Nome do Fundo: | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA | CNPJ do Fundo: | 20.216.935/0001-17 |
Data de Funcionamento: | 19/05/2015 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | BRBCIACTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.689.613,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Dezembro |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
Endereço: | Núcleo Adm. Cidade de Deus,
S/N,
-
Vila Yara-
Osasco-
SP-
06029-900 | Telefones: | (11) 3684-4522 |
Site: | www.bradesco.com.br | E-mail: | admbrad@bradesco.com.br |
Competência: | 4/2018 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2018 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
BB PROGRESSIVO II FI IMOB FII | 14.410.722/0001-29 | 25.390,00 | 3.551.553,20 |
CSHG BRASIL SHOPPING - FUNDO DE INVESTIM | 08.431.747/0001-06 | 50.084,00 | 11.919.992,00 |
CSHG LOGÍSTICA FI IMOB | 11.728.688/0001-47 | 69.729,00 | 9.762.060,00 |
CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII | 29.641.226/0001-53 | 54.914,00 | 5.760.478,60 |
FDO INV IMOB SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS | 03.507.519/0001-59 | 297,00 | 273.539,97 |
FDO INV IMOB TORRE NORTE | 04.722.883/0001-02 | 6.167,00 | 1.079.225,00 |
FI IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 03.683.056/0001-86 | 33.139,00 | 5.257.502,35 |
FII CAMPOS FARIA LIMA | 11.602.654/0001-01 | 2.081,00 | 4.137.028,00 |
FII CSHGJHSF | 11.260.134/0001-68 | 37.760,00 | 6.494.720,00 |
FII CYRELA THERA CORPORATE | 13.966.653/0001-71 | 61.172,00 | 7.554.742,00 |
FII KINEA RI | 16.706.958/0001-32 | 174.187,00 | 18.460.338,26 |
FII LUVEIRA | 17.143.998/0001-86 | 25.228,00 | 2.477.389,60 |
FII OLIMPIA | 15.296.696/0001-12 | 31.823,00 | 2.832.247,00 |
FII RIO NEGRO | 15.006.286/0001-90 | 42.022,00 | 3.559.263,40 |
FII TBOFFICE | 17.365.105/0001-47 | 36.653,00 | 2.968.893,00 |
FII TORRE ALMIRANTE | 07.122.725/0001-00 | 1.157,00 | 1.515.670,00 |
FII XP MALLS | 28.757.546/0001-00 | 27.996,00 | 3.017.968,80 |
FII XP MALLS | 28.757.546/0001-00 | 37.000,00 | 3.988.600,00 |
FIM IMOB BM EDIFÍCIO GALERIA FII | 15.333.306/0001-37 | 9.511,00 | 413.728,50 |
FUNDO DE INV IMOBILIARIO THE ONE | 12.948.291/0001-23 | 31.193,00 | 4.678.950,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FI IMO | 08.924.783/0001-01 | 155.886,00 | 16.120.171,26 |
HG REAL ESTATE-FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 09.072.017/0001-29 | 89.505,00 | 13.367.571,75 |
JRDM - FII SHOPJSUL | 14.879.856/0001-93 | 5.800,00 | 410.002,00 |
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTI | 12.005.956/0001-65 | 96.174,00 | 14.062.562,28 |
SANT AGÊNCIA IMOB | 16.915.840/0001-14 | 101.110,00 | 13.012.857,00 |
SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENT | 16.671.412/0001-93 | 106.310,00 | 11.268.860,00 |
SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENT | 16.671.412/0001-93 | 32.931,00 | 3.490.686,00 |
Vbi Fl 4440 FII | 13.022.993/0001-44 | 63.094,00 | 7.855.203,00 |
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA | 11.077.576/0001-73 | 89.627,00 | 9.679.716,00 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 4.242.376,94 | 142.024,28 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 907.560,94 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 22.781.672,63 | 2.795.987,33 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 27.024.049,57 | 3.845.572,55 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 27.024.049,57 | 3.845.572,55 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -236.649,06 | -227.587,84 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | -9.320 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -415.734,31 | -247.006,84 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | 6.555,79 | -8.874,7 |
Total de outras receitas/despesas
| -655.147,58 | -483.469,38 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |