Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | CNPJ do Fundo: | 28.830.325/0001-10 |
Data de Funcionamento: | 06/03/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRIRDMCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.080.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Junho |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
Competência: | 06/2018 | | |
1.
|
Prestadores de serviços
|
CNPJ
|
Endereço
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Telefone
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1.1
|
Gestor: IRIDIUM GESTAO DE RECURSOS LTDA EPP | 27.028.424/0001-10 | R. Joaquim Floriano, 100 - 14 andar - Cj. 141 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04534-000 | (11) 4861-5777 |
1.2
|
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte -Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro | (11) 3383-2000 |
1.3
|
Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61.562.112/0001-20 | Av. Francisco Matarazzo, 1400 - São Paulo/SP | (11) 3674-2000 |
1.4
|
Formador de Mercado: | ../- | | |
1.5
|
Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | 02.332.886/0001-04 | Edifício Faria Lima Square - 10º andar, Av. Brg. Faria Lima, 3600, São Paulo - SP | (11) 4003-3710 |
1.6
|
Consultor Especializado: | ../- | | |
1.7
|
Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | | |
2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
COMPRA DE CRI ATIVO 17L0956424 SÉRIE 101 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | Lucro na Venda | 6.515.950,87 | Capital |
COMPRA DE CRI ATIVO 16E0694542 SÉRIE 8 REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. | Lucro na Venda | 8.189.809,20 | Capital |
COMPRA DE CRI ATIVO 18C0796890 SÉRIE 138 FORTE SECURITIZADORA S.A. | Lucro na Venda | 1.046.000,00 | Capital |
COMPRA DE CRI ATIVO 17K0161325 SÉRIE 1 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Lucro na Venda | 3.917.251,36 | Capital |
COMPRA DE CRI ATIVO 15I0011480 SÉRIE 108 RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | Lucro na Venda | 2.573.427,98 | Capital |
COMPRA DE CRI ATIVO 12F0036335 SÉRIE 26 GAIA SECURITIZADORA S.A. | Lucro na Venda | 7.640.948,46 | Capital |
COMPRA DE CRI ATIVO 18D0698877 SÉRIE 27 NOVA SECURITIZACAO S/A | Lucro na Venda | 7.000.000,00 | Capital |
COMPRA DE CRI ATIVO 17H0164854 SÉRIE 165 RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | Lucro na Venda | 1.039.300,52 | Capital |
COMPRA DE CRI ATIVO 18D0788427 SÉRIE 17 ISEC SECURITIZADORA S.A | Lucro na Venda | 7.983.235,35 | Capital |
COMPRA DE CRI ATIVO 18D0733902 SÉRIE 141 APICE SECURITIZADORA S/A | Lucro na Venda | 6.000.000,00 | Capital |
COMPRA DE CRI ATIVO 18D0788427 SÉRIE 17 ISEC SECURITIZADORA S.A | Lucro na Venda | 1.007.482,01 | Capital |
COMPRA DE CRI ATIVO 10G0033154 SÉRIE 7 GAIA SECURITIZADORA S/A | Lucro na Venda | 958.992,41 | Capital |
COMPRA DE CRI ATIVO 18E0896265 SÉRIE 132 APICE SECURITIZADORA S/A | Lucro na Venda | 10.256.736,52 | Capital |
COMPRA DE CRI ATIVO 15I0011480 SÉRIE 108 RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | Lucro na Venda | 504.755,00 | Capital |
COMPRA DE CRI ATIVO 10G0033154 SÉRIE 7 GAIA SECURITIZADORA S/A | Lucro na Venda | 315.420,52 | Capital |
COMPRA DE CRI ATIVO 16I0000002 SÉRIE 73 APICE SECURITIZADORA S/A | Lucro na Venda | 497.456,26 | Capital |
COMPRA DE CRI ATIVO 10G0033154 SÉRIE 7 GAIA SECURITIZADORA S/A | Lucro na Venda | 3.183.946,80 | Capital |
COMPRA DE CRI ATIVO 18C0796890 SÉRIE 138 FORTE SECURITIZADORA S.A. | Lucro na Venda | 2.295.082,77 | Capital |
COMPRA DE CRI ATIVO 18E0913224 SÉRIE 113 HABITASEC SECURITIZADORA S/A | Lucro na Venda | 3.004.360,31 | Capital |
COMPRA LCI ATIVO 18C00714012 | Lucro na Venda | 5.000.000,00 | Capital |
COMPRA LCI ATIVO 18C00754835 | Lucro na Venda | 5.000.000,00 | Capital |
COMPRA LCI ATIVO 18D00797862 | Lucro na Venda | 5.000.000,00 | Capital |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FII | Lucro na Venda | 2.568.967,57 | Capital |
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII | Lucro na Venda | 2.920.691,09 | Capital |
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | Lucro na Venda | 274.797,14 | Capital |
FATOR VERITA FDO INV IMOB - FII | Lucro na Venda | 582.034,66 | Capital |
FII VINCI SHOPPING CENTERS | Lucro na Venda | 9.117.483,90 | Capital |
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | Lucro na Venda | 3.763.472,65 | Capital |
6.
| Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período |
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) |
CRI ATIVO 10G0033154 | 4.413.949,61 | SIM | -1,48% |
CRI ATIVO 12F0036335 | 6.573.844,47 | SIM | 0,00% |
CRI ATIVO 15I0011480 | 3.107.007,70 | SIM | 1,07% |
CRI ATIVO 16I0000002 | 490.891,50 | SIM | 3,86% |
CRI ATIVO 17H0164854 | 1.035.671,44 | SIM | 4,00% |
CRI ATIVO 17K0161325 | 1.899.479,37 | SIM | 1,73% |
CRI ATIVO 17L0956424 | 6.511.595,48 | SIM | 0,00% |
CRI ATIVO 16E0694542 | 7.952.879,09 | SIM | 1,05% |
CRI ATIVO 18C0796890 | 3.234.280,83 | SIM | -1,80% |
CRI ATIVO 18D0698877 | 6.860.888,23 | SIM | 2,41% |
CRI ATIVO 18D0733902 | 6.031.101,34 | SIM | 0,23% |
CRI ATIVO 18D0788427 | 8.982.112,45 | SIM | 0,32% |
CRI ATIVO 18E0896265 | 10.179.845,88 | SIM | 0,86% |
CRI ATIVO 18E0913224 | 3.004.360,32 | SIM | 0,00% |
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 279.541,77 | SIM | 1,73% |
FATOR VERITA FDO INV IMOB - FII | 582.487,20 | SIM | 0,08% |
FII VINCI SHOPPING CENTERS | 8.686.000,00 | SIM | -4,73% |
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII | 2.562.924,04 | SIM | -0,24% |
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 3.700.550,00 | SIM | 0,00% |
LCI ATIVO 18C00714012 | 5.090.031,80 | NÃO | 1,80% |
LCI ATIVO 18C00754835 | 5.085.196,25 | NÃO | 1,70% |
LCI ATIVO 18D00797862 | 5.053.568,15 | NÃO | 1,07% |
10.3
| Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
(i) O cotista é apto ao voto caso conste da base de cotistas na data da convocação da AGC. No dia da AGC, a qualidade de cotista é comprovada através de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH) para PF. No caso da PJ, é exigido (1)Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida);(2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is);(c) no caso de Fundos de Investimento é exigido (1)Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); (2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (d)caso o Cotista seja representado, o procurador deverá estar munido de procuração válida, com poderes específicos e firma reconhecida pelo cotista outorgante. Adotamos, ainda, o procedimento de verificar a Base de cotistas antes da assembleia buscando identificar possíveis cotistas impedidos de votar para que possamos informar caso estejam presentes na AGC. Adicionalmente, iniciamos questionando se algum cotista presente se considera conflitado. Ainda relacionado a plateia, caso exista um convidado de cotista ou outro presente apenas telespectador, solicitamos aos cotistas presentes autorização para que o mesmo assista a AGC. Previamente ainda, verificamos se o Fundo possui representantes de cotistas eleitos para que possamos identificá-los.
(ii) Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais consultas são realizadas por meio do envio de uma carta consulta para toda a base de cotistas, na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. Estabelecemos um mínimo de 5 dias após o prazo final para apuração dos votos dos cotistas que postaram seus votos dentro do prazo mas que por algum motivo tenham demorado um pouco mais para chegar até a Administradora.
(iii) Para AGCs não realizamos o operacional de participação à distância, uma vez que tais procedimentos ainda não estão previstos no regulamento do Fundo e as entidades nas quais as cotas do Fundo estão registradas ainda não disponibilizaram sistemas e operacionais para tanto. Caso o cliente deseje, pode fornecer procuração concedendo a um procurador, ou mesmo à Administradora, o direito de exercer seu voto em Assembleia presencial, sendo certo que de tal procuração pode constar expressa a declaração de voto do cotista (o que no caso de procurações à Administradora é mandatório). |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: |
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração(a) valor equivalente a 0,17% (dezessete centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo; |
Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: |
78.110,57 | 0,08% | 0,08% |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
Nome: | Allan Hadid | Idade: | 41 anos |
Profissão: | Economista | CPF: | 071.913.047-66 |
E-mail: | ol-reguladores@btgpactual.com | Formação acadêmica: | Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997. |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 29/09/2016 |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
Banco BTG Pactual S.A | De julho de 2014 até hoje | Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management | Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management. |
BRZ Investimentos | De junho de 2011 até junho de 2014 | CEO (Chief Executive Officer) | Atuou na área de gestão de recursos |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
Evento | Descrição |
Qualquer condenação criminal | Não há |
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há |