Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | CNPJ do Fundo: | 08.924.783/0001-01 |
Data de Funcionamento: | 21/06/2007 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBRCRCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 19.224.537,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Dezembro |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
Competência: | 4/2018 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2018 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Centro Empresarial Barra Shopping Av. Das Américas 4200, , Rio de Janeiro, RJ, 22640-907
Área (m2):
6.438,87
Nº de unidades ou lojas:
7 Direito de Propriedade | 27,2000% | 0,0000% | 1,1816% |
Educação |
Mercado Financeiro |
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Flamengo Park Towers Praia do Flamengo 66, , Rio de Janeiro, RJ, 22210-030
Área (m2):
7.670,00
Nº de unidades ou lojas:
26 Direito de Propriedade | 76,9000% | 0,0000% | 0,3463% |
|
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Edifício Eldorado Business Tower Av. Das Nações Unidas 8501, , São Paulo, SP, 05425-070
Área (m2):
45.400,28
Nº de unidades ou lojas:
30 Direito de Propriedade | 2,2000% | 0,0000% | 43,2847% |
Construção |
Serviços |
Seguros |
Mercado Financeiro |
|
25,9410% |
11,9214% |
23,8958% |
13,6745% |
|
10,9402% |
5,0276% |
10,0776% |
5,7670% |
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Edifício Volkswagen Rua Volkswagen 291, , São Paulo, SP, 04344-020
Área (m2):
12.560,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 8,0500% |
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Centro Empresarial Transatlantico Rua Verbo Divino 1488, São Paulo, SP, 04719-904
Área (m2):
4.209,44
Nº de unidades ou lojas:
8 Direito de Propriedade | 12,5000% | 0,0000% | 1,9039% |
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Edifício Cargill Av. Morumbi 8234, São Paulo, SP, 02530-000
Área (m2):
10.625,81
Nº de unidades ou lojas:
7 Direito de Propriedade | 29,2000% | 0,0000% | 2,8832% |
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Edifício Burity Av. Indianópolis 3096, São Paulo, SP, 04062-904
Área (m2):
10.549,53
Nº de unidades ou lojas:
17 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,0098% |
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,5527% | 0,3374% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 1,6536% | 1,0095% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 1,6842% | 1,0282% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 5,9625% | 3,6402% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 1,5761% | 0,9622% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 1,8330% | 1,1191% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 6,5510% | 3,9994% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 3,9593% | 2,4172% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| | |
Acima de 36 meses
| 76,2276% | 46,5373% |
Prazo indeterminado
| | |
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
Centro Empresarial Barra Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Flamengo Park Towers | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Edifício Eldorado Business Tower | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Edifício Volkswagen | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Centro Empresarial Transatlantico | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Edifício Cargill | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Edifício Burity | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 22.187.522,29 | 22.997.538,77 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -346.666,82 | -346.666,82 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 61.990.705 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -5.330.732,25 | -5.661.477,93 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 78.500.828,22 | 16.989.394,02 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 13.569.936,15 | 13.560.409,65 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -48.387.537,79 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -34.817.601,64 | 13.560.409,65 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 43.683.226,58 | 30.549.803,67 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -974.298,64 | -974.298,64 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -183.452,39 | -183.452,39 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -541,22 | -541,22 |
(-) Auditoria independente | -48.300 | -57.900 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -256.388,03 | -183.884,2 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -40.414,73 | -128.268,8 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -17.649,63 | -17.649,63 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -16.666,03 | -17.000 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -11.173,54 | -11.173,54 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -4.536.043,51 | -4.536.043,51 |
Total de outras receitas/despesas
| -6.084.927,72 | -6.110.211,93 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |