| Competência: | 01/07/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 95,477496000000 | 286432488,00 | 4773874,80 | 15004288528,07 | 11608273133,27 | 122563 | 04/07/2022 |
| 04 | 95,144956000000 | 0,00 | 166503673,00 | 14785526216,96 | 11345500272,86 | 122675 | 05/07/2022 |
| 05 | 94,842650000000 | 37937060,00 | 14226397,50 | 14762258405,73 | 11320979834,49 | 122636 | 06/07/2022 |
| 06 | 95,253925000000 | 95253925,00 | 14288088,75 | 14907239245,13 | 11369541304,27 | 124221 | 07/07/2022 |
| 07 | 97,196245000000 | 0,00 | 257570049,25 | 14953642331,97 | 11460842250,74 | 122946 | 08/07/2022 |
| 08 | 96,769716000000 | 4838485,80 | 174185488,80 | 14718673851,41 | 11099633619,85 | 122842 | 11/07/2022 |
| 11 | 94,765265000000 | 61597422,25 | 23691316,25 | 14451702854,61 | 10796999382,28 | 122842 | 12/07/2022 |
| 12 | 94,822797000000 | 0,00 | 445667145,90 | 14014809325,68 | 10416942216,88 | 122757 | 13/07/2022 |
| 13 | 94,446253000000 | 0,00 | 132224754,20 | 13826931406,12 | 10223797430,89 | 122935 | 14/07/2022 |
| 14 | 92,747229000000 | 185494458,00 | 18549445,80 | 13745139410,75 | 10336493707,36 | 123372 | 15/07/2022 |
| 15 | 93,164591000000 | 13974688,65 | 93164591,00 | 13727802413,79 | 10249064457,67 | 123757 | 18/07/2022 |
| 18 | 93,513960000000 | 0,00 | 280541880,00 | 13498740144,75 | 9961362028,81 | 124509 | 19/07/2022 |
| 19 | 94,795246000000 | 0,00 | 369701459,40 | 13313992366,63 | 9999406256,67 | 124890 | 20/07/2022 |
| 20 | 94,838002000000 | 0,00 | 4741900,10 | 13315255457,24 | 9839750474,76 | 124405 | 21/07/2022 |
| 21 | 95,555954000000 | 0,00 | 76444763,20 | 13339611184,03 | 9753893094,50 | 124102 | 22/07/2022 |
| 22 | 95,454351000000 | 0,00 | 47727175,50 | 13277700234,15 | 9590226321,91 | 124642 | 25/07/2022 |
| 25 | 96,751569000000 | 0,00 | 149964931,95 | 13308178262,46 | 9431430330,87 | 124573 | 26/07/2022 |
| 26 | 96,271183000000 | 0,00 | 4813559,15 | 13237287728,12 | 9297945394,28 | 124157 | 27/07/2022 |
| 27 | 97,878647000000 | 0,00 | 166393699,90 | 13291920267,37 | 9231221588,40 | 124293 | 28/07/2022 |
| 28 | 98,997298000000 | 0,00 | 94047433,10 | 13349785612,95 | 9187602739,58 | 124206 | 29/07/2022 |
| 29 | 99,545329000000 | 0,00 | 99545329,00 | 13324142342,01 | 9075175679,79 | 124344 | 01/08/2022 |
| C = Cancelado. |