| Competência: | 01/07/2022 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 171,911892000000 | 0,00 | 0,00 | 1743186584,88 | 1722995350,98 | 12472 | 11/07/2022 |
| 04 | 171,731623000000 | 0,00 | 0,00 | 1741358657,22 | 1721164054,62 | 12468 | 11/07/2022 |
| 05 | 170,983321000000 | 0,00 | 0,00 | 1730351208,52 | 1716996265,07 | 12462 | 11/07/2022 |
| 06 | 171,512399000000 | 0,00 | 0,00 | 1735705477,88 | 1722343222,38 | 12463 | 08/07/2022 |
| 07 | 175,221458000000 | 0,00 | 0,00 | 1773241154,96 | 1752534667,75 | 12460 | 20/07/2022 |
| 08 | 174,111449000000 | 0,00 | 0,00 | 1762007863,88 | 1742727373,23 | 12461 | 14/07/2022 |
| 11 | 170,314285000000 | 0,00 | 0,00 | 1720174278,50 | 1701704523,29 | 12457 | 14/07/2022 |
| 12 | 170,401842000000 | 0,00 | 0,00 | 1721058604,20 | 1701765519,55 | 12448 | 14/07/2022 |
| 13 | 169,875774000000 | 0,00 | 0,00 | 1715745317,40 | 1696551150,17 | 12444 | 15/07/2022 |
| 14 | 165,910703000000 | 0,00 | 0,00 | 1675698100,30 | 1657083757,22 | 12431 | 19/07/2022 |
| 15 | 166,752441000000 | 0,00 | 0,00 | 1684199654,10 | 1664911428,49 | 12429 | 19/07/2022 |
| 18 | 167,727559000000 | 0,00 | 0,00 | 1694048345,90 | 1674740920,96 | 12429 | 22/07/2022 |
| 19 | 170,114717000000 | 0,00 | 0,00 | 1718158641,70 | 1698637129,86 | 12429 | 22/07/2022 |
| 20 | 169,907358000000 | 0,00 | 0,00 | 1716064315,80 | 1722001170,97 | 12424 | 26/07/2022 |
| 21 | 171,411627000000 | 0,00 | 0,00 | 1748398595,40 | 1768991917,78 | 12412 | 29/07/2022 |
| 22 | 171,369950000000 | 0,00 | 0,00 | 1747973490,00 | 1759560213,43 | 12398 | 29/07/2022 |
| 25 | 174,125402000000 | 0,00 | 0,00 | 1772596592,36 | 1769523018,00 | 12401 | 28/07/2022 |
| 26 | 173,520245000000 | 0,00 | 0,00 | 1766436094,10 | 1763451253,70 | 12401 | 28/07/2022 |
| 27 | 176,082630000000 | 0,00 | 0,00 | 1792521173,40 | 1789235438,22 | 12401 | 03/08/2022 |
| 28 | 178,136793000000 | 0,00 | 0,00 | 1813432552,74 | 1810172874,46 | 12404 | 10/08/2022 |
| 29 | 179,262076000000 | 0,00 | 0,00 | 1824887933,68 | 1821656213,61 | 12406 | 09/08/2022 |
| C = Cancelado. |