| Competência: | 01/07/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 222,477210000000 | 0,00 | 55619302,50 | 3337158147,36 | 3333416018,78 | 170497 | 04/07/2022 |
| 04 | 222,039987000000 | 0,00 | 0,00 | 3330599805,00 | 3326892454,26 | 170066 | 05/07/2022 |
| 05 | 226,123320000000 | 0,00 | 45224664,00 | 3346625138,67 | 3342969526,77 | 169450 | 06/07/2022 |
| 06 | 228,703373000000 | 0,00 | 45740674,60 | 3339069244,66 | 3335482733,53 | 169851 | 07/07/2022 |
| 07 | 229,178817000000 | 0,00 | 0,00 | 3346010723,24 | 3342480593,57 | 169757 | 08/07/2022 |
| 08 | 226,632652000000 | 0,00 | 11331632,60 | 3297505082,48 | 3294018708,79 | 169709 | 11/07/2022 |
| 11 | 225,700760000000 | 0,00 | 22570076,00 | 3261375985,22 | 3257941731,96 | 169685 | 12/07/2022 |
| 12 | 226,360813000000 | 0,00 | 11318040,65 | 3259595707,45 | 3256188394,43 | 169656 | 13/07/2022 |
| 13 | 224,668665000000 | 0,00 | 11233433,25 | 3223995336,63 | 3220632924,58 | 169383 | 14/07/2022 |
| 14 | 226,513978000000 | 0,00 | 22651397,80 | 3227824185,07 | 3224503533,59 | 169204 | 15/07/2022 |
| 15 | 228,488521000000 | 0,00 | 11424426,05 | 3244536997,03 | 3241268727,27 | 169195 | 18/07/2022 |
| 18 | 225,219486000000 | 0,00 | 0,00 | 3198116701,66 | 3194884400,64 | 168976 | 19/07/2022 |
| 19 | 232,250283000000 | 0,00 | 58062570,75 | 3239891450,07 | 3236737901,87 | 168553 | 20/07/2022 |
| 20 | 235,347776000000 | 0,00 | 11767388,80 | 3271334085,21 | 3268210727,24 | 167568 | 21/07/2022 |
| 21 | 239,767948000000 | 0,00 | 11988397,40 | 3320786081,03 | 3317691287,74 | 167298 | 22/07/2022 |
| 22 | 236,643208000000 | 0,00 | 23664320,80 | 3253844112,83 | 3250805432,33 | 167259 | 25/07/2022 |
| 25 | 235,243734000000 | 0,00 | 35286560,10 | 3199314781,00 | 3196345810,27 | 166730 | 26/07/2022 |
| 26 | 230,152064000000 | 0,00 | 34522809,60 | 3095545260,32 | 3092648800,06 | 166016 | 27/07/2022 |
| 27 | 233,744953000000 | 0,00 | 11687247,65 | 3132182370,98 | 3129335807,83 | 166198 | 28/07/2022 |
| 28 | 232,585034000000 | 0,00 | 0,00 | 3116639452,46 | 3113851877,10 | 166371 | 29/07/2022 |
| 29 | 234,839631000000 | 0,00 | 11741981,55 | 3135109070,61 | 3132363905,66 | 166921 | 01/08/2022 |
| C = Cancelado. |