| Competência: | 01/07/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 83,568094000000 | 0,00 | 0,00 | 50140856,17 | 49613265,98 | 2802 | 04/07/2022 |
| 04 | 83,302453000000 | 0,00 | 0,00 | 49981471,63 | 49444784,28 | 2798 | 05/07/2022 |
| 05 | 82,984539000000 | 0,00 | 0,00 | 49790723,41 | 49158096,57 | 2796 | 06/07/2022 |
| 06 | 83,324757000000 | 0,00 | 0,00 | 49994854,21 | 49370819,28 | 2791 | 07/07/2022 |
| 07 | 85,017222000000 | 0,00 | 0,00 | 51010333,15 | 50322520,31 | 2792 | 08/07/2022 |
| 08 | 84,610907000000 | 0,00 | 0,00 | 50766544,01 | 50152784,14 | 2786 | 11/07/2022 |
| 11 | 82,859761000000 | 0,00 | 0,00 | 49715856,64 | 49251536,35 | 2784 | 12/07/2022 |
| 12 | 82,881087000000 | 0,00 | 0,00 | 49728652,35 | 49208356,69 | 2785 | 13/07/2022 |
| 13 | 82,576130000000 | 0,00 | 0,00 | 49545678,11 | 48935790,35 | 2785 | 14/07/2022 |
| 14 | 80,986349000000 | 0,00 | 0,00 | 48591809,58 | 47994275,75 | 2783 | 15/07/2022 |
| 15 | 81,347644000000 | 0,00 | 0,00 | 48808586,11 | 48207205,23 | 2783 | 18/07/2022 |
| 18 | 81,674375000000 | 0,00 | 0,00 | 49004625,01 | 48405043,13 | 2783 | 19/07/2022 |
| 19 | 82,737000000000 | 0,00 | 0,00 | 49642200,23 | 49063350,27 | 2782 | 20/07/2022 |
| 20 | 82,764226000000 | 0,00 | 0,00 | 49658535,55 | 49463654,25 | 2780 | 21/07/2022 |
| 21 | 83,386171000000 | 0,00 | 0,00 | 50031702,84 | 49837205,29 | 2777 | 22/07/2022 |
| 22 | 83,326431000000 | 0,00 | 0,00 | 49995858,72 | 50230827,32 | 2776 | 25/07/2022 |
| 25 | 84,485657000000 | 0,00 | 0,00 | 50691394,49 | 50924954,76 | 2774 | 26/07/2022 |
| 26 | 84,093158000000 | 0,00 | 0,00 | 50455895,01 | 50257218,50 | 2771 | 27/07/2022 |
| 27 | 85,449310000000 | 0,00 | 0,00 | 51269586,16 | 51067989,76 | 2772 | 28/07/2022 |
| 28 | 86,398672000000 | 0,00 | 0,00 | 51839203,35 | 51644330,11 | 2770 | 29/07/2022 |
| 29 | 86,890275000000 | 0,00 | 0,00 | 52134164,90 | 51935010,09 | 2767 | 01/08/2022 |
| C = Cancelado. |