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Informe Anual

Nome do Fundo: LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 17.209.378/0001-00
Data de Funcionamento: 04/04/2013Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRLATRCTF009Quantidade de cotas emitidas: 124.104,00
Fundo Exclusivo? SimCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Determinado
Data do Prazo de Duração: 03/04/2023Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.CNPJ do Administrador: 36.113.876/0001-91
Endereço: Avenida das Américas, 3434, Bloco 07, sala 201- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640-102Telefones: (21) 35140000
Site: www.oliveiratrust.com.brE-mail: ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
Competência: 06/2018

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.03..21.5.5/62/0-00Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1235, salas 301, 302 e 303, Leblon, Rio de Janeiro/RJ(21) 2512-9394
1.2 Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.36..11.3.8/76/0-00Avenida das Américas, n.º 3434, Bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ(21) 3514-0000
1.3 Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES09..27.6.2/99/0-00Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 10, 11º andar, São Paulo /SP(11) 3940-1500
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Não possui informação apresentada.

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Não esperamos realizar novos investimentos. Dessa forma, pretende-se distribuir o caixa do Fundo, conforme exista conforto sobre a capacidade de honrar todos os compromissos com despesas futuras.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo obteve variação de, aproximadamente, 10% nos 12 meses findos em 30 de junho de 2018, ajustando-se o valor da cota para as amortizações realizadas (a cota não ajustada caiu 12,92%, devido às distribuições). Durante o período, o Fundo vendeu um dos terrenos investidos (Recreio - RJ), por não ter sido desenvolvido empreendimento imobiliário pela Helbor, conforme acordado. Ao expirar o prazo, o ativo foi vendido e as parcelas estão sendo recebidas durante 2018, pelo valor da venda corrigido por CDI + 1.8%. Assim como no caso do terreno do Brooklyn, em São Paulo, que foi vendido em 2016 e cujas parcelas foram corrigidas por CDI + 2.9%, os recebimentos estão sendo distribuídas mensalment aos cotistas. Nos empreendimentos que foram lançados e sobre os quais temos direitos sobre unidades autônomas, houve uma melhora no número de vendas em relação aos períodos anteriores, principalmente no Nun Vila Nova. O Fundo reconheceu vendas de 27 unidades no período, passando de 10 unidades para 37. No empreendimento Urban Resort tivemos apenas duas vendas e no Trend Higienópolis não reconhecemos novas vendas. Assim, a melhora nas vendas do Nun Vila Nova, somada à venda e ao recebimento das parcelas do terreno do Recreio, foram os principais fatores para a valorização da cota (ajustada).
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Durante o período de 2009 a 2012, os mercados imobiliários paulista e carioca de imóveis residenciais apresentaram aumentos de preços médios de 22% e 27% ao ano respectivamente. Crescimento este explicado principalmente pelo crescimento da renda média da população, maior formalização da economia, taxas de desemprego nas mínimas históricas, acesso ao crédito com menores taxas de juros e inflação controlada. No ano de 2013, o preço dos imóveis em São Paulo e Rio de Janeiro cresceram 13,9% e 15,4% respectivamente, demonstrando que o mercado imobiliário já passava por um momento de menor crescimento de preços, embora ainda superior à inflação. Em 2014, nossas expectativas se mostraram acertadas e nestes mercados os preços apresentaram aumentos de 7,3% e 7,5%, próximos à inflação do período. Por conta da desaceleração macroeconômica observada mais acentuadamente a partir do ano de 2015, os preços de imóveis em São Paulo apresentaram crescimento nominal acumulado de 4,4% entre 2015 a 2017 enquanto que no Rio de Janeiro houve queda nominal acumulada de -7,7%. No período de doze meses encerrado em Junho de 2018, observamos uma melhora no ambiente de preços na cidade de São Paulo com crescimento de preços de aproximadamente metade do IPCA, enquanto que o Rio de Janeiro ainda apresenta preços declinantes.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Estamos passando por um momento de eleições presidenciais no qual a percepção de risco pelas famílias e pelas empresas tende a aumentar e, desta forma, tanto o consumo quanto o investimento são postergados. Para os próximos 6 meses, acreditamos que os mercados imobiliários de São Paulo e Rio de Janeiro continuarão a apresentar dinâmicas diferentes uma vez que oferta e demanda de imóveis parecem mais bem equilibrados no primeiro mercado frente ao segundo. Para um período mais longo, temos visões mais construtivas de ambos os mercados, pois acreditamos que após um longo ciclo de desalavancagem dos bancos ao longo do período de crise, já é possível notar balanços ajustados para o incremento de financiamento imobiliário nos próximos anos – a depender da recuperação econômica e do maior nível de emprego.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
NUN VILA NOVA-UNID-1006332.550,32NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1007333.645,62NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1102329.299,33NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1103332.276,49NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1104398.577,97NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1106337.688,97NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1107338.807,59NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1109454.031,19NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1110458.575,58NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1111366.994,46NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1301334.315,64NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1302329.299,33NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1303332.276,49NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1304398.577,97NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1308363.364,78NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1310458.575,58NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1311366.994,46NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1801356.682,19NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1802351.333,79NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1803354.509,04NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1804425.244,22NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1805416.907,01NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1807350.844,40NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1808376.275,51NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1810474.865,47NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-1811380.039,19NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2101363.679,39NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2102358.220,29NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2103361.459,63NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2104433.581,43NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2105425.081,09NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2106356.548,19NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2107357.725,07NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2108383.651,40NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2110484.175,64NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2111387.490,83NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2301370.670,76NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2302365.112,62NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2303368.410,21NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2304441.924,46NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2305433.255,17NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2306363.405,56NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2307364.605,74NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2308391.033,12NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2311394.942,46NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2502365.112,62NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2503368.410,21NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2506363.405,56NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2507364.605,74NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2508391.033,12NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2509488.603,51NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2510493.491,64NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2511394.942,46NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2601377.667,95NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2602371.999,12NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2606370.262,93NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2607371.486,42NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2608398.409,02NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-2609497.820,46NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-501324.131,54NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-502319.266,71NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-504386.436,30NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-505390.339,81NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-506327.405,83NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-508352.295,11NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-509440.205,75NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-511355.819,92NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-701324.131,54NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-702319.266,71NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-703322.156,48NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-711355.819,92NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-902324.283,02NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-904392.507,13NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-906332.550,32NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-910451.590,03NÃO0,00%
NUN VILA NOVA-UNID-911361.407,19NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1001 - TORRE I209.864,80NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1001 - TORRE II202.513,60NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1003 - TORRE II185.668,21NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1006 - TORRE I209.864,80NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1006 - TORRE II192.848,14NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1104 - TORRE II190.292,35NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1107 - TORRE II267.545,78NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1201 - TORRE II208.837,21NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1203 - TORRE II191.456,06NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1205 - TORRE II207.159,70NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1208 - TORRE I269.264,58NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1304 - TORRE I175.693,73NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1304 - TORRE II190.292,35NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1306 - TORRE I214.227,99NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1306 - TORRE II198.864,35NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1401 - TORRE II215.165,21NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1402 - TORRE I274.750,96NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1405 - TORRE I285.507,72NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1405 - TORRE II213.430,61NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1407 - TORRE I179.279,32NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1407 - TORRE II275.687,42NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1501 - TORRE I218.591,17NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1503 - TORRE II197.243,92NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1506 - TORRE II204.880,56NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1508 - TORRE I274.750,96NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1602 - TORRE II234.070,17NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1604 - TORRE I179.279,32NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1604 - TORRE II196.045,07NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1607 - TORRE I179.279,32NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1607 - TORRE II275.687,42NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1701 - TORRE II221.488,82NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1703 - TORRE II203.031,78NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1706 - TORRE I222.997,55NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1708 - TORRE I280.237,34NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1805 - TORRE I291.210,10NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1805 - TORRE II219.705,91NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1806 - TORRE II210.901,16NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1807 - TORRE I182.864,91NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1902 - TORRE II240.960,27NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1904 - TORRE I182.864,91NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1904 - TORRE II201.797,80NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1906 - TORRE I222.997,55NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1907 - TORRE II283.829,07NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 1908 - TORRE I280.237,34NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 2001 - TORRE II227.816,82NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 2003 - TORRE II208.819,64NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 2005 - TORRE I296.912,47NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 2102 - TORRE II247.854,76NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 2103 - TORRE I186.450,49NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 2105 - TORRE II225.981,22NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 2201 - TORRE I227.360,74NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 2201 - TORRE II227.816,82NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 2203 - TORRE II208.819,64NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 2204 - TORRE I186.450,49NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 2206 - TORRE II216.917,38NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 2208 - TORRE I285.723,72NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 2304 - TORRE II213.298,87NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 2305 - TORRE I302.614,85NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 2307 - TORRE II300.112,37NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 2401 - TORRE I231.723,92NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 2405 - TORRE II232.252,13NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 2406 - TORRE I231.723,92NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 2406 - TORRE II222.933,59NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 501 - TORRE II196.185,60NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 507 - TORRE II251.262,48NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 508 - TORRE I237.512,70NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 602 - TORRE II213.391,09NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 606 - TORRE II186.831,93NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 703 - TORRE II179.880,35NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 706 - TORRE I205.501,62NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 801 - TORRE II202.513,60NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 804 - TORRE II184.539,62NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 807 - TORRE II259.404,13NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 902 - TORRE II220.281,19NÃO0,00%
URBAN RESORT-UNID- 905 - TORRE II200.884,39NÃO0,00%
TREND HIGIENÓPOLIS-UNID-1506397.097,24NÃO0,00%
TREND HIGIENÓPOLIS-UNID-1704420.735,94NÃO0,00%
TREND HIGIENÓPOLIS-UNID-1706244.044,87NÃO0,00%
TREND HIGIENÓPOLIS-UNID-1709420.735,94NÃO0,00%
TREND HIGIENÓPOLIS-UNID-1804279.456,29NÃO0,00%
TREND HIGIENÓPOLIS-UNID-1903273.976,76NÃO0,00%
TREND HIGIENÓPOLIS-UNID-2001250.684,51NÃO0,00%
TREND HIGIENÓPOLIS-UNID-2103273.976,76NÃO0,00%
TREND HIGIENÓPOLIS-UNID-2204279.242,29NÃO0,00%
TREND HIGIENÓPOLIS-UNID-2207260.511,63NÃO0,00%
TREND HIGIENÓPOLIS-UNID-2407264.690,27NÃO0,00%
TREND HIGIENÓPOLIS-UNID-2506269.685,49NÃO0,00%
TREND HIGIENÓPOLIS-UNID-2601264.498,79NÃO0,00%
TREND HIGIENÓPOLIS-UNID-2706269.685,49NÃO0,00%
TREND HIGIENÓPOLIS-UNID-706231.413,21NÃO0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Não se aplica, pois são imóveis de estoque mantidos a custo de aquisição.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
0003696-04.2017.8.19.0209Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 1ª Instância - 3ª Vara Cível08/02/20175.746.917,73BASSIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. X HESA 158 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., HBR 7 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., OBJETIVIO ENGENHARIA LTDA. ME, LATERES FII E OUTROSremota
Principais fatos
Trata-se de ação judicial por meio da qual a Bassim Empreendimentos Imobiliários Ltda. ("Bassim") direciona contra as duas primeiras Rés (HESA 158 e HBR 7) pedido de provimento jurisdicional para que sejam condenadas a lhe outorgar a titularidade da Fração do Lote 01 do PAL 48612; ao passo que, contra as três últimas Rés (Colonizadora, Lateres FII e Objetivo) vê-se formulada tão somente pretensão de caráter indenizatório e subsidiário.Na hipótese de a pretensão reipersecutória da Bassim em face das duas primeiras Rés não ser acolhida pelo Juízo, pretende a Autora obter o ressarcimento dos valores despendidos para quitação parcial do preço de compromisso de compra e venda pactuado com a Ré Colonizadora em 29/06/2011. Este pedido foi direcionado apenas contra as três ultimas Rés, aqui incluído o Fundo. Ainda em caráter subsidiário, a Autora formulou pedido indenizatório pelos lucros cessantes com relação à Fração do Lote 01 do PAL 48612 (sobre a qual ela não mais poderia dispor), em valor a ser apurado judicialmente com base no "potencial comercial do terreno". Em sede de contestação, o Lateres FII sustentou que, na verdade, a Autora figura tão-somente como titular de direitos pessoais sobre a fração de 11,32% das futuras unidades autônomas a serem erigidas sobre o Lote 01 do PAL 48612, esses últimos fundados em negócio jurídico entabulado exclusivamente com a Ré Colonizadora. Após o encerramento do exercício, em setembro de 2018, as rés apresentaram alegações finais e aguardam a sentença.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Não é esperado que a perda do processo, hoje considerada de possibilidade remota, deverá ter impacto no Fundo, pois todas as obrigações relacionadas à operação objeto da ação são contratualmente assumidas pela incorporadora que é contraparte em todas as operações imobiliárias da carteira e que foi parte envolvida na própria compra do terreno em questão.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não se aplica.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Av. das Americas 3434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
http://www.oliveiratrust.com.br/
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, ger2.fundos@oliveiratrust.com.br ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: http://www.oliveiratrust.com.br/portal/?item1=Atendimento&item2=Fale_Conosco
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
No que tange ao item (i): Os cotistas do Fundo poderão participar da Assembleia Geral de Cotistas, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante o disposto no artigo 22 da Instrução CVM nº 472, portando os seguintes documentos: (a) se Pessoas Físicas: documento de identificação com foto; (b) se Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (c) se Fundos de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). Caso o cotista seja representado por procurador este deverá apresentar o instrumento particular de mandato, sendo certo que o procurador deve estar legalmente constituído há menos de 1 (um) ano. Ressaltamos que os Srs. Cotistas e/ou seus representantes deverão apresentar seus documentos de identificação (documentos pessoais, societários ou procuração) quando da realização da assembleia. Ao item (ii): As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizado em carta, telegrama, correio eletrônico (email) ou fác-símile dirigido pelo ADMINISTRADOR a cada quotista, conforme dados de contato contidos no boletim de subscrição ou, se alterado, conforme informado em documento posterior firmado pelo quotista e encaminhado ao ADMINISTRADOR, para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias ou excepcionalmente em prazo menor, desde que requerido pelo ADMINISTRADOR e com urgência justificada. Ao item (iii): Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pelo ADMINISTRADOR antes do início da Assembleia Geral de Quotistas, nos termos da respectiva convocação.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
O Regulamento do Fundo não prevê a prática de assembleia por meio eletrônico.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Os prestadores de serviços de administração ao FUNDO, dentre eles o ADMINISTRADOR e o GESTOR, com exceção do Custodiante e do Auditor Independente, receberão pela prestação de seus serviços, uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) anual correspondente a 1,40% (um vírgula quarenta por cento) do valor contábil do Patrimônio Líquido do FUNDO, conforme definido no artigo 19 (Capítulo VI) do Regulamento, sem prejuízo da remuneração mínima mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dos dois o que for maior.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
1.484.092,461,47%1,20%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: José Alexandre Costa de FreitasIdade: 46
Profissão: Diretor PresidenteCPF: 899120717
E-mail: alexandre.freitas@oliveiratrust.com.brFormação acadêmica: Direito
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/07/2014
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Oliveira TrustMarço de 1992 - Data atualDiretor PresidenteDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 137,00106.178,0085,56%82,49%3,07%
Acima de 5% até 10% 2,0017.926,0014,44%14,44%0,00%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
São considerados relevantes pelo Administrador qualquer deliberação da assembleia geral de cotistas ou do Administrador ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável (I) na cotação das cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, (II) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as cotas, e (III) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, tais como, exemplificativamente, mas não limitados a: I – atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual significativo dentre as receitas do fundo; II – venda ou locação dos imóveis de propriedade do fundo destinados a arrendamento ou locação, e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade; III – fusão, incorporação, cisão, transformação do fundo ou qualquer outra operação que altere substancialmente a sua composição patrimonial; IV – emissão de cotas nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472. Tais informações são divulgadas à CVM, à BM&FBovespa, e também através do site do Administrador, no endereço https://www.oliveratrust.com.br/. Adicionalmente, o Administrador adota segregação física da sua área de administração de fundos imobiliários em relação às áreas responsáveis por outras atividades e linhas de negócio. Neste sentido, o acesso a sistemas e arquivos, inclusive em relação à guarda de documentos de caráter confidencial, é restrito à equipe dedicada pela administração de tais fundos, sendo possível o compartilhamento de informações às equipes jurídicas e de compliance que atendam tal área de negócio. Adicionalmente, o Administrador tem como política interna a exigência de termos de confidencialidade com todos os seus funcionários, no momento de sua contratação.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Fundo listado em bolsa de valores (B3), onde suas cotas são admitidas à negociação no mercado secundário. As informações e documentos públicos do fundo estão disponíveis no website do Administrador: https://www.oliveratrust.com.br
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
O direito de voto do FUNDO em assembleias gerais será exercido pelo GESTOR por meio de delegação de poderes pelo ADMINISTRADOR. O GESTOR adota política de exercício de direito de voto em assembleias gerais, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. Tal política, disponível na sede do GESTOR, orienta suas decisões em assembleias dos emissores de títulos e valores mobiliários detidos pelo FUNDO, no intuito de defender os interesses do FUNDO e de seus cotistas. O FUNDO se reserva o direito de abstenção do exercício de voto, ou mesmo o de não comparecer às assembleias cuja participação seja facultativa.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
No ato de subscrição de cotas, o subscritor (i) assinará o Boletim de Subscrição pelo qual se comprometerá a integralizar, exclusivamente em moeda corrente nacional, mediante Transferência Eletrônica Disponível – TED, as cotas subscritas em até 5 (cinco) dias úteis do envio pelo ADMINISTRADOR de cada chamada de capital, conforme recomendação prévia do GESTOR, respeitadas as demais condições previstas neste Regulamento e no respectivo boletim. Quando da assinatura do Boletim de Subscrição, o cotista pode ser informado da primeira chamada de capital, devendo integralizar os valores relativos às cotas subscritas em até 5 (cinco) dias úteis contados da assinatura do Boletim de Subscrição. Os valores integralizados serão investidos em títulos de renda fixa ou cotas de fundos de investimento, conforme Parágrafo 2º do Artigo 4º acima, até o encerramento da distribuição inicial de cotas. Ressalta-se que não há saldos a serem integralizados no presente FUndo. Novas emissões de cotas podem ser realizadas mediante aprovação da assembleia geral de cotistas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII