Nome do Fundo: | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 18.979.895/0001-13 |
Data de Funcionamento: | 05/08/2017 | Público Alvo: | Investidor Qualificado e Profissional |
Código ISIN: | BRCPTSCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.000.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Sim | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.201.501/0001-61 |
Endereço: | AV. PRESIDENTE WILSON,
231,
11º ANDAR-
CENTRO-
RIO DE JANEIRO-
RJ-
20030905 | Telefones: | 32192554 |
Site: | www.bnymellon.com.br | E-mail: | bnymellon_cvm@bnymellon.com.br |
Competência: | 3/2018 | Data de Encerramento do Trimestre: | 28/09/2018 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 4 | 1,00 | 23.684,92 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 4 | 1,00 | 30.452,04 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 4 | 1,00 | 39.139,31 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 4 | 1,00 | 67.671,21 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 60 | 1,00 | 82.030,19 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 60 | 1,00 | 164.060,38 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 60 | 1,00 | 205.075,47 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 57 | 1,00 | 217.853,50 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 60 | 2,00 | 820.301,89 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 4 | 7,00 | 949.362,33 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 79 | 5.000,00 | 1.017.969,19 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 57 | 5,00 | 1.089.267,49 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 4 | 9,00 | 1.240.287,24 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 5 | 9,00 | 1.311.991,67 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 60 | 4,00 | 1.640.603,79 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 57 | 9,00 | 1.960.681,49 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 60 | 5,00 | 2.050.754,73 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 57 | 10,00 | 2.178.534,99 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 4 | 20,00 | 2.709.209,89 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 379 | 5.000,00 | 5.012.321,76 |
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-23 | 2 | 295 | 5.800,00 | 5.781.633,67 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 63 | 1,00 | 253.215,81 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 63 | 1,00 | 253.215,81 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 27 | 1,00 | 368.309,97 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 27 | 2,00 | 736.619,94 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 27 | 2,00 | 736.619,94 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 63 | 3,00 | 759.647,44 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 52 | 2,00 | 975.434,77 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 27 | 3,00 | 1.104.929,92 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 27 | 3,00 | 1.104.929,92 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 52 | 4,00 | 1.950.869,53 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 63 | 12,00 | 3.038.589,76 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 4 | 27 | 1,00 | 19.734,98 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 4 | 27 | 1,00 | 32.891,64 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 4 | 27 | 1,00 | 59.204,95 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 4 | 27 | 1,00 | 65.783,27 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 1 | 12 | 1,00 | 86.401,88 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 1 | 84 | 500,00 | 333.941,36 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 4 | 27 | 3,00 | 394.699,65 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 1 | 15 | 1,00 | 433.978,04 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 1 | 15 | 2,00 | 563.381,79 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 4 | 27 | 5,00 | 657.832,75 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 1 | 15 | 1,00 | 867.956,08 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 1 | 27 | 4,00 | 1.066.632,13 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 1 | 15 | 4,00 | 1.126.763,59 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 4 | 27 | 9,00 | 1.184.098,94 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 4 | 27 | 10,00 | 1.315.665,49 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 1 | 12 | 1,00 | 1.363.946,37 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 1 | 41 | 1,00 | 1.414.441,70 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 1 | 12 | 7,00 | 1.732.193,29 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 1 | 41 | 1,00 | 2.828.883,41 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 1 | 102 | 3.041,00 | 2.992.873,70 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 1 | 84 | 6.000,00 | 4.007.296,27 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 1 | 73 | 6.500,00 | 4.399.110,89 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 1 | 27 | 17,00 | 4.533.186,54 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.442/0001-58 | 1 | 80 | 7.650,00 | 6.666.658,15 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 1 | 1 | 5,00 | 1.092.943,11 |
NOVA SECURITIZACAO | 08.903.116/0001-42 | 1 | 25 | 565,00 | 629.582,42 |
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA | 09.538.973/0001-53 | 1 | 25 | 1,00 | 344.786,55 |
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA | 09.538.973/0001-53 | 1 | 25 | 1,00 | 387.652,47 |
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA | 09.538.973/0001-53 | 1 | 25 | 1,00 | 861.966,37 |
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA | 09.538.973/0001-53 | 1 | 25 | 1,00 | 969.131,16 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 165 | 206,00 | 205.072,84 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 165 | 3.600,00 | 3.583.797,19 |
SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS | 09.314.129/0001-49 | 1 | 33 | 33,00 | 1.468.871,82 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 2 | 1 | 430,00 | 429.190,81 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 2 | 1 | 3.293,00 | 3.286.803,13 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 34.840.353,82 | 3.431.363,32 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -29.601.058,75 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 5.239.295,07 | 3.431.363,32 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 5.239.295,07 | 3.431.363,32 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -767.068,04 | -266.043,95 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -24.847,3 | -8.614,76 |
(-) Auditoria independente | -35.023,49 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -424.323,95 | -13.426,43 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -47.768,16 | -94.568,21 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -47.514,42 | -536,61 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -22.093,17 | -6.114,95 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.368.638,53 | -389.304,91 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |