Nome do Fundo: | RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 11.945.604/0001-27 |
Data de Funcionamento: | 27/09/2010 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | BRRBDSCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 126.523,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
Data do Prazo de Duração: | 31/12/2018 | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.113.876/0001-91 |
Endereço: | Avenida das Américas, 3434, Bl. 07 Sala 201- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640-102 | Telefones: | (21) 3514-0000 |
Site: | www.oliveiratrust.com.br | E-mail: | ger2.fundos@oliveiratrust.com.br |
Competência: | 3/2018 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2018 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
1.1.2.3.1 | Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹) | % do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados) |
Empreendimento Ameixeiras Rua das Ameixeiras, quadra 20 - Vila Santa Catarina - São Paulo Área (m2): 520,35 Nº de unidades ou lojas: 10 Empreendimento Residencial / Publico Alvo: Media Renda / 85 unidades / 1 torre / Preço medio R$ 5.000 m² | 36,4005% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 748,26 Nº de unidades ou lojas: 10 Empreendimento Residencial / Publico Alvo: Media-baixa / 399 unidades / 4 torres / Preço medio R$ 3.900 m² | 49,1898% | |
Empreendimento Elizabeta Lips Rua Elizabeta Lips, 304 - Taboão da Serra - Jardim Bom Tempo Área (m2): 176,58 Nº de unidades ou lojas: 3 Empreendimento Residencial / Publico Alvo: Media-baixa / 210 unidades / 2 torres / Preço medio R$ 3.900 m² | 14,4098% |
1.1.2.3.2 |
|
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
GRANADA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA | 12.422.977/0001-86 | 950,00 | 472.248,42 | |
RB CAPITAL PORTFOLIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 12.577.861/0001-54 | 6.700.010,00 | 10.662.310,08 | |
TURQUESA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA | 12.423.009/0001-94 | 950,00 | 216.516,78 |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
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Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) | |
Condomínio DNA Pinheiros | 12.501.065/0001-08 | 95% de 33,28% da Receita | 1,00 | 403.398,48 | |
Empreendimento Ameixeiras | 13.077.770/0001-95 | Contas a Receber | 7,00 | 1.104.837,58 | |
Empreendimento Bimbarra | 09.138.664/0001-96 | Contas a Receber | 4,00 | 23.992,80 | |
Empreendimento Sapopemba | 13.077.780/0001-10 | Contas a Receber | 82,00 | 6.754.563,56 | |
Empreendimento Elizabeta Lips | 58.507.286/0001-86 | Contas a Receber | 58,00 | 4.424.118,87 | |
Granada Brasil Empre Imob SPE LTDA | 12.422.977/0001-86 | Contas a Receber | 1,00 | 213.284,30 | |
Rb Cap Portf Empreend Imob SA | 12.577.861/0001-54 | Contas a Receber | 1,00 | 7.053.467,16 |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 3.831.414,17 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 2.880.306,58 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 26/07/2018 TORRE 1, 114 | 1,5386% | 0,7153% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 13/09/2018 TORRE 1, 82 | 1,5386% | 0,7153% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 27/08/2018 TORRE 1, 102 | 1,5386% | 0,7153% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 56,19 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 18/09/2018 TORRE 1, 16 | 1,3188% | 0,6131% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 06/08/2018 TORRE 2, 111 | 1,4892% | 0,6923% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 56,19 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 20/07/2018 TORRE 2, 16 | 1,3441% | 0,6249% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 56,19 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 12/07/2018 TORRE 2, 103 | 1,3738% | 0,6387% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 24/08/2018 TORRE 3, 115 | 1,4562% | 0,6770% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 56,19 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 06/09/2018 TORRE 4, 103 | 1,3902% | 0,6463% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 56,19 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 20/09/2018 TORRE 4, 76 | 1,2858% | 0,5978% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 10/09/2018 TORRE 1, 164 | 1,5111% | 0,7025% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 21/08/2018 TORRE 1, 134 | 1,5723% | 0,7310% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 26/09/2018 TORRE 1, 122 | 1,5370% | 0,7145% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 27/09/2018 TORRE 1, 74 | 1,5370% | 0,7145% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 25/07/2018 TORRE 1, 12 | 1,3463% | 0,6259% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 56,19 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 07/08/2018 TORRE 1, 146 | 1,3738% | 0,6387% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 31/08/2018 TORRE 1, 64 | 1,5370% | 0,7145% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 26/07/2018 TORRE 1, 101 | 1,4507% | 0,6744% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 17/08/2018 TORRE 1, 92 | 1,5166% | 0,7051% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 23/07/2018 TORRE 2, 115 | 1,4892% | 0,6923% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 20/08/2018 TORRE 2, 62 | 1,4287% | 0,6642% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 03/07/2018 TORRE 2, 22 | 1,3920% | 0,6471% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 56,19 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 03/07/2018 TORRE 2, 86 | 1,3683% | 0,6361% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 11/09/2018 TORRE 2, 162 | 1,5156% | 0,7046% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 13/07/2018 TORRE 3, 154 | 1,5166% | 0,7051% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 30/07/2018 TORRE 3, 121 | 1,4287% | 0,6642% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 56,19 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 21/08/2018 TORRE 4, 153 | 1,3902% | 0,6463% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 03/08/2018 TORRE 4, 154 | 1,5386% | 0,7153% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 56,19 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 22/07/2018 TORRE 4, 73 | 1,3738% | 0,6387% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 56,19 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 18/09/2018 TORRE 4, 53 | 1,3380% | 0,6221% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 56,19 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 03/08/2018 TORRE 4, 123 | 1,3408% | 0,6233% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 14/08/2018 TORRE 4, 162 | 1,5722% | 0,7309% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 14/08/2018 TORRE 4, 14 | 1,4012% | 0,6514% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 10/08/2018 TORRE 4, 124 | 1,4782% | 0,6872% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 56,19 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 18/07/2018 TORRE 4, 33 | 1,2913% | 0,6003% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 56,19 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 26/07/2018 TORRE 4, 133 | 1,3902% | 0,6463% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 56,19 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 11/09/2018 TORRE 4, 113 | 1,3902% | 0,6463% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 07/07/2018 TORRE 4, 71 | 1,5111% | 0,7025% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 56,19 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 10/09/2018 TORRE 4, 143 | 1,3875% | 0,6450% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 14/08/2018 TORRE 4, 122 | 1,5106% | 0,7023% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 23/07/2018 TORRE 4, 112 | 1,4837% | 0,6898% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 56,19 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 19/07/2018 TORRE 4, 13 | 1,2748% | 0,5927% | |
Empreendimento Ameixeiras Rua das Ameixeiras, quadra 20 - Vila Santa Catarina - São Paulo Área (m2): 58,07 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 25/07/2018 TORRE 1, 46 | 1,7859% | 0,8303% | |
Empreendimento Ameixeiras Rua das Ameixeiras, quadra 20 - Vila Santa Catarina - São Paulo Área (m2): 58,86 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 27/07/2018 TORRE 1, 38 | 1,8079% | 0,8405% | |
Empreendimento Ameixeiras Rua das Ameixeiras, quadra 20 - Vila Santa Catarina - São Paulo Área (m2): 58,07 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 18/07/2018 TORRE 1, 45 | 1,7859% | 0,8303% | |
Empreendimento Ameixeiras Rua das Ameixeiras, quadra 20 - Vila Santa Catarina - São Paulo Área (m2): 58,86 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 18/09/2018 TORRE 1, 88 | 1,7584% | 0,8175% | |
Empreendimento Elizabeta Lips Rua Elizabeta Lips, 304 - Taboão da Serra - Jardim Bom Tempo Área (m2): 76,93 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 12/07/2018 TORRE 1, 25 | 1,7859% | 0,8303% | |
Empreendimento Elizabeta Lips Rua Elizabeta Lips, 304 - Taboão da Serra - Jardim Bom Tempo Área (m2): 76,93 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 27/09/2018 TORRE 1, 135 | 1,8304% | 0,8510% | |
Empreendimento Elizabeta Lips Rua Elizabeta Lips, 304 - Taboão da Serra - Jardim Bom Tempo Área (m2): 66,41 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 14/08/2018 TORRE 2, 33 | 1,5161% | 0,7048% | |
Empreendimento Elizabeta Lips Rua Elizabeta Lips, 304 - Taboão da Serra - Jardim Bom Tempo Área (m2): 76,93 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 24/07/2018 TORRE 1, 12 | 1,6595% | 0,7715% | |
Empreendimento Elizabeta Lips Rua Elizabeta Lips, 304 - Taboão da Serra - Jardim Bom Tempo Área (m2): 66,41 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 24/08/2018 TORRE 2, 123 | 1,5806% | 0,7348% | |
Empreendimento Elizabeta Lips Rua Elizabeta Lips, 304 - Taboão da Serra - Jardim Bom Tempo Área (m2): 76,93 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 05/07/2018 TORRE 2, 14 | 1,7864% | 0,8305% |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 13.921.190,64 | 13.990.236,66 | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | -14.365.680,9 | -8.252.494,21 | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 252.618,16 | ||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | -472.007,03 | ||
Resultado líquido de imóveis em estoque | -663.879,13 | 5.737.742,45 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -352.820,62 | ||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | -352.820,62 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -716.368,89 | ||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -716.368,89 | 0 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | -1.380.248,02 | 5.384.921,83 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 3.443,99 | ||
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 5.179,92 | ||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 5.179,92 | 3.443,99 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
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D | Outras receitas/despesas | ||
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(-) Taxa de administração | -217.587,8 | -535.964,58 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -26.100 | ||
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | |||
(-) Auditoria independente | -252.255 | ||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -45.229,51 | -35.137,62 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -616.765,31 | -624.082,49 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -2.400 | -2.400 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -46.836,29 | -46.836,29 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -174.183,46 | -297.887 | |
Total de outras receitas/despesas | -1.129.102,37 | -1.794.562,98 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | -2.504.170,47 | 3.593.802,84 |
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Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 3.593.802,84 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 3.414.112,698 |
H | Não possui informação apresentada. |
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I | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 179.690,14 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 3.593.802,838 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -3.593.802,84 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | -0,002 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 100,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
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7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |