Nome do Fundo: | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 08.431.747/0001-06 |
Data de Funcionamento: | 28/12/2006 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHGBSCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 10.000.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 07.253.654/0001-76 |
Endereço: | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3600,
11º ANDAR CJ 112-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538-132 | Telefones: | (11) 5412-5400 |
Site: | www.hedgeinvest.com.br | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 03/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Shopping Center Penha - 87,5628% R Dr. João Ribeiro, 304 - Penha de França, São Paulo - SP
Área (m2):
29.898,72
Nº de unidades ou lojas:
169 - | 4,9585% | 1,4236% | 17,1008% |
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Tivoli Shopping - 59% Av. Santa Barbara, 777 - Vila Mollon IV, Santa Bárbara D'Oeste - SP
Área (m2):
25.665,21
Nº de unidades ou lojas:
143 - | 0,7064% | -0,0257% | 8,3793% |
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Mooca Plaza Shopping - 20% Rua Cap. Pacheco e Chaves, 313 - Mooca, São Paulo - SP
Área (m2):
42.066,42
Nº de unidades ou lojas:
217 - | 1,4031% | -2,5487% | 6,8979% |
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São Bernardo Plaza Shopping - 35% Av. Rotary, 624 - Centro, São Bernardo do Campo - SP
Área (m2):
42.859,00
Nº de unidades ou lojas:
188 - | 3,9695% | 5,0447% | 6,6238% |
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I Fashion Outlet - 49% BR-116, 236 - Rio Branco, Novo Hamburgo - RS
Área (m2):
20.048,41
Nº de unidades ou lojas:
92 - | 5,1083% | 1,3354% | 4,5776% |
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Goiabeiras Shopping - 53,99% Av. José Monteiro Figueiredo, 500 - Duque de Caxias, Cuiabá - MT
Área (m2):
26.292,00
Nº de unidades ou lojas:
193 - | 24,1236% | 33,7676% | 0,0000% |
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Santana Parque Shopping - 15% Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, São Paulo - SP
Área (m2):
26.565,45
Nº de unidades ou lojas:
165 - | 5,0818% | 1,7670% | 2,1259% |
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Suzano Shopping - 15% Rua Sete de Setembro, 555 , Suzano - SP
Área (m2):
24.533,39
Nº de unidades ou lojas:
130 - | 2,2608% | -2,7220% | 2,0639% |
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Shopping West Plaza - 70% Av. Francisco Matarazzo s/n, Bloco B, São Paulo - SP
Área (m2):
36.780,27
Nº de unidades ou lojas:
173 - | 11,5700% | 11,7672% | 9,4929% |
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Shopping Villa Lobos - 15% Av. das Nações Unidas, 4777, São Paulo - SP
Área (m2):
28.228,98
Nº de unidades ou lojas:
218 - | 2,5281% | 1,8787% | 5,4257% |
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Franca Shopping - 0,3673897836% Av. Rio Negro, 1.100, Franca - SP
Área (m2):
18.651,32
Nº de unidades ou lojas:
96 - | 0,5517% | 3,2885% | 0,0511% |
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Shopping Praça da Moça - 23,06% Rua Manoel da Nobrega, 712, Centro, Diadema - SP
Área (m2):
30.127,77
Nº de unidades ou lojas:
138 - | 1,1973% | 2,9848% | 4,0406% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 8,8645% | 5,9197% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 3,1203% | 2,0837% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 3,5595% | 2,3770% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 5,6894% | 3,7994% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 13,9715% | 9,3301% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 1,5815% | 1,0561% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 4,6865% | 3,1296% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 6,0129% | 4,0154% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 3,9829% | 2,6597% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 2,8738% | 1,9191% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 1,6687% | 1,1143% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 1,8838% | 1,2580% |
Acima de 36 meses
| 39,7863% | 26,5692% |
Prazo indeterminado
| 2,3184% | 1,5482% |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
FDO INV IMOB GRAND PLAZA SHOPPING | 01.201.140/0001-90 | 922.997,00 | 67.941.809,17 |
HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRE FII | 12.809.972/0001-00 | 2.719,00 | 217.601,57 |
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 09.552.812/0001-14 | 170.185,00 | 15.044.354,00 |
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII | 17.590.518/0001-25 | 156.041,00 | 8.831.920,60 |
FDO INV IMOB - FII FLORIPA SHOPPING | 10.375.382/0001-91 | 35.743,00 | 56.794.912,14 |
FDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING - FII | 00.332.266/0001-31 | 347.208,00 | 41.102.483,04 |
HABITAT II - FDO INV IMOB | 30.578.417/0001-05 | 1.852,00 | 174.143,56 |
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - FII | 11.160.521/0001-22 | 600.654,00 | 62.894.480,34 |
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII | 35.586.415/0001-73 | 2.853.316,00 | 236.197.498,48 |
FDO INV IMOB - FII SHOPPING JARDIM SUL | 14.879.856/0001-93 | 1.087.762,00 | 94.058.780,14 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - FII | 16.706.958/0001-32 | 12.822,00 | 1.312.972,80 |
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII | 23.648.935/0001-84 | 434.601,00 | 42.330.137,40 |
FII - FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTER | 10.869.155/0001-12 | 203,00 | 481.516,00 |
SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | 32.903.521/0001-45 | 33.110,00 | 3.009.699,00 |
SHOPPING WEST PLAZA FDO INV IMOB | 09.326.861/0001-39 | 643.616,00 | 49.391.091,84 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 27.782.799,59 | 31.024.957,02 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 27.782.799,59 | 31.024.957,02 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 15.275.053,98 | 15.357.687,56 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 13.703.728,77 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 7.357.585,65 | 322.666,13 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 36.336.368,4 | 15.680.353,69 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 64.119.167,99 | 46.705.310,71 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -3.000.988,09 | -2.815.771,43 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -173.375,1 | -172.660,41 |
(-) Auditoria independente | -49.203,05 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -63.610,32 | -44.485,89 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -8.371,7 | -6.349,71 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -24.784,89 | -23.784,89 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -400,15 | -364,4 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -17.621,24 | -17.621,24 |
Total de outras receitas/despesas
| -3.338.354,54 | -3.081.037,97 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |