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Competência: 06/2022
Nome do Fundo: BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 17.817.528/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.213.833,71
11000006DISPONIBILIDADES34.218,98
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS34.218,98
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS34.218,98
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ148.785,97
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS148.785,97
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA148.785,97
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL148.785,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.873.761,55
13100007LIVRES5.272.326,99
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.272.326,99
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.272.326,99
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.601.434,56
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.601.434,56
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.601.434,56
18000009OUTROS CRÉDITOS1.143.709,91
18300008RENDAS A RECEBER179.692,77
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER72.537,39
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER107.155,38
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES960.106,06
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES92.439,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS867.667,06
18800003DIVERSOS3.911,08
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.911,08
19000008OUTROS VALORES E BENS13.357,30
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.357,30
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.357,30
30000001COMPENSAÇÃO8.810.052,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.873.947,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.873.947,54
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.873.947,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES569.196,90
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA569.196,90
30430107PRÓPRIOS569.196,90
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.166.908,07
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS299.427,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS299.427,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES867.481,07
30900008CONTROLE200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.023.886,22
40000008EXIGÍVEL77.898,53
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.606,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.606,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.606,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES74.292,53
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES66.752,15
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES66.752,15
49900006DIVERSAS7.540,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.374,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.374,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA164,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO164,52
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.952.737,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.952.737,55
61100004CAPITAL SOCIAL9.526.373,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.526.373,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.526.373,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.479.111,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.479.111,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.421.210,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.421.210,94
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO8.038,19
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.038,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.874,43
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.874,43
71410100POSIÇÃO BANCADA1.874,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.411.298,32
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL311.863,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL169.406,23
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS654.803,00
71580315FUTURO654.803,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.275.225,53
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.275.225,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.238.013,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.237.463,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.207.699,11
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL609.058,96
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS716.512,00
81550311FUTURO716.512,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.882.128,15
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.882.128,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.185,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.735,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.817,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.632,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.632,89
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.578,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.578,55
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS550,00
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 550,00
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 550,00
90000003COMPENSAÇÃO 8.810.052,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.873.947,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.873.947,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES569.196,90
90430006VALORES CUSTODIADOS 569.196,90
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.166.908,07
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS299.427,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO299.427,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES867.481,07
90900000CONTROLE 200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.023.886,22