Nome do Fundo: | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | CNPJ do Fundo: | 28.757.546/0001-00 |
Nome do Administrador: | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.332.886/0001-04 |
Responsável pela informação: | Ana Paula Silveira | Telefone do responsável: | (11) 3027-2237 |
E-mail: | adm.fundos.estruturados@xpi.com.br | Nome de pregão: | FII XP MALLS |
Informações sobre a oferta |
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Secundário - Início da revenda | ||||||||
Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
BRXPMLCTF000 | XPML11 | 7 | ICVM 476 | 15/12/2022 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 22/12/2022 |
Informações por ativo |
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Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
XPML13 | BRXPMLR21M13 | DP | 375.064 | 30/09/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | Sim | 16/12/2022 | |
XPML14 | BRXPMLR22M12 | Sobras + MA | 972.704 | 17/10/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | Sim | 16/12/2022 | |
XPML15 | BRXPMLR23M11 | 1ª Liquidação Oferta | 290.585 | 31/10/2022 | 30/01/2023 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | Sim | 16/12/2022 |
XPML16 | BRXPMLR24M10 | 2ª Liquidação Oferta | 799.767 | 08/12/2022 | 08/03/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | Não | |
XPML17 | BRXPMLR25M19 | 3ª Liquidação Oferta | 194.402 | 15/12/2022 | 15/03/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | Sim | 18/01/2023 |
Qtd de cotas integralizadas: | 2.632.522 | Valor da cota: | R$ 102,120000000000000 | Montante final: | R$ 268.833.146,64 |
Chamada de capital*: | Não |
Houve retratação: | Não |
Mercado de negociação: | Bolsa |
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não |
Anexos |
Comunicado ao Mercado |