Imprimir

Informe Anual

Nome do Fundo: KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIICNPJ do Fundo: 16.706.958/0001-32
Data de Funcionamento: 15/10/2012Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRKNCRCTF000Quantidade de cotas emitidas: 28.098.923,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: INTRAG DTVM LTDA.CNPJ do Administrador: 62.418.140/0001-31
Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538-132Telefones: 55-(11)30726012
Site: www.intrag.com.brE-mail: relacionamento.intrag@itau-unibanco.com.br
Competência: 06/2018

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: KINEA INVESTIMENTOS LTDA08.604.187/0001-44Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia. São Paulo / SP(11) 3073 8700
1.2 Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A.60.701.190/0001-04Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, São Paulo/SP(11) 3072 6266
1.3 Auditor Independente: Ernst & Young Auditores Independentes S.S.61.366.936/0001-25Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, 8º andar(11) 2573-4264
1.4 Formador de Mercado: BANCO FATOR61.344.196/0001-06Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017 – 11º e 12º andares - São Paulo, SP(11) 3049-9100
1.5 Distribuidor de cotas: ITAÚ UNIBANCO S.A.60.701.190/0001-04Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo, SP(11) 3003-7377
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI - CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 301 da 2ª EmissãoAquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo41.310.000,00Recursos disponíveis no FII oriundos do fluxo ordinário de pegamento de títulos.
CRI - CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 299 da 2ª EmissãoAquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo39.382.531,55Recursos disponíveis no FII oriundos do fluxo ordinário de pegamento de títulos.
CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A. - Série nº 116 da 1 ª EmissãoAquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo70.000.000,006ª Emissão de Cotas
CRI - CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 291 da 2ª EmissãoAquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo166.500.000,006ª Emissão de Cotas
CRI - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 173 da 1ª EmissãoAquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo185.000.000,006ª Emissão de Cotas
CRI - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 174 da 1ª EmissãoAquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo185.000.000,006ª Emissão de Cotas
CRI - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 99 da 1ª EmissãoAquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo1.185.792,18Recursos disponíveis no FII oriundos do fluxo ordinário de pegamento de títulos.

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseados nas sondagens que recebe recorrentemente, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Inicialmente vale destacar que, entre abril e maio de 2017, foi iniciado e concluído o processo de distribuição de cotas da 6ª Emissão do Fundo. A oferta resultou na captação de aproximadamente R$ 705 milhões. Essa Emissão contribuiu positivamente para o aumento de liquidez das cotas no mercado secundário, bem como a diversificação da carteira e diluição de riscos através dos novos investimentos realizados no período com os recursos captados. Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2018, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 91,86% do PL do Fundo. Adicionalmente, 3,44% estavam investidos em LCI. Assim, o portfólio de títulos de renda fixa imobiliária representava 95,31% do patrimônio do Fundo, o que representa uma alocação praticamente total dos recursos. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, em julho, o Fundo possuía 76,35% dos ativos indexados à Taxa DI, 16,01% ao IPCA, 2,41% ao IGP-M e por fim, 5,23% à Selic. Este perfil de indexação balanceado permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados em linha com sua meta de rentabilidade. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 7,61 por cota no período entre 1º de julho de 2017 e 30 de junho de 2018. Em relação ao comportamento do Fundo no mercado secundário da BM&FBovespa, houve negociações em todos os pregões do período, com média diária equivalente a R$ 3,6 milhões, e um volume negociado total de R$ 961 milhões. As cotas encerraram jun/18 com um valor de mercado de R$ 107,00 (unitário), o que representa uma pequena desvalorização a mercado de 0,37% em relação a cota de fechamento do período anterior (jun/17). Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explicíta, prestada administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Anteriormente à exposição relativa à conjuntura econômica, é válido notar que, atualmente, o Fundo apresenta uma concentração em Certificados de Recebíveis Imobiliários de responsabilidade de devedores corporativos, possuindo exposição a 43 CRI corporativos. O pagamento destes títulos é de responsabilidade de empresas atuantes em diversos segmentos da economia, não necessariamente do mercado imobiliário. Consequentemente, o ambiente político-econômico do país como um todo é relevante para a carteira de investimentos do Fundo. Em 2018 o ponto focal das discussões sobre a conjuntura econômica no Brasil são as eleições presidenciais brasileiras. O resultado das eleições definirá o ritmo do andamento das reformas estruturais brasileiras, as quais o Gestor entende como impreteríveis para melhora do cenário fiscal e consequentemente para os preços nos mercados. Em relação à atividade econômica, vimos sinais moderados de recuperação, com ritmo mais lento do que esperado pelo mercado. Pode-se destacar a recuperação da indústria e do mercado imobiliário. O mercado de trabalho também tem apresentado sinais de melhora, mas também com aceleração menor do que a expectativa para o ano. Vale mencionar também as consequências da greve dos caminhoneiros em maio, que prejudicaram a atividade econômica no país e impulsionaram a inflação no ano. Em linha geral, os últimos meses foram de retomada moderada da confiança e atividade, limitada pelo receio quanto às implicações da eleição no final deste ano. No ambiente externo, os principais temas no período foram a (i) os atritos comerciais gerados pelo atual governo dos Estados Unidos em relação a produtos ou países específicos; (ii) aumento no preço das commodities, em termos gerais; (iii) o bom ritmo de crescimento da economia e comércio internacionais; (iv) valorização do dólar frente ao real, causado principalmente pela redução do diferencial de juros contra os Estados Unidos e pela maior percepção de risco do Brasil na visão externa (inclusive com rebaixamento de ratings internacionais).
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Como mencionado, o Fundo possui atualmente exposição a 43 CRI corporativos relacionados a diversos segmentos da economia. Assim, a saúde e boa perspectiva econômica como um todo, é fator relevante para o comportamento da carteira de investimentos do Fundo. Dessa forma, entendemos importante trazer nossa visão sobre as perspectivas econômicas de forma ampla. No ambiente interno, esperamos: (i) o início de um novo ciclo de aumento de juros, ainda em 2018 e mantimento da inflação no patamar atual, próximo às metas do Banco Central; (ii) continuação da lenta melhora da atividade econômica no país; bem como (iii) resultado das eleições favorável à aprovação das reformas. Entendemos que uma recuperação mais robusta da economia brasileira passaria por um cenário de aprovação das reformas estruturais propostas, com destaque para a da Previdência e a Tributária. Diante do cenário acima, sob a ótica dos riscos incorridos pelo Fundo, apesar do aumento esperado da taxa de juros, a continuidade da recuperação econômica aliada a um resultado favorável nas eleições de 2018, são elementos que devem propiciar um melhor cenário para as empresas. Em virtude disso e, em conjunto com (i) a melhora no mercado de crédito e (ii) um maior apetite dos financiadores, esperamos que as empresas às quais o Fundo é exposto continuem a apresentar melhores resultados, com incremento de sua capacidade de redução de alavancagem e rolagem de seus passivos de forma saudável. Em suma, esperamos uma melhora na capacidade das empresas de honrar suas obrigações, o que é positivo sob a perspectiva do Fundo.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA Série nº 116 da 1ª Emissão68.051.861,14SIM-0,27%
CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA Série nº 62 da 1ª Emissão73.358.151,43SIM-0,20%
CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA Série nº 63 da 1ª Emissão99.318.470,76SIM0,15%
CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA Série nº 79 da 1ª Emissão24.409.389,73SIM-2,70%
CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA Série nº 84 da 1ª Emissão30.598.866,84SIM0,44%
CRI - BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A. Série nº 04 da 1ª Emissão22.469.997,18SIM-1,24%
CRI - BRAZIL REALTY SECURITIZADORA CRED Série nº 1 da 7ª Emissão30.044.545,75SIM0,21%
CRI - BRAZIL REALTY SECURITIZADORA CRED Série nº 2 da 6ª Emissão100.203.439,16SIM0,04%
CRI - BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA Série nº 302 da 1ª Emissão8.929.111,84SIM-1,86%
CRI - BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA Série nº 304 da 1ª Emissão74.137.462,63SIM-0,56%
CRI - BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA Série nº 340 da 1ª Emissão10.972.018,45SIM2,12%
CRI - BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA Série nº 373 da 1ª Emissão7.500.003,75SIM0,00%
CRI - BRC SECURITIZADORA S.A. Série nº 04 da 1ª Emissão56.077.723,67SIM3,74%
CRI - CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO Série nº 281 da 2ª Emissão190.678.666,25SIM-0,12%
CRI - CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO Série nº 291 da 2ª Emissão164.418.028,83SIM0,27%
CRI - CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO Série nº 299 da 2ª Emissão41.441.799,14SIM0,32%
CRI - CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO Série nº 301 da 2ª Emissão39.508.181,12SIM0,32%
CRI - GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. Série nº 01 da 2ª Emissão27.332.825,50SIM-5,43%
CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Série nº 18 da 1ª Emissão42.844.643,48SIM3,72%
CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Série nº 19 da 1ª Emissão9.206.708,99SIM-1,47%
CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Série nº 20 da 1ª Emissão34.657.622,11SIM2,37%
CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Série nº 63 da 1ª Emissão99.167.319,56SIM-0,09%
CRI - NOVA SECURITIZACAO S.A. Série nº 19 da 1ª Emissão64.412.995,40SIM-3,40%
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 108 da 1ª Emissão13.009.683,66SIM-2,13%
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 134 da 1ª Emissão102.925.696,86SIM-0,11%
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 137 da 1ª Emissão103.565.614,49SIM-0,11%
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 138 da 1ª Emissão98.811.926,08SIM-0,08%
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 142 da 1ª Emissão139.293.328,84SIM-0,15%
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 143 da 1ª Emissão139.293.328,84SIM-0,15%
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 173 da 1ª Emissão185.550.367,08SIM0,30%
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 174 da 1ª Emissão185.550.367,08SIM0,30%
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 69 da 1ª Emissão8.036.490,95SIM-2,74%
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 78 da 1ª Emissão14.840.468,94SIM3,34%
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 95 da 1ª Emissão58.014.465,74SIM-1,12%
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 99 da 1ª Emissão78.446.563,83SIM-3,79%
CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. Série nº 140 da 1ª Emissão856.273,43SIM-0,12%
CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. Série nº 152 da 1ª Emissão108.248.135,02SIM-0,16%
CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. Série nº 160 da 1ª Emissão96.797.111,60SIM0,37%
CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. Série nº 25 da 1ª Emissão5.498.702,54SIM-1,27%
CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. Série nº 73 da 1ª Emissão17.667.796,81SIM-2,06%
CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. Série nº 85 da 1ª Emissão325.059,12SIM-0,60%
CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. Série nº 91 da 1ª Emissão3.779.805,21SIM5,04%
CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. Série nº 94 da 1ª Emissão3.626.640,04SIM3,29%
LCI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL24.782.753,19SIM6,53%
LCI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL11.680.057,18SIM6,38%
LCI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL64.028.874,28SIM5,31%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website http://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/SecuritiesServices/defaultTheme/PDF/ManualPrecificacao.pdf . A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400 - 10º andar - São Paulo/SP - CEP. 04538-132
http://www.intrag.com.br/intrag-pt/fundos/?q=INTKINEAREND
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Conforme descrito no item 18 do regulamento, considera-se o correio eletrônico forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A assembleia geral de Cotistas instalar-se-á com qualquer número de Cotistas e as deliberações serão tomadas por maioria simples das Cotas presentes à assembleia geral ou, caso aplicável, pela maioria simples das respostas à consulta formal realizada na forma do Regulamento, cabendo para cada Cota um voto, exceto com relação às matérias que dependem da aprovação de Cotistas que representem, no mínimo, a maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (i) 25%, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver mais de 100 Cotistas, ou (ii) metade, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver menos de 100 Cotistas. Os percentuais acima deverão ser determinados com base no número de Cotistas do FUNDO indicados no registro de Cotistas na data de convocação da assembleia, cabendo ao ADMINISTRADOR informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quórum qualificado. Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 ano. Não podem votar nas assembleias gerais de Cotistas do FUNDO, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas do FUNDO ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria assembleia geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto: (a) o ADMINISTRADOR ou o GESTOR; (b) os sócios, diretores e funcionários do ADMINISTRADOR ou do GESTOR; (c) empresas ligadas ao ADMINISTRADOR ou ao GESTOR, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do FUNDO, seus sócios, diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do FUNDO; e (f) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do FUNDO. Os Cotistas poderão enviar seu voto por correspondência e/ou por correio eletrônico, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos recebidos por correspondência, observados os quóruns previstos no Regulamento. A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quoruns previstos no Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Política de remuneração definida em regulamento: Pela administração do FUNDO, nela compreendida as atividades do ADMINISTRADOR, do GESTOR e do ESCRITURADOR, o FUNDO pagará ao ADMINISTRADOR uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do FUNDO. Considera-se patrimônio líquido do FUNDO a soma algébrica do montante disponível com os Ativos e os Ativos de Liquidez integrantes da carteira do FUNDO, mais os valores a receber dos Ativos e dos Ativos de Liquidez, menos as exigibilidades do FUNDO. A Taxa de Administração é calculada, apropriada e paga em Dias Úteis (conforme abaixo definido), mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. A Taxa de Administração será provisionada diariamente e paga mensalmente ao ADMINISTRADOR, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
29.049.611,210,99%0,99%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: FERNANDO MATTAR BEYRUTIIdade: 41 anos
Profissão: ADMINISTRADORCPF: 288.351.088-10
E-mail: fernanda-r.felipe@itau-unibanco.com.brFormação acadêmica: Administração de Empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 06/06/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
ITAÚ UNIBANCO S.ADESDE 2004DESDE 2004CUSTÓDIA LOCAL, CONTROLADORIA, ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, ESCRITURAÇÃO DE ATIVOS, AGENTES DE GARANTIAS
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 24.065,0028.098.923,00100,00%97,00%3,00%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
http://www.intrag.com.br/intrag-pt/documentos/
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
N/A
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
http://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2018/05/politica-poltica-de-voto-fundos-imobilirios-poltica-de-voto-fundos-imobilirios-201804.pdf
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Fabio Sonoda - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400 – 10º andar - São Paulo/SP CEP. 04538-132 - fabio.sonoda@itau.sonoda.com.br - Tel. (11) 3072-6089
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
N/A

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII