ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	26.614.291/0001-00
Data de Funcionamento:	11/01/2017	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRGGRCCTF002	Quantidade de cotas emitidas:	7.758.429,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA	CNPJ do Administrador:	02.671.743/0001-19
Endereço:	Rua Gomes de Carvalho, 1195, 4° andar- Vila Olímpia- São Paulo- SP- 045470-04	Telefones:	(11) 3842-1122(11) 3044-3547
Site:	www.cmcapitalmarkets.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	2/2022	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2022
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
	Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)	Área(m2)	% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)	% em relação às receitas do FII
	Rua Antonio Felamingo, lote 6, quadra A - bairro Macuco, Valinhos-SP Terreno para construção de galpão industrial BTS, com previsão para finalização da construção prevista para o início de 2022.	12.375,00	100,0000%	0,0000%

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL
Rodovia Federal BR 467, 0, Canadá, Cascavel - PR
Área (m2): 5.680,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Edifício industrial matrícula nº 51.426

0,0000%

1,8600%

Agroindustrial

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,9900%

0,0000%

MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL
Rodovia Federal BR 277, S/N KM 600+400, São Miguel do Iguaçu - PR
Área (m2): 7.164,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Edifício industrial matrícula nº 10.884

0,0000%

2,9100%

Agroindustrial

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

3,1100%

0,0000%

AMBEV
Acesso pelo KM 117,5 Rodovia BR 101, Itajaí - SC
Área (m2): 8.532,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Centro de Distribuição / Armazém matrícula nº 19.803

0,0000%

3,5800%

Bebidas

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

3,4700%

0,0000%

AETHRA
LOTE C123
Área (m2): 130.860,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Registro nº 5 / matrícula nº 55.095

0,0000%

10,3200%

Industrial

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

10,1200%

0,0000%

CAMARGO EMBALAGENS
Rua Álvaro Camerin, nº 51, Distrito Industrial – Tietê - SP
Área (m2): 39.885,72
Nº de unidades ou lojas: 1
Centro de Distribuição / Galpão matrícula nº 41.976

0,0000%

4,8400%

Industrial

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

4,6400%

0,0000%

TODIMO
Rodovia Palmiro Paes de Barros, 290, Vista Alegre – Cuiabá - MT
Área (m2): 52.187,33
Nº de unidades ou lojas: 1
Edificio Industrial / Galpão matrícula n° 70.049 e nº 77.013

0,0000%

6,1800%

Industrial

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

4,0500%

0,0000%

CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA
Rodovia BR 153, s/n, quadra AREA, lote 00C, anexo A, Jd. Paraíso I, Aparecida de Goiânia - GO
Área (m2): 27.957,98
Nº de unidades ou lojas: 1
Edifício Industrial / Matrícula nº 149.357

0,0000%

3,1300%

Industrial

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

3,0200%

0,0000%

COPOBRÁS
Avenida Maria Bonita, nº 266, Pimentas, Guarulhos - SP
Área (m2): 63.938,51
Nº de unidades ou lojas: 1
Edifício Industrial / Matrícula nº 80.045

0,0000%

3,7000%

Industrial

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

3,9300%

0,0000%

COPOBRÁS II
Rua Maria Rufino dos Santos Medeiros, 201 Distrito Industrial - João Pessoa - PB
Área (m2): 22.360,06
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula nº 175.634

0,0000%

4,5800%

Industrial

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

4,8600%

0,0000%

HERING E SANTA CRUZ
BR 153, nº 3469, Zona Urbana, Anápolis - GO
Área (m2): 78.850,50
Nº de unidades ou lojas: 2
Matrícula nº 69.742

0,0000%

6,5400%

Vestuário

Varejo farmacêutico

Setor3

SetorN

66,8400%

33,1600%

0,0000%

4,6400%

1,7200%

0,0000%

JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS - EIRELI
Alameda das Aroreiras, nº 195, Casa Amarela, Betim - MG
Área (m2): 21.060,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Edifício Industrial / Galpão Matrícula nº 91.963 e 106.956

0,0000%

5,8900%

Siderurgica

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

5,6800%

0,0000%

AMBEV PELOTAS
Guabirova, Pelotas - RS
Área (m2): 41.300,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Edifício Industrial / Matrícula nº 82.641

0,0000%

4,1100%

Bebidas

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

4,3700%

0,0000%

NISSEI
Rodovia do Contorno Norte nº 305
Área (m2): 39.978,25
Nº de unidades ou lojas: 1
Edifício Industrial / Matrícula nº 62.273

0,0000%

4,0300%

Farmacêutico

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

4,2800%

0,0000%

COVOLAN
Rua dos Portugueses
Área (m2): 38.372,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Galpão Comercial

0,0000%

6,7600%

Têxtil

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

7,1800%

0,0000%

SUZANO
Av. Maria Luiza Pompeo de Camargo, 333
Área (m2): 64.990,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula nº 3494

0,0000%

6,1700%

Papel e Celulose

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

5,9600%

0,0000%

IGARASSU
Loteamento Polo Empresarial VTO Igarassu 1 - Igarassu - PE
Área (m2): 33.582,25
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrículas nº 20.722 - Cartório de Registro de Imóveis de Igarassu - PE e Projeto de Construção

0,0000%

7,1100%

Industrial

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

6,9900%

0,0000%

AMBEV GRU
Avenida Amâncio Gaiolli, 1943 - Guarulhos - SP
Área (m2): 67.790,81
Nº de unidades ou lojas: 1
Galpão Industrial

0,0000%

8,7900%

Bebidas

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

8,6200%

0,0000%

UBERLÂNDIA - LASA
Avenida CTR Empresarial, KM 1.480 BR 497, Uberlândia-MG
Área (m2): 204.537,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Galpão Logístico / Matrícula nº 95.819

0,0000%

11,4300%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

11,3700%

0,0000%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
	Acima de 36 meses	100,0000%	98,3900%
	Prazo indeterminado

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M	1,7200%	1,7200%
	INPC	4,6400%	4,6400%
	IPCA	93,6400%	93,6400%
	INCC
	AAA	NaN	NaN

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

Prazo de contrato: 10 anos Periodicidade de pagamento do aluguel: Mensal Periodicidade de reajuste: Anual Indice de reajuste: IPCA Multa por atraso: 2% Mora por atraso: 1% Aviso de devolução: 30 dias Garantias exigidas: Seguro Infração Contratual: 3 aluguéis

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	Nissei	Contrato atipico de locação Sale Leaseback
	MOINHO IGUAGU AGROINDUSTRIAL	Contrato atipico de locação Sale Leaseback
	MOINHO IGUAGU AGROINDUSTRIAL	Contrato atipico de locação Sale Leaseback
	AMBEV	Contrato atipico de locação Sale Leaseback
	CAMARGO EMBALAGENS	Contrato atipico de locação Sale Leaseback
	TODIMO	Contrato atipico de locação Sale Leaseback
	CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA	Contrato atipico de locação Sale Leaseback
	HERING E SANTA CRUZ	Contrato atipico de locação Sale Leaseback
	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS	Contrato atipico de locação Sale Leaseback
	COPOBRÁS	Contrato atipico de locação Sale Leaseback
	COPOBRÁS II	Contrato atipico de locação Sale Leaseback

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

A LOCATÁRIA deverá efetuar, com companhia idônea de primeira linha (“Seguradora”), seguro do Imóvel, cuja declaração de cobertura emitida pela Seguradora, constando a LOCADORA como beneficiária até o limite do valor fixado no Contrato de Opção de Compra celebrado entre as Partes nesta data, como sendo o preço a ser pago pela LOCATÁRIA para a compra do Imóvel; no que exceder a esse valor, a beneficiária será a LOCATÁRIA. A LOCATÁRIA apresentará à LOCADORA, no prazo de 30 (trinta) dias, contados desta data, sua atual apólice do Seguro sobre o Imóvel, com o endosso do beneficiário para a LOCADORA, observado o limite de valor acima fixado.

1.1.2.2 Imóveis para renda em construção

1.1.2.2.1	Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)	% locado	% de conclusão das obras (acumulado)		Custos de construção (acumulado)
			Realizado (%)	Previsto (%)	Realizado (R$)	Previsto (R$)
	Projeto BTS Eagleburgmann do Brasil Rua Antonio Felamingo, lote 6, quadra A - bairro Macuco, municipio de Valinhos Área (m2): 12.375,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 38.382 do Cartório de Registyro de Imoveis e Anexos de Valinhos SP	100,0000%	99,0000%	100,0000%	15.157.600,91	17.808.850,91

1.1.2.2.2	Justificativas de desempenho por imóvel
	Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)	Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
	Projeto BTS Eagleburgmann do Brasil	Chuvas acima da média historica em junho 21 e substituição da construtora.

1.1.2.2.3

Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Seguros já contratados e em vigência: Responsabilidade Civil Geral, Riscos de Engenharia, Seguro Performance Bonde e Seguro Garantia de Obra. Para o Seguro de Garantia de Obra. Como condição de lavratura da Escritura Definitiva, a Vendedora, por si ou por terceiros, deverá apresentar à Compradora as seguintes apólices que serão contratadas pela Construtora no âmbito do Contrato de Construção, e os comprovantes de pagamento integral dos respectivos prêmios: (i) Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, cuja cobertura será correspondente à Garantia de Obra da Construtora quanto aos Defeitos na Obra, em valor correspondente a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), com data retroativa de cobertura desde o início da Obra, vigência de 12 (doze) meses e prazo complementar para apresentação de reclamações de Defeitos na Obra de 36 (trinta e seis) meses contados do término de sua vigência; e (ii) Garantia de Manutenção Corretiva, cuja cobertura será correspondente a 15% (quinze por cento) do custo total da Obra, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses contados da conclusão da Obra, nos termos do Contrato de Construção, junto às seguradoras Berkley, Chubb e Zurich ou outras seguradoras de primeira linha, assim entendidas as 10 (dez) maiores seguradoras nacionais pelo ranking da SUSEP. Após a conclusão das obras, a locatária fará a contratação de seguro patrimonial de forma a cobrir incêndios, raios, explosões, inundações, ventanias e curto circuitos.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

Outras cotas de Fundos de Investimento
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
ITAÚ TOP RENDA FIXA REF DI FIC FI	05..90.2.5/21/0-00	180.288,97	979.397,82
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	199.022,29	2.651.250,00

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	20.628,51
	Títulos Públicos	11.720.868,60
	Títulos Privados	0,00
	Fundos de Renda Fixa	3.630.647,82

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	27.051.227,35	21.650.909,31
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	28.271.000
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda	55.322.227,35	21.650.909,31
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
Resultado líquido dos ativos imobiliários	55.322.227,35	21.650.909,31

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	313.078,07	313.078,07
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	4.344,56	4.344,56
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	317.422,63	317.422,63

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-2.394.164,89	-2.399.363,51
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-35.000	-35.000
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-11.506,12	-11.506,12
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-11.415,24	-50.596,62
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-11.930,75	-11.930,75
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-27.200	-27.200
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-1.633,28	-1.633,28
(+/-) Outras receitas/despesas	-3.014.056,57	-833.459,39
Total de outras receitas/despesas	-5.506.906,85	-3.370.689,67

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	50.132.743,13	18.597.642,27

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	42.475.985,42
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	40.352.186,149

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	1.310.662,58
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	41.662.848,729
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-41.662.848,73
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	-0,001
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	98,0857%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas