Nome do Fundo: | CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 11.160.521/0001-22 |
Data de Funcionamento: | 22/12/2009 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHGCRCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.596.486,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 12/2018 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | CNPJ do Administrador: | 61.809.182/0001-30 |
Endereço: | RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JR,
700,
11º andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04542-000 | Telefones: | (11) 3701-8600 |
Site: | www.cshg.com.br | E-mail: | list.imobiliario@cshg.com.br |
Competência: | 3/2018 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2018 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 77 | 10,00 | 8.670.566,85 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 96 | 6.812,00 | 6.083.310,77 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 140 | 13.000,00 | 13.130.343,49 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 143 | 10.500,00 | 10.749.842,20 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 140 | 19.000,00 | 19.190.502,03 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03.767.538/0001-14 | 1ª Emissão | Série nº 186 | 34,00 | 2.917.097,92 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03.767.538/0001-14 | 1ª Emissão | Série nº 221 | 33,00 | 467.447,22 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03.767.538/0001-14 | 1ª Emissão | Série nº 171 | 33,00 | 661.348,86 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03.767.538/0001-14 | 1ª Emissão | Série nº 169 | 33,00 | 2.207.546,24 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03.767.538/0001-14 | 1ª Emissão | Série nº 186 | 5,00 | 428.984,99 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03.767.538/0001-14 | 1ª Emissão | Série nº 221 | 1,00 | 14.165,07 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03.767.538/0001-14 | 1ª Emissão | Série nº 186 | 1,00 | 85.797,00 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4ª Emissão | Série nº 07 | 16,00 | 5.038.243,90 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4ª Emissão | Série nº 55 | 8,00 | 7.439.861,30 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4ª Emissão | Série nº 48 | 10,00 | 3.911.356,49 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4 ª Emissão | Série nº 48 | 5,00 | 1.955.678,25 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 ª Emissão | Série nº 101 | 8.000,00 | 8.011.084,90 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 ª Emissão | Série nº 84 | 10.300,00 | 6.458.274,00 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 ª Emissão | Série nº 101 | 200,00 | 200.277,12 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 ª Emissão | Série nº 101 | 4.000,00 | 4.005.542,45 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 ª Emissão | Série nº 101 | 4.000,00 | 4.005.542,45 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 ª Emissão | Série nº 110 | 12.090,00 | 11.959.552,36 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 ª Emissão | Série nº 111 | 12.000,00 | 11.899.453,71 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 2ª Emissão | Série nº 2 | 31,00 | 1.589.936,26 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 2ª Emissão | Série nº 2 | 10,00 | 512.882,66 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 ª Emissão | Série nº 17 | 805,00 | 7.805.113,00 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 ª Emissão | Série nº 17 | 653,00 | 6.331.352,54 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 ª Emissão | Série nº 145 | 7.768,00 | 7.793.872,37 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 ª Emissão | Série nº 165 | 8.000,00 | 8.048.814,48 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1 ª Emissão | Série nº 4 | 7.200,00 | 6.527.873,70 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1 ª Emissão | Série nº 4 | 7.300,00 | 6.618.538,62 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 2 ª Emissão | Série nº 1 | 10.000,00 | 10.063.060,09 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 2 ª Emissão | Série nº 1 | 5.100,00 | 5.132.160,65 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 2 ª Emissão | Série nº 1 | 4.900,00 | 4.930.899,44 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 2 ª Emissão | Série nº 1 | 10.000,00 | 10.350.774,13 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 6.503.279,43 | 5.739.395,77 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.012.314,88 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 1.235,1 | 884.867,7 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 110.644,78 | 126.216,86 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 8.627.474,19 | 6.750.480,33 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 8.627.474,19 | 6.750.480,33 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -497.336,49 | -404.869,05 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -21.114,55 | -17.814,31 |
(-) Auditoria independente | -7.480,75 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -20.652,6 | -18.911,1 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -81 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | 813.185,31 | 0 |
Total de outras receitas/despesas
| 266.519,92 | -441.594,46 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |