|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Loja - Shopping Maceió
Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, na Avenida Comendador Gustavo Paiva, 2.990
Área (m2):
4.498,24
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,7000% |
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Loja - Shopping Barra Salvador
Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992
Área (m2):
2.132,31
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,1789% |
|
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|
Loja - Shopping Center Piedade
Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992
Área (m2):
4.115,52
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,2278% |
|
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Loja - Shopping Iguatemi
Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, 85
Área (m2):
2.889,11
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,1124% |
|
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Loja - Shopping Pátio Brasil
Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Sul Q.6, Asa Sul
Área (m2):
2.999,58
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,6668% |
|
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Loja - Shopping Goiânia
Cidade de Goiânia, Goiás, na Avenida T-10, 1.300
Área (m2):
2.400,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,0489% |
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Loja - Centro São Luiz
Rua Oswaldo Cruz nºs 298 e 290; Rua Sete de Setembro nºs 615, 621, 627 e 631; Rua José Augusto Correa nº 295, e está situado na Cidade de São Luís do Maranhão, Maranhão
Área (m2):
4.875,16
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,2261% |
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Loja - Del Rey BH
Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001
Área (m2):
3.355,08
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,4391% |
|
|
|
Loja - Shopping Minas
Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Cristiano Machado, 4.000
Área (m2):
3.204,50
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,6993% |
|
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Loja - Centro BH
Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Rua Goitacazes, 182
Área (m2):
5.932,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,2034% |
|
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|
Loja - Shopping Pátio Belém
Cidade de Belém, Pará, na Travessa Padre Eutíquio, 1.078
Área (m2):
3.364,47
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,0359% |
|
|
|
Loja - Recife
Cidade de Recife, Pernambuco, na Avenida Conde da Boa Vista, 484
Área (m2):
6.320,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,5937% |
|
|
|
Loja - Shopping Curitiba
Cidade de Curitiba, Paraná, na Rua Brigadeiro Franco, 2.300
Área (m2):
3.417,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,0163% |
|
|
|
Loja - Duque De Caxias
Cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, na Praça Pacificador, 39
Área (m2):
2.989,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,7953% |
|
|
|
Loja - Shopping Niterói
Cidade de Niterói, Rio de Janeiro, na Rua Quinze de Novembro, 08
Área (m2):
4.650,76
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,3361% |
|
|
|
Loja - Nova Iguaçu
Cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, na Avenida Nilo Peçanha, 176 e 186
Área (m2):
4.457,25
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,3904% |
|
|
|
Loja - Shopping Norte
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Dom Helder Câmara, 5.474
Área (m2):
4.078,91
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,6880% |
|
|
|
Loja - Tijuca
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua Conde do Bonfim, 366
Área (m2):
5.649,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 6,8295% |
|
|
|
Loja - Ouvidor
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, 186
Área (m2):
5.978,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 6,6344% |
|
|
|
Loja - Copacabana
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 749
Área (m2):
5.569,75
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 6,3400% |
|
|
|
Garagem Copacabana
Alameda dos Tabajaras nº 50, na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Área (m2):
1.564,55
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,3903% |
|
|
|
Loja - Centro Campinas
Cidade de Campinas, São Paulo, na Rua Treze de Maio nº 520
Área (m2):
4.569,80
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,6300% |
|
|
|
Loja - Shopping Abc
Cidade de Santo André, São Paulo, na Avenida Pereira Barreto nº 42
Área (m2):
2.113,25
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,9400% |
|
|
|
Loja - Vitória
Cidade de Vitória, Espírito Santo, na Avenida Jerônimo Monteiro, 1.000
Área (m2):
4.186,66
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,3400% |
|
|
|
Loja - Shopping Iguatemi RJ
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua Barão de São Francisco, 236
Área (m2):
2.299,99
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,7000% |
|
|
|
Loja - Centro E Call Center
Cidade de São Paulo, São Paulo, na Av. São João, 455 e Rua 24 de Maio, 70/90
Área (m2):
3.031,91
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
Loja - Shopping Iguatemi RJ
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua Barão de São Francisco, 236
Área (m2):
2.299,99
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
Loja - Copacabana
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 749
Área (m2):
1.600,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
Loja - Centro E Call Center
Cidade de São Paulo, São Paulo, na Av. São João, 455 e Rua 24 de Maio, 70/90
Área (m2):
3.031,91
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| Loja - Shopping Maceió | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Barra Salvador | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Center Piedade | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Iguatemi | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Pátio Brasil | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Goiânia | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Centro São Luiz | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Del Rey BH | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Minas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Centro BH | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Pátio Belém | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Recife | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Curitiba | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Duque De Caxias | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Niterói | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Nova Iguaçu | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Norte | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Tijuca | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Ouvidor | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Copacabana | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Garagem Copacabana | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Centro Campinas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Abc | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Centro SP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Vitória | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Vitória | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Shopping Iguatemi RJ | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Copacabana | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja - Centro E Call Center | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -1.835.350,07 | -1.841.572,46 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | -0,6 | -611.136,96 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -21.729,17 | -21.729,17 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -59 | -59,04 |
| (-) Auditoria independente | -334,23 | -55.700,01 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -155.225,4 | -112.418,13 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -1.172,93 | -1.172,93 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -7,5 | -7,5 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -59,5 | -59,5 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.013.938,4 | -2.643.855,7 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |