Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS | CNPJ do Fundo: | 17.324.357/0001-28 |
Data de Funcionamento: | 08/04/2013 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBPFFCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.000.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
Endereço: | Rua Candelária,
65,
Salas 1701 e 1702-
Centro-
Rio de Janeiro-
RJ-
20091-020 | Telefones: | (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888 |
Site: | www.gerafuturo.com.br | E-mail: | middleadmint@gerafuturo.com.br |
Competência: | 04/2018 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2018 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
BB Progressivo II FII | 14.410.722/0001-29 | 49.000,00 | 6.854.120,00 |
CSHG Recebíveis Imobiliários - FII – FII | 11.160.521/0001-22 | 76.975,00 | 8.859.822,50 |
CSHG JHSF Prime Offices FII – FII | 11.260.134/0001-68 | 6.392,00 | 1.099.424,00 |
CSHG Logística FII – FII | 11.728.688/0001-47 | 77.000,00 | 10.780.000,00 |
CSHG Real Estate - FII – FII | 09.072.017/0001-29 | 116.740,00 | 17.435.119,00 |
CSHG Renda Urbana - FII | 29.641.226/0001-53 | 70.000,00 | 7.343.000,00 |
FII – FII BTG Pactual Corporate Office Fund | 08.924.783/0001-01 | 124.541,00 | 12.878.784,81 |
FII - FII Edifício Galeria | 15.333.306/0001-37 | 80.519,00 | 3.502.576,50 |
FII Rio Bravo Renda Corporativa | 03.683.056/0001-86 | 33.915,00 | 5.380.614,75 |
FII – FII Shopping Jardim Sul | 14.879.856/0001-93 | 149.738,00 | 10.584.979,22 |
FII – FII Vila Olímpia Corporate | 15.296.696/0001-12 | 75.902,00 | 6.755.278,00 |
Kinea Renda Imobiliária FII | 12.005.956/0001-65 | 72.265,00 | 10.566.588,30 |
Kinea Índice de Preços FII | 24.960.430/0001-13 | 33.280,00 | 3.655.808,00 |
Polo FII – Recebíveis Imobiliários II – FII | 17.156.502/0001-09 | 32.670,00 | 3.478.048,20 |
RB Capital Renda I FII – FII | 08.696.175/0001-97 | 7.626,00 | 1.590.021,00 |
RB Capital General Shopping Sulacap FII | 13.652.006/0001-95 | 13.244,00 | 553.599,20 |
Santander Agências FII | 16.915.840/0001-14 | 53.999,00 | 6.949.671,30 |
SPA FII | 18.311.024/0001-27 | 11.270,00 | 12.744.121,70 |
SP Downtown FII – FII | 15.538.445/0001-05 | 213.487,00 | 16.067.031,62 |
SDI Logística Rio Bravo Renda Logistiva – FII – FII | 16.671.412/0001-93 | 95.134,00 | 10.084.204,00 |
SDI Logística Rio – FII – FII - Recibo | 16.671.412/0001-93 | 0,00 | 505.902,33 |
Vinci Shopping Centers FII | 17.554.274/0001-25 | 38.896,00 | 4.200.768,00 |
XP Corporate Macaé FII – FII | 16.802.320/0001-03 | 85.291,00 | 8.103.497,91 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 412.024,91 | 5.980.663,96 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 12.451.468,04 | 217.805,42 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 6.468.730,72 | 1.889.332,81 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 19.332.223,67 | 8.087.802,19 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 19.332.223,67 | 8.087.802,19 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -351.038,95 | -351.576,93 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -44.593,42 | -44.647,28 |
(-) Auditoria independente | | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -468.630,99 | -408.729,13 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -32.058 | -32.058 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -58.593,18 | -33.378,01 |
Total de outras receitas/despesas
| -954.914,54 | -870.389,35 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |