Nome do Fundo: | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | CNPJ do Fundo: | 28.757.546/0001-00 |
Data de Funcionamento: | 27/12/2017 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRXPMLCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 19.056.641,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.332.886/0001-04 |
Endereço: | Av. Ataulfo de Paiva,
153,
5º e 8º Andares-
Leblon-
Rio de Janeiro-
RJ-
22440-033 | Telefones: | (11) 3027-2237 |
Site: | www.xpi.com.br | E-mail: | regulatorio-ams@xpi.com.br |
Competência: | 3/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Caxias Shopping Rodovia Washington Luiz 2895, Duque de Caxias, RJ, 25085-008
Área (m2):
28.074,00
Nº de unidades ou lojas:
126 Direito de propriedade | 1,4000% | 2,6000% | 5,0920% |
ALIMENTAÇÃO |
CONVENIÊNCIA/SERVIÇO |
Estacionamento |
|
15,5210% |
17,1020% |
11,0210% |
|
|
Downtown Shopping Avenida das Américas 500, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 59064-900
Área (m2):
9.611,00
Nº de unidades ou lojas:
57 Direito de propriedade | 5,3000% | -12,5000% | 5,3324% |
VESTUÁRIO |
ALIMENTAÇÃO |
FÁRMACIAS |
|
20,9652% |
36,8520% |
10,2630% |
|
|
Natal Shopping Av. Sen. Salgado Filho 2234, Natal, RN, 59064-900
Área (m2):
28.361,00
Nº de unidades ou lojas:
170 Direito de propriedade | 8,0000% | 1,4000% | 11,2985% |
BRINQUEDOS |
VESTUÁRIO |
ALIMENTAÇÃO |
|
14,8520% |
13,6203% |
13,8520% |
|
|
Plaza Sul Shopping Praça Leonor Kaupa 100, São Paulo, SP, 04151-100
Área (m2):
27.981,00
Nº de unidades ou lojas:
207 Direito de propriedade | 5,1000% | 1,1000% | 3,9186% |
MODA |
ALIMENTAÇÃO |
ARTIGOS DIVERSOS |
|
42,8520% |
13,6520% |
14,5210% |
|
|
Catarina Fashion Outlet Rodovia Castello Branco km 60, São Roque, SP, 18147-000
Área (m2):
29.529,00
Nº de unidades ou lojas:
149 Direito de propriedade | 0,0000% | -1,3000% | 18,0234% |
|
|
|
Shopping Cidade Jardim Av. Magalhaes de Castro 12000, São Paulo, SP, 05502-001
Área (m2):
39.012,00
Nº de unidades ou lojas:
195 Direito de propriedade | 0,0000% | -0,3000% | 9,1366% |
|
|
|
Santana Parque Shopping Av. Coronel Teixeira, 5705, Ponta Negra, Manaus, AM, 69037-000
Área (m2):
35.029,00
Nº de unidades ou lojas:
152 Direito de propriedade | 5,1000% | -3,8000% | 2,2012% |
|
|
|
Shopping Ponta Negra Av. Coronel Teixeira, 5705, Ponta Negra, Manaus, AM, 69037-000
Área (m2):
35.029,00
Nº de unidades ou lojas:
152 Direito de Propriedade | 8,7000% | -0,4000% | 7,0845% |
|
|
|
Shopping Cidade São Paulo Avenida Paulista 1230, São Paulo, SP, 01310-100
Área (m2):
16.661,00
Nº de unidades ou lojas:
147 Direito de propriedade | 5,3000% | -0,7000% | 2,5311% |
ALIMENTAÇÃO |
VESTUÁRIO |
CONVENIÊNCIA/SERVIÇO |
|
21,9652% |
17,6352% |
11,6320% |
|
|
Shopping Bela Vista Alameda Euvaldo Luz, 92, Horto, Salvador, BA, 41098-020
Área (m2):
51.143,00
Nº de unidades ou lojas:
191 Direito de propriedade | 2,3000% | 13,0000% | 5,2237% |
ALIMENTAÇÃO |
Estacionamento |
|
|
|
Shopping da Bahia Av. Tancredo Neves, 148, Caminho das Árvores - Salvador - Bahia
Área (m2):
69.346,00
Nº de unidades ou lojas:
417 Direito de propriedade | 1,5000% | 2,1000% | 4,8812% |
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 2,5242% | 1,5702% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,5854% | 0,6296% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 1,3521% | 1,1944% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 4,4251% | 3,1528% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 17,5214% | 13,3364% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 13,2563% | 10,2540% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 14,9685% | 11,0007% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 1,8563% | 1,3945% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 1,6385% | 1,0258% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 8,5210% | 6,0569% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 3,5210% | 2,7554% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 1,5201% | 0,9109% |
Acima de 36 meses
| 20,5630% | 15,1087% |
Prazo indeterminado
| 7,7471% | 6,3333% |
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
Caxias Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Shopping Bela Vista | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Shopping Ponta Negra | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Downtown Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Natal Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Plaza Sul Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Catarina Fashion Outlet | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Shopping Cidade Jardim | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Santana Parque Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Shopping Cidade São Paulo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Shopping da Bahia | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 33.161.752,41 | 36.305.245,81 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -13.632.366,26 | -4.488.253,31 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 19.529.386,15 | 31.816.992,5 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 11.423.451,6 | 13.087.370,95 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 6.194.415,37 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -732.659,64 | -732.659,64 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -2.415.726,67 | -2.415.726,67 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 14.469.480,66 | 9.938.984,64 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 33.998.866,81 | 41.755.977,14 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -3.483.220,72 | -3.483.220,72 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -20.758 | -20.758 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -988,24 | -988,24 |
(-) Auditoria independente | -50.124,99 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -14.791,43 | -14.791,43 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -30.060,72 | -30.060,72 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -48.750 | -97.500 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -83.373,58 | -83.373,58 |
(+/-) Outras receitas/despesas | 406.146,39 | 406.146,39 |
Total de outras receitas/despesas
| -3.325.921,29 | -3.324.546,3 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |