Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | CNPJ do Fundo: | 28.830.325/0001-10 |
Data de Funcionamento: | 06/03/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRIRDMCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.080.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Junho |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
Competência: | 3/2018 | Data de Encerramento do Trimestre: | 28/09/2018 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI | 02.773.542/0001-22 | 15/08/2013 | 93 | 8,00 | 2.182.278,24 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 07/10/2010 | 141 | 14,00 | 4.442.260,38 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 14/06/2012 | 132 | 14.810,00 | 8.883.296,16 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI | 02.773.542/0001-22 | 15/10/2012 | 69 | 6.988,00 | 7.732.680,98 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI | 02.773.542/0001-22 | 12/07/2012 | 81 | 4,00 | 1.240.498,74 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI | 02.773.542/0001-22 | 22/04/2013 | 87 | 6,00 | 2.423.771,91 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 15/10/2013 | 304 | 4,00 | 1.883.499,00 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI | 02.773.542/0001-22 | 17/09/2015 | 138 | 2.600,00 | 2.605.877,44 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI | 02.773.542/0001-22 | 06/06/2016 | 141 | 174,00 | 169.930,90 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI | 02.773.542/0001-22 | 07/07/2016 | 109 | 97,00 | 92.573,24 |
ÃPICE SECURITIZADORA IMOBILIÃRIA S.A | 12.130.744/0001-00 | 14/09/2016 | 187 | 1.000,00 | 1.007.593,68 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI | 02.773.542/0001-22 | 08/06/2017 | 165 | 2.000,00 | 2.054.881,81 |
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 13.349.677/0001-81 | 16/05/2016 | 8 | 26,00 | 7.969.184,94 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 138 | 3.245,00 | 3.199.239,45 |
ÃPICE SECURITIZADORA IMOBILIÃRIA S.A | 12.130.744/0001-00 | 04/05/2018 | 8 | 6.000,00 | 5.983.204,16 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 20/04/2018 | 1 | 929,00 | 8.989.408,38 |
ÃPICE SECURITIZADORA IMOBILIÃRIA S.A | 12.130.744/0001-00 | 05/10/2018 | 113 | 102,00 | 9.898.313,55 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 24/05/2018 | 73 | 3.000,00 | 2.988.137,85 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI | 02.773.542/0001-22 | 07/12/2018 | 183 | 2.000,00 | 2.023.980,90 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI | 02.773.542/0001-22 | 18/03/2014 | 97 | 1,00 | 318.713,36 |
ÃPICE SECURITIZADORA IMOBILIÃRIA S.A | 12.130.744/0001-00 | 28/12/2016 | 82 | 328,00 | 262.686,99 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116//000-14 | 28/02/2018 | 26 | 8.500,00 | 8.551.716,79 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 139 | 853,00 | 844.088,49 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.392.194,38 | 2.674.089,09 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -258.204,7 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 231.847,03 | 231.847,03 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -9.724,12 | -9.724,12 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 3.356.112,59 | 2.896.212 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 3.356.112,59 | 2.896.212 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -76.865,6 | -76.865,6 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -15.237,05 | -15.237,05 |
(-) Auditoria independente | -6.624,99 | -18.550 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -6.014,78 | -6.014,78 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -28 | -28 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -232.887,29 | -232.887,29 |
Total de outras receitas/despesas
| -337.657,71 | -349.582,72 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |