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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOSCNPJ do Fundo: 28.830.325/0001-10
Data de Funcionamento: 06/03/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRIRDMCTF004Quantidade de cotas emitidas: 1.080.000,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: Junho
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3441
Site: www.btgpactual.comE-mail: sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com
Competência: 06/2018

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: IRIDIUM GESTAO DE RECURSOS LTDA EPP27.028.424/0001-10R. Joaquim Floriano, 100 - 14 andar - Cj. 141 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04534-000(11) 4861-5777
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A30.306.294/0001-45Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte -Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro(11) 3383-2000
1.3 Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES61.562.112/0001-20Av. Francisco Matarazzo, 1400 - São Paulo/SP(11) 3674-2000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.02.332.886/0001-04Edifício Faria Lima Square - 10º andar, Av. Brg. Faria Lima, 3600, São Paulo - SP(11) 4003-3710
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-

1.8

Outros prestadores de serviços¹:

CNPJ

Endereço

Telefone

DIGITAL IMPRESSÕES DE DADOS VARIÁVEIS LTDA04.025.697/0001-70Av. Deputado Emilio Carlos, nº 2502 - Vila Santa Maria, Cidade São Paulo, Estado São Paulo(11) 2608-7700
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM59.281.253/0001-23Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte -Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro(11) 3383-2000

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
COMPRA DE CRI ATIVO 17L0956424 SÉRIE 101 HABITASEC SECURITIZADORA S.A.Lucro na Venda6.515.950,87Capital
COMPRA DE CRI ATIVO 16E0694542 SÉRIE 8 REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A.Lucro na Venda8.189.809,20Capital
COMPRA DE CRI ATIVO 18C0796890 SÉRIE 138 FORTE SECURITIZADORA S.A.Lucro na Venda1.046.000,00Capital
COMPRA DE CRI ATIVO 17K0161325 SÉRIE 1 VERT COMPANHIA SECURITIZADORALucro na Venda3.917.251,36Capital
COMPRA DE CRI ATIVO 15I0011480 SÉRIE 108 RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOLucro na Venda2.573.427,98Capital
COMPRA DE CRI ATIVO 12F0036335 SÉRIE 26 GAIA SECURITIZADORA S.A.Lucro na Venda7.640.948,46Capital
COMPRA DE CRI ATIVO 18D0698877 SÉRIE 27 NOVA SECURITIZACAO S/ALucro na Venda7.000.000,00Capital
COMPRA DE CRI ATIVO 17H0164854 SÉRIE 165 RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOLucro na Venda1.039.300,52Capital
COMPRA DE CRI ATIVO 18D0788427 SÉRIE 17 ISEC SECURITIZADORA S.ALucro na Venda7.983.235,35Capital
COMPRA DE CRI ATIVO 18D0733902 SÉRIE 141 APICE SECURITIZADORA S/ALucro na Venda6.000.000,00Capital
COMPRA DE CRI ATIVO 18D0788427 SÉRIE 17 ISEC SECURITIZADORA S.ALucro na Venda1.007.482,01Capital
COMPRA DE CRI ATIVO 10G0033154 SÉRIE 7 GAIA SECURITIZADORA S/ALucro na Venda958.992,41Capital
COMPRA DE CRI ATIVO 18E0896265 SÉRIE 132 APICE SECURITIZADORA S/ALucro na Venda10.256.736,52Capital
COMPRA DE CRI ATIVO 15I0011480 SÉRIE 108 RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOLucro na Venda504.755,00Capital
COMPRA DE CRI ATIVO 10G0033154 SÉRIE 7 GAIA SECURITIZADORA S/ALucro na Venda315.420,52Capital
COMPRA DE CRI ATIVO 16I0000002 SÉRIE 73 APICE SECURITIZADORA S/ALucro na Venda497.456,26Capital
COMPRA DE CRI ATIVO 10G0033154 SÉRIE 7 GAIA SECURITIZADORA S/ALucro na Venda3.183.946,80Capital
COMPRA DE CRI ATIVO 18C0796890 SÉRIE 138 FORTE SECURITIZADORA S.A.Lucro na Venda2.295.082,77Capital
COMPRA DE CRI ATIVO 18E0913224 SÉRIE 113 HABITASEC SECURITIZADORA S/ALucro na Venda3.004.360,31Capital
COMPRA LCI ATIVO 18C00714012Lucro na Venda5.000.000,00Capital
COMPRA LCI ATIVO 18C00754835Lucro na Venda5.000.000,00Capital
COMPRA LCI ATIVO 18D00797862Lucro na Venda5.000.000,00Capital
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FIILucro na Venda2.568.967,57Capital
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FIILucro na Venda2.920.691,09Capital
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FIILucro na Venda274.797,14Capital
FATOR VERITA FDO INV IMOB - FIILucro na Venda582.034,66Capital
FII VINCI SHOPPING CENTERSLucro na Venda9.117.483,90Capital
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FIILucro na Venda3.763.472,65Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Fundo encerrou junho de 2018 com 18,37% do seu patrimônio em ativos que são considerados transitórios pela gestão. Este montante será destinado a novas operações com perfil semelhante aos ativos já investidos, respeitando os limites exigidos de 10% de exposição por ativo.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$1,78 por cota, o que representa um Dividend Yield de 1,80% considerando a cota de Fechamento de junho de 2018 (R$99,00).
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Os índices de inflação, que são indexadores da maioria dos ativos do Fundo, apresentaram desempenho em linha com o esperado, no período de junho 2017 a junho de 2018, o IPCA, principal indexador dos CRIs da carteira apresentou um resultado acumulado de 4,39%, próximo ao centro da meta estabelecida pelo governo, já o IGP-M fechou o período em 6,39. O CDI do período foi de 7,35% enquanto nos 12 meses anteriores foi de 12,87% .
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A expectativa para o período de junho 2018 até junho 19 é que os índices de inflação fiquem próximos aos 12 meses anteriores, com possível impacto das eleições presidenciais que irão ocorrer no último trimestre de 2018. A projeção do relatório Focus para o IPCA e IGP-M é que ambos fiquem dentro do intervalo de tolerância da meta inflacionária. Quanto ao CDI, a tendência é de alta fechando junho de 2018 próximo a 8%.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI ATIVO 10G00331544.413.949,61SIM-1,48%
CRI ATIVO 12F00363356.573.844,47SIM0,00%
CRI ATIVO 15I00114803.107.007,70SIM1,07%
CRI ATIVO 16I0000002490.891,50SIM3,86%
CRI ATIVO 17H01648541.035.671,44SIM4,00%
CRI ATIVO 17K01613251.899.479,37SIM1,73%
CRI ATIVO 17L09564246.511.595,48SIM0,00%
CRI ATIVO 16E06945427.952.879,09SIM1,05%
CRI ATIVO 18C07968903.234.280,83SIM-1,80%
CRI ATIVO 18D06988776.860.888,23SIM2,41%
CRI ATIVO 18D07339026.031.101,34SIM0,23%
CRI ATIVO 18D07884278.982.112,45SIM0,32%
CRI ATIVO 18E089626510.179.845,88SIM0,86%
CRI ATIVO 18E09132243.004.360,32SIM0,00%
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII279.541,77SIM1,73%
FATOR VERITA FDO INV IMOB - FII582.487,20SIM0,08%
FII VINCI SHOPPING CENTERS8.686.000,00SIM-4,73%
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII2.562.924,04SIM-0,24%
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII3.700.550,00SIM0,00%
LCI ATIVO 18C007140125.090.031,80NÃO1,80%
LCI ATIVO 18C007548355.085.196,25NÃO1,70%
LCI ATIVO 18D007978625.053.568,15NÃO1,07%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Método utilizado para CRI: taxa de negociação // Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: Sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
(i) O cotista é apto ao voto caso conste da base de cotistas na data da convocação da AGC. No dia da AGC, a qualidade de cotista é comprovada através de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH) para PF. No caso da PJ, é exigido (1)Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida);(2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is);(c) no caso de Fundos de Investimento é exigido (1)Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); (2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (d)caso o Cotista seja representado, o procurador deverá estar munido de procuração válida, com poderes específicos e firma reconhecida pelo cotista outorgante. Adotamos, ainda, o procedimento de verificar a Base de cotistas antes da assembleia buscando identificar possíveis cotistas impedidos de votar para que possamos informar caso estejam presentes na AGC. Adicionalmente, iniciamos questionando se algum cotista presente se considera conflitado. Ainda relacionado a plateia, caso exista um convidado de cotista ou outro presente apenas telespectador, solicitamos aos cotistas presentes autorização para que o mesmo assista a AGC. Previamente ainda, verificamos se o Fundo possui representantes de cotistas eleitos para que possamos identificá-los. (ii) Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais consultas são realizadas por meio do envio de uma carta consulta para toda a base de cotistas, na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. Estabelecemos um mínimo de 5 dias após o prazo final para apuração dos votos dos cotistas que postaram seus votos dentro do prazo mas que por algum motivo tenham demorado um pouco mais para chegar até a Administradora. (iii) Para AGCs não realizamos o operacional de participação à distância, uma vez que tais procedimentos ainda não estão previstos no regulamento do Fundo e as entidades nas quais as cotas do Fundo estão registradas ainda não disponibilizaram sistemas e operacionais para tanto. Caso o cliente deseje, pode fornecer procuração concedendo a um procurador, ou mesmo à Administradora, o direito de exercer seu voto em Assembleia presencial, sendo certo que de tal procuração pode constar expressa a declaração de voto do cotista (o que no caso de procurações à Administradora é mandatório).
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não realizamos assembleias por meio eletrônico para os fundos imobiliários dado que entendemos que não é do perfil de grande parte dos cotistas que acabariam prejudicados pelo modelo eletrônico

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração(a) valor equivalente a 0,17% (dezessete centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo;
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
78.110,570,08%0,08%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Allan HadidIdade: 41 anos
Profissão: EconomistaCPF: 071.913.047-66
E-mail: ol-reguladores@btgpactual.comFormação acadêmica: Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2014 até hojeIngressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset ManagementAtualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ InvestimentosDe junho de 2011 até junho de 2014CEO (Chief Executive Officer)Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 2,221.080.000,00100,00%92,02%7,98%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto na IN CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII