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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: JFDCAM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 15.489.509/0001-17
Data de Funcionamento: 23/04/2015Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: 0Quantidade de cotas emitidas: 45.929,45
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Sim
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: INTRADER DTVM LTDACNPJ do Administrador: 15.489.568/0001-95
Endereço: Rua Ramos Batista , 152, - Vila Olímpia- São Paulo- SP- 04552020Telefones: 31985151
Site: www.intrader.com.brE-mail: adm@intrader.com.br
Competência: 3/2018Data de Encerramento do Trimestre: 28/09/2018
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)Área(m2)% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)% em relação às receitas do FII
Rua Barão de Retiro, 310, bairro Bonfim, Juiz de Fora MG
Terreno 1
8.360,002,0000%NaN
Rua Renato Pandolfi, 121, bairro Jd. De Alah, Juiz de Fora MG (GRANJA IPIRANGA)
Terreno 2
24.200,005,0000%NaN
Rodovia BR-040, Km 790, Expo Minas, bairro Fazendinha São Pedro, Juiz de Fora MG (ExpoMinas)
Terreno 3
72.037,008,0000%NaN
Rua Safra, 2.111, bairro Minas Gerais, Uberlândia MG (LOJA 37)
Terreno 4
119.064,0040,0000%NaN
Avenida Imaúbas, Bairro Tubalina, gleba 336C e 337, referentes às matrículas nº 119.098 e nº 78.544
Terreno 5
9.600,0011,0000%3,9700%
BR-482 com Rua Maria Cristina, Barrinha, Viçosa - MG; Referente à matrícula nº 42.827
Terreno 6
15.626,006,0000%2,9800%
Frente para Rua Augusto Chagas, ARAGUARI MG - Lote A-1 - CCI 53867
Terreno 7
8.154,583,5000%NaN
Frente para Rua Juscelino Kubitschec, bairro São Luiz, ARAGUARI MG - Lote A-2 - CCI 53868
Terreno 8
5.015,373,5000%NaN
Av. Dona Maria de Santana Borges, esquina com Av. Beatriz Aparecida Conceição Martins, UBERABA MG - Loja 52
Terreno 9
12.868,3813,0000%NaN
Frente para Av. José Marcus Cherém e Rodovia BR 050, UBERABA MG - Loja 49, Matrícula 22.514
Terreno 10
10.638,408,0000%3,3100%

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Imóvel 1
Rua José Lourenço, 710, Bairro São Pedro, Juiz de Fora - MG (LOJA 02)
Área (m2): 4.459,62
Nº de unidades ou lojas: 1
Localizado à Rua José Lourenço, 710, Bairro São Pedro, Juiz de Fora - MG (LOJA 02);Área do Terreno = 20.391,11 m2 ; Área Construída = 4.459,62 m2
0,0000%0,0000%3,0900%
Comércio Varejista
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
3,0900%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Imóvel 2
Rua Doardino Longo. 669, bairro Joquei Clube, Juiz de Fora MG
Área (m2): 12.854,63
Nº de unidades ou lojas: 1
Localizado à Rua Doardino Longo. 669, bairro Joquei Clube, Juiz de Fora MG (LOJA 07);Área do Terreno = 22.581,00 m2 ; Área Construída = 12.854,63 m2
0,0000%0,0000%6,9600%
Comércio Varejista
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
6,9600%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Imóvel 3
/Avenida Veríssimo Mendonça, 255, bairro Beira Rio, Cataguases MG (LOJA 14)
Área (m2): 2.486,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Localizado à Avenida Veríssimo Mendonça, 255, bairro Beira Rio, Cataguases MG (LOJA 14);Área do Terreno = 2.758,00 m2; Área Construída = 2.486 m2
0,0000%0,0000%0,9700%
Comércio Varejista
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,9600%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Imóvel 4
Avenida dos Ex-Combatentes, 658, bairro Santa Luiza, Ubá MG (LOJA 17)
Área (m2): 2.556,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Localizado à Avenida dos Ex-Combatentes, 658, bairro Santa Luiza, Ubá MG (LOJA 17); Área do Terreno = 4.774,53 m2; Área Construída = 2.556,50 m2
0,0000%0,0000%2,7500%
Comércio Varejista
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
2,7400%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Imóvel 5
Rua Diomar Monteiro, 126, Grama, Juiz de Fora MG (LOJA 18)
Área (m2): 2.285,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Localizado à Rua Diomar Monteiro, 126, Grama, Juiz de Fora MG (LOJA 18); Área do Terreno = 2.604,00 m2 ; Área Construída = 2.285,86 m2
0,0000%0,0000%1,6200%
Comércio Varejista
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1,6200%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Imóvel 6
Rua Martins Barbosa, 738, Bairro Benfica, Juiz de Fora MG (LOJA 20)
Área (m2): 1.914,97
Nº de unidades ou lojas: 1
Localizado na Rua Martins Barbosa, 738, Bairro Benfica, Juiz de Fora MG (LOJA 20); Área do Terreno = 5.084,09 m2 ; Área Construída = 1.914,97 m2
0,0000%0,0000%1,6200%
Comércio Varejista
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1,6200%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Imóvel 7
Dr. Costa Reis, 667, bairro Ipiranga, Juiz de Fora MG (LOJA 25)
Área (m2): 6.048,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Localizado à Rua Dr. Costa Reis, 667, bairro Ipiranga, Juiz de Fora MG (LOJA 25); Área do Terreno = 16.903,00 m2; Área Construída = 6.048 m2
0,0000%0,0000%2,4700%
Comércio Varejista
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
2,4700%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Imóvel 8
Avenida Deusdedith Salgado, 4.992, bairro Salvaterra, Juiz de Fora MG (LOJA 26)
Área (m2): 5.825,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Localizado à Avenida Deusdedith Salgado, 4.992, bairro Salvaterra, Juiz de Fora MG (LOJA 26); Área do Terreno = 14.748,00 m2; Área Construída = 5.825 m2
0,0000%0,0000%4,9900%
Comércio Varejista
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
4,9800%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Imóvel 9
venida Leite de Castro, 1.150, bairro Fábricas, São João Del Rey MG (LOJA 27)
Área (m2): 5.277,84
Nº de unidades ou lojas: 1
Localizado à Avenida Leite de Castro, 1.150, bairro Fábricas, São João Del Rey MG (LOJA 27); Área do Terreno = 6.757,37 m2 ; Área Construída = 5.277,84 m2
0,0000%0,0000%2,2400%
Comércio Varejista
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
2,2400%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Imóvel 10
Rua Marechal Floriano Peixoto, 359, bairro Pontilhão, Barbacena MG (LOJA 28)
Área (m2): 9.091,39
Nº de unidades ou lojas: 1
Localizado à Rua Marechal Floriano Peixoto, 359, bairro Pontilhão, Barbacena MG (LOJA 28);Área do Terreno = 28.886,99 m2 ; Área Construída = 9.091,39 m2
0,0000%0,0000%10,0500%
Comércio Varejista
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
10,0500%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Imóvel 11
Praça Manoel Inácio Peixoto, 96, Centro, Cataguases MG (LOJA 30)
Área (m2): 13.182,92
Nº de unidades ou lojas: 1
Localizado à Praça Manoel Inácio Peixoto, 96, Centro, Cataguases MG (LOJA 30); Área do Terreno = 13.182,92 m2 ; Área Construída = 13.182,92 m2
0,0000%0,0000%9,2800%
Comércio Varejista
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
9,2700%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Imóvel 12
Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, 600, bairro Santa Rosa, Uberlândia MG (LOJA 33)
Área (m2): 4.616,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Localizado à Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, 600, bairro Santa Rosa, Uberlândia MG (LOJA 33); Área do Terreno = 6.039,00 m2 ; Área Construída = 4.616,08 m2
0,0000%0,0000%4,2100%
Comércio Varejista
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
4,2100%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Imóvel 13
Rua Maria do Carmo Sales, nº 333, Centro, Leopoldina MG (LOJA 35)
Área (m2): 7.385,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Localizado à Rua Maria do Carmo Sales, nº 333, Centro, Leopoldina MG (LOJA 35); Área do Terreno = 14.000,00 m2 ; Área Construída = 7.385,42 m2
0,0000%0,0000%2,4000%
Comércio Varejista
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
2,3900%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Imóvel 14
Rodovia BR-040, Km 780, Bairro Distrito Industrial, Juiz de Fora MG (LOJA 1)
Área (m2): 17.440,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Localizado à Rodovia BR-040, Km 780, Bairro Distrito Industrial, Juiz de Fora MG (LOJA 1); Área do Terreno = 371.556,00 ; Área Construída = 17.440 m2
0,0000%0,0000%19,3300%
Comércio Varejista
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
19,3300%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Imóvel 15
Avenida Angelino Favato, 461, bairro Granada, Uberlândia MG (LOJA 38)
Área (m2): 7.602,98
Nº de unidades ou lojas: 1
Localizado à Avenida Angelino Favato, 461, bairro Granada, Uberlândia MG (LOJA 38); Área do Terreno = 5.119,57 m2 ; Área Construída = 7.602,98 m2
0,0000%0,0000%3,0200%
Comércio Varejista
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
3,0100%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Imóvel 16
Avenida Rondon Pacheco, 4.800, bairro Tibery, Uberlândia MG (LOJA 36)
Área (m2): 10.937,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Localizado à Avenida Rondon Pacheco, 4.800, bairro Tibery, Uberlândia MG (LOJA 36); Área do Terreno = 5.712,58 m2 ; Área Construída = 10.937,76 m2
0,0000%0,0000%8,1200%
Comércio Varejista
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
8,1100%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Imóveis Patrocinio MG
Localizado no município de Patrocínio MG sob as matrículas 55603 a 55619
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Localizado no município de Patrocínio MG sob as matrículas 55603 a 55619
0,0000%0,0000%0,0000%
Loja 44 - UBERABA MG
Avenida Nossa Senhora do Desterro, bairro Paraíso, UBERABA MG
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Localizado à Avenida Nossa Senhora do Desterro, bairro Paraíso, UBERABA MG, sob a matrícula nº 85994
0,0000%0,0000%3,3100%
Comércio Varejista
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
3,3000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Loja 48 - JUIZ DE FORA
Localizado no bairro Colônia de São Pedro, JUIZ DE FORA MG
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Localizado no bairro Colônia de São Pedro, JUIZ DE FORA MG, sob a matrícula nº 69724
0,0000%0,0000%3,3100%
Comércio Varejista
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
3,3000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses 100,0000%100,0000%
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M
INPC
IPCA 100,0000%100,0000%
INCC
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
-
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
--
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
-

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros

1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
Bradesco FIC FI RF Referenciado../-1.387,0710.202,08
Bradesco FIC FI RF Simples ÔNIX../-68,03180,53
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades10,70
    Títulos Públicos
    Títulos Privados10.382,61
    Fundos de Renda Fixa

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis

2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento3.022.951,36
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-4.803.682,88

    Resultado líquido de imóveis para renda

0-1.780.731,52
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

0-1.780.731,52
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

00
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-141.625,8
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
    (-) Auditoria independente-10.608,2
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-13.591,01
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-27,72
    (+/-) Outras receitas/despesas-438,51

 Total de outras receitas/despesas

0-166.291,24
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

0-1.947.022,76

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente0
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)0
H Não possui informação apresentada.
I  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados0
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre0
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 0,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.