| Competência: | 01/07/2022 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 67,532624000000 | 0,00 | 0,00 | 597663722,40 | 585032387,66 | 14591 | 11/07/2022 |
| 04 | 66,813206000000 | 0,00 | 0,00 | 587956212,80 | 575514732,69 | 14577 | 11/07/2022 |
| 05 | 66,425676000000 | 0,00 | 0,00 | 624401354,40 | 618474022,61 | 12894 | 11/07/2022 |
| 06 | 66,317744000000 | 0,00 | 0,00 | 623386793,60 | 617182732,11 | 12122 | 08/07/2022 |
| 07 | 67,427539000000 | 0,00 | 0,00 | 633818866,60 | 620581917,81 | 11863 | 20/07/2022 |
| 08 | 67,170084000000 | 0,00 | 0,00 | 631398789,60 | 618977195,85 | 11805 | 15/07/2022 |
| 11 | 65,877371000000 | 0,00 | 0,00 | 619247287,40 | 607127718,75 | 11764 | 14/07/2022 |
| 12 | 66,034093000000 | 0,00 | 0,00 | 617418769,55 | 605391670,01 | 11722 | 14/07/2022 |
| 13 | 65,751624000000 | 0,00 | 0,00 | 614777684,40 | 602860889,10 | 11702 | 15/07/2022 |
| 14 | 65,171516000000 | 0,00 | 0,00 | 609353674,60 | 597814353,78 | 11677 | 19/07/2022 |
| 15 | 65,606288000000 | 0,00 | 0,00 | 613418792,80 | 601321222,10 | 11655 | 19/07/2022 |
| 18 | 65,721554000000 | 0,00 | 0,00 | 601352219,10 | 589241901,46 | 11656 | 22/07/2022 |
| 19 | 66,468074000000 | 0,00 | 0,00 | 608182877,10 | 596793607,55 | 11649 | 22/07/2022 |
| 20 | 66,504730000000 | 0,00 | 0,00 | 608518279,50 | 784707534,86 | 11621 | 22/07/2022 |
| 21 | 66,954431000000 | 0,00 | 0,00 | 612633043,65 | 610009489,60 | 11569 | 29/07/2022 |
| 22 | 66,908474000000 | 0,00 | 0,00 | 615557960,80 | 607418645,50 | 11534 | 29/07/2022 |
| 25 | 67,619062000000 | 0,00 | 0,00 | 622095370,40 | 613031730,79 | 11494 | 28/07/2022 |
| 26 | 67,293843000000 | 0,00 | 0,00 | 615738663,45 | 606915660,79 | 11487 | 28/07/2022 |
| 27 | 68,077361000000 | 0,00 | 0,00 | 622907853,15 | 613779686,53 | 11465 | 03/08/2022 |
| 28 | 68,562757000000 | 0,00 | 0,00 | 627349226,55 | 618260761,59 | 11455 | 10/08/2022 |
| 29 | 68,649303000000 | 0,00 | 0,00 | 645303448,20 | 636323983,89 | 11429 | 09/08/2022 |
| C = Cancelado. |