| Nome do Fundo: | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 42.888.583/0001-89 |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Responsável pela informação: | Erick Warner de Carvalho | Telefone do responsável: | (11) 3138 6844 |
| E-mail: | adm.fundos@bancodaycoval,com.br | Nome de pregão: | MANA11 |
Informações sobre a oferta |
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| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRMANACTF006 | MANA11 | 2 | única | ICVM 476 | 16/11/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| MANA13 | BRMANAR03M17 | Direitos | 1.451.617 | 21/10/2022 | 23/01/2023 | 31/01/2023 | Sim | 20/01/2023 | |
| MANA14 | BRMANAR04M16 | Sobras | 4.956.816 | 11/11/2022 | 23/01/2023 | 31/01/2023 | Sim | 20/01/2023 | |
| MANA15 | BRMANAR05M15 | Sobras | 227.495 | 05/12/2022 | 23/01/2023 | 31/01/2023 | Sim | 20/01/2023 | |
| MANA17 | BRMANAR07M13 | Recibo | 1.186.944 | 15/12/2022 | 23/01/2023 | 31/01/2023 | Sim | 20/01/2023 | |
| Qtd de cotas integralizadas: | 7.822.872 | Valor da cota: | R$ 10,110000000000000 | Montante final: | R$ 79.089.235,92 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Sim |
| Anexos |