022

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: FG/A GESTORA DE RECURSOS LTDA05.956.501/0001-60Avenida Wladimir Meirelles Ferreira (11) 3586-1915
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42 Rua, Iguatemi, 151, 19° Andar(11) 3133-0350
1.3 Auditor Independente: BAKER TILLY 20.072.874/0001-61Rua Castiljo, 392 - 4º andar(11) 5102-2510
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
FIAGRO RIZA - RZAG11Beneficios Futuros356.049,42Recursos próprios / emissão de cotas
FIAGRO VGIA - VGIA11Beneficios Futuros1.501.090,69Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA0190020FBeneficios Futuros949.399,22Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA0190020FBeneficios Futuros1.515.725,70Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA0190020FBeneficios Futuros2.535.527,49Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA0190020FBeneficios Futuros3.032.479,01Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA0190020FBeneficios Futuros5.069.187,29Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA0190020FBeneficios Futuros1.898.056,66Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022000M9Beneficios Futuros7.500.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022000MABeneficios Futuros7.500.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022000MBBeneficios Futuros7.500.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022000MCBeneficios Futuros7.500.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022001P7Beneficios Futuros8.500.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022001P8Beneficios Futuros8.500.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022001P9Beneficios Futuros8.500.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022002MHBeneficios Futuros13.005.990,24Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022002MIBeneficios Futuros8.500.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022002MJBeneficios Futuros8.500.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_21C00573031Beneficios Futuros49.660,35Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_21C00573075Beneficios Futuros33.486,88Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_21H00924064Beneficios Futuros114.928,82Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_21K00017284Beneficios Futuros63.774,23Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_21K00148695Beneficios Futuros63.717,66Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_22B00485619Beneficios Futuros104.311,21Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_22C00243105Beneficios Futuros115.476,51Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_22D00636041Beneficios Futuros1.501.316,38Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_22D00636041Beneficios Futuros509.255,92Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_22D01260705Beneficios Futuros50.658,23Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_22E00500116Beneficios Futuros50.806,95Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_22E01056933Beneficios Futuros133.510,34Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_22E01183048Beneficios Futuros54.561,12Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_22E01219464Beneficios Futuros129.222,55Recursos próprios / emissão de cotas

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 30/06/2022, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 8.618.159,73 sendo as principais rubricas: Resultado com titulos de renda fixa no valor de R$ 5.817.620,62; Outras receitas financeiras no valor de R$ 4.394.884,90 e as demais despesas no valor de R$ 1.594.345,79;
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Encerramos o primeiro semestre de 2022. Semestre difícil, com cenário desafiador para os investimentos. Ibovespa fechando abaixo dos 100 mil pontos, inflação, SELIC e dólar em altos patamares. Portanto investimentos que são cíclicos e andam com a economia, o chamado kit Brasil, não foram bem. Entretanto para produtos como nosso fundo, que são antifrágeis e anticíclicos os resultados foram positivos. A distribuição de dividendos em junho ficou em R$ 0,15 para os investidores da primeira emissão. Essa distribuição de dividendos em relação ao valor patrimonial da cota de fechamento de junho significa uma rentabilidade de 1,58%, ou 20,69% anualizado, isento de imposto de renda, o que é equivalente a 200% do CDI em rendimento equivalente tributável no mês de junho. No semestre, totalizamos uma distribuição de R$ 0,86 para as cotas da primeira emissão do FGAA11. Devido ao follow-on, tivemos também R$ 0,06 para investidores que entraram no dia 10/06/2022 através dos direitos de preferência na operação e R$ 0,02 para os que entraram em 21/06/2022 através do exercício de subscrição das sobras. Mantendo assim a distribuição que nos propomos a fazer.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Temos agora o desafio de replicar com estes novos recursos o que fizemos no primeiro ciclo do fundo. Buscar boas oportunidades no setor agro, oportunidades que apenas um pequeno grupo que vive o setor tem acesso, trazendo nosso investidor para beber água limpa. Faremos alocações rápidas, com bastante eficiência, a fim de mitigar a ineficiência de manter dinheiro em caixa. Algo que mostramos sermos capazes na primeira emissão. Em relação à dividendos, nosso guidance é de manter a distribuição entre R$ 0,14 e R$ 0,15. Valor que considero bastante interessante para o produto e cenário atual. Caso façamos a venda de algum ativo com ganho de capital, como ocorreu em maio, podemos aumentar essa distribuição. Reservamos parte do nosso caixa, juros obtidos nas operações já realizadas, para garantir a normalização das distribuições do segundo semestre.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRA_CRA0190020F944.647,45SIM0,00%
CRA_CRA0190020F1.508.139,45SIM0,00%
CRA_CRA0190020F2.522.837,10SIM0,00%
CRA_CRA0190020F1.902.228,78SIM0,00%
CRA_CRA0190020F5.080.329,90SIM0,00%
CRA_CRA0190020F3.039.144,72SIM0,00%
CRA_CRA022000M97.519.974,14SIM0,00%
CRA_CRA022000MA7.520.543,90SIM0,00%
CRA_CRA022000MB7.520.543,90SIM0,00%
CRA_CRA022000MC7.520.543,90SIM0,00%
CRA_CRA022001P73.510.479,01SIM0,00%
CRA_CRA022001P88.525.449,02SIM0,00%
CRA_CRA022001P98.525.449,02SIM0,00%
CRA_CRA022002MH13.056.797,41SIM0,00%
CRA_CRA022002MI8.542.059,68SIM0,00%
CRA_CRA022002MJ8.542.059,68SIM0,00%
LCA_21C0057303149.660,35SIM0,00%
LCA_21C0057307533.486,88SIM0,00%
LCA_21H00924064117.333,13SIM0,00%
LCA_21K0001728463.774,23SIM0,00%
LCA_21K0014869563.717,66SIM0,00%
LCA_22B00485619104.311,21SIM0,00%
LCA_22C00243105116.231,14SIM0,00%
LCA_22D006360411.022.952,01SIM0,00%
LCA_22D00636041511.364,28SIM0,00%
LCA_22D0126070550.658,23SIM0,00%
LCA_22E0050011650.806,95SIM0,00%
LCA_22E01056933133.510,34SIM0,00%
LCA_22E0118304854.561,12SIM0,00%
LCA_22E01219464129.222,55SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e a marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O Fundo pagará à ADMINISTRADORA uma taxa de administração equivalente à 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano (“Taxa de Administração”), calculada mensalmente sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total do FUNDO, ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”); observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA/IBGE, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do FUNDO.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
865.592,501,00%1,00%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Danilo Christófaro BarbieriIdade: 43
Profissão: Administrador de empresasCPF: 28729710847
E-mail: dbarbieri@brltrust.com.brFormação acadêmica: Administração de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BRL TRUST DTVM S.ADesde 01/04/2016Sócio-DiretorAdministrador fiduciário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 6.150,009.097.599,00100,00%98,47%1,53%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não possui informação apresentada.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII