| Competência: | 01/07/2022 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 216,211733000000 | 0,00 | 0,00 | 886468105,44 | 886009683,14 | 12418 | 05/07/2022 |
| 04 | 217,145483000000 | 0,00 | 0,00 | 890296480,30 | 890035365,20 | 12415 | 06/07/2022 |
| 05 | 220,461119900000 | 0,00 | 0,00 | 903890591,89 | 906028456,01 | 12406 | 07/07/2022 |
| 06 | 222,240468600000 | 0,00 | 0,00 | 911185921,34 | 913300401,48 | 12394 | 08/07/2022 |
| 07 | 222,661192000000 | 0,00 | 0,00 | 912910887,40 | 915017978,49 | 12395 | 11/07/2022 |
| 08 | 219,576123700000 | 0,00 | 0,00 | 900262107,20 | 902360969,02 | 12386 | 12/07/2022 |
| 11 | 220,559290900000 | 0,00 | 0,00 | 904293092,69 | 906428534,50 | 12373 | 13/07/2022 |
| 12 | 221,022305900000 | 0,00 | 0,00 | 906191454,36 | 908356949,29 | 12369 | 14/07/2022 |
| 13 | 218,298597800000 | 0,00 | 0,00 | 895024251,12 | 897189892,55 | 12364 | 15/07/2022 |
| 14 | 219,495610400000 | 0,00 | 0,00 | 899932002,80 | 902122566,35 | 12345 | 19/07/2022 |
| 15 | 222,575118300000 | 0,00 | 0,00 | 912557985,08 | 914797663,50 | 12337 | 19/07/2022 |
| 18 | 221,317700900000 | 0,00 | 0,00 | 907402573,92 | 909658899,86 | 12331 | 20/07/2022 |
| 19 | 226,844672800000 | 0,00 | 0,00 | 930063158,79 | 932328351,06 | 12324 | 21/07/2022 |
| 20 | 230,234574800000 | 0,00 | 0,00 | 943961756,78 | 946253286,45 | 12307 | 22/07/2022 |
| 21 | 234,770503100000 | 0,00 | 0,00 | 962559062,77 | 964878888,67 | 12298 | 26/07/2022 |
| 22 | 232,409151100000 | 0,00 | 0,00 | 952877519,78 | 955009021,74 | 12277 | 26/07/2022 |
| 25 | 227,208068100000 | 0,00 | 0,00 | 931553079,28 | 933663189,92 | 12253 | 27/07/2022 |
| 26 | 224,402182000000 | 0,00 | 0,00 | 920048946,22 | 922170940,96 | 12237 | 28/07/2022 |
| 27 | 226,052794600000 | 0,00 | 0,00 | 926816458,03 | 928924507,98 | 12234 | 29/07/2022 |
| 28 | 225,137534100000 | 0,00 | 0,00 | 923063889,96 | 925161109,16 | 12245 | 01/08/2022 |
| 29 | 228,630900700000 | 0,00 | 0,00 | 937386692,98 | 939497336,89 | 12237 | 02/08/2022 |
| C = Cancelado. |