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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 06/2022 Versão: 3.0
Nome do Fundo: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 11.455.378/0001-04
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:49.958.979,25Data de Recebimento das Informações:05/07/2022

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 210100
Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2023
Para
negociação 		0,000,000,000,0031,00366.460,220,734%
Ações
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Sim 1.536,0020.474,881.427,001.88.77,36108.970,001.460.198,002,923%
Ações
Cód. Ativo: ALPA4
Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1973
Para
negociação 		Sim 83,001.679,0677,0014.99,505.007,0095.833,980,192%
Ações
Cód. Ativo: AMAR3
Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2010
Para
negociação 		Sim 763,001.596,420,000,003.475,005.977,000,012%
Ações
Cód. Ativo: AMER3
Dt. Ini. Vigen.: 19/07/2021
Para
negociação 		Sim 215,002.994,91223,0030.40,2214.849,00199.422,070,399%
Ações
Cód. Ativo: ARZZ3
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011
Para
negociação 		Sim 22,001.584,8821,0014.76,511.497,00104.116,350,208%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Sim 279,004.263,09289,0045.27,9319.766,00282.060,820,565%
Ações
Cód. Ativo: AURE3
Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022
Para
negociação 		Sim 0,000,00110,0014.98,507.628,00103.893,360,208%
Ações
Cód. Ativo: AZUL4
Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017
Para
negociação 		Sim 114,001.531,02119,0016.44,258.154,00100.946,520,202%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Sim 2.098,0024.294,841.950,002.27.47,54148.960,001.632.601,603,268%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Sim 498,0016.259,70463,001.57.84,3935.340,001.179.649,202,361%
Ações
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Sim 532,007.964,09453,0070.07,5837.733,00542.600,541,086%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Sim 1.809,0032.688,631.681,003.17.07,12128.384,002.208.204,804,420%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Sim 235,005.903,20244,0062.00,3116.709,00433.765,640,868%
Ações
Cód. Ativo: BEEF3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007
Para
negociação 		Sim 117,001.590,020,000,006.397,0084.888,190,170%
Ações
Cód. Ativo: BPAN4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2014
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,008.471,0051.757,810,104%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Sim 112,002.752,03115,0030.08,196.254,00157.850,960,316%
Ações
Cód. Ativo: BRFS3
Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009
Para
negociação 		Sim 378,005.326,02277,0034.43,9526.781,00363.953,790,729%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Sim 93,003.441,0297,0039.25,276.592,00245.486,080,491%
Ações
Cód. Ativo: BRML3
Dt. Ini. Vigen.: 21/02/2007
Para
negociação 		Sim 197,001.512,96199,0015.36,2620.597,00154.889,440,310%
Ações
Cód. Ativo: CASH3
Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2020
Para
negociação 		Sim 1.271,001.629,68857,0016.36,8712.920,0013.953,600,028%
Ações
Cód. Ativo: CCRO3
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002
Para
negociação 		Sim 391,004.926,60281,0034.86,9127.756,00347.782,680,696%
Ações
Cód. Ativo: CIEL3
Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2009
Para
negociação 		Sim 401,001.583,95416,0016.24,3128.469,00106.758,750,214%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Sim 508,005.400,04391,0041.85,1736.035,00374.043,300,749%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Sim 346,001.422,06328,0014.23,0927.845,00107.481,700,215%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Sim 676,001.527,76665,0014.84,2845.444,0097.250,160,195%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Sim 46,001.442,5948,0015.91,614.670,00144.209,600,289%
Ações
Cód. Ativo: CPLE6
Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996
Para
negociação 		Sim 548,003.770,24569,0040.33,6838.893,00265.639,190,532%
Ações
Cód. Ativo: CRFB3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2017
Para
negociação 		Sim 178,002.867,51184,0029.99,8910.225,00170.450,750,341%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Sim 410,007.421,08342,0062.82,6929.134,00530.238,801,061%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Sim 225,003.521,25155,0026.12,6515.982,00246.762,080,494%
Ações
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Sim 159,001.411,98155,0016.61,715.515,0038.494,700,077%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Sim 124,001.501,64124,0014.95,207.002,0082.763,640,166%
Ações
Cód. Ativo: DXCO3
Dt. Ini. Vigen.: 19/08/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,007.387,0072.909,690,146%
Ações
Cód. Ativo: ECOR3
Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010
Para
negociação 		Sim 237,001.459,970,000,008.282,0047.207,400,094%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Sim 90,003.700,8393,0038.90,166.349,00262.213,700,525%
Ações
Cód. Ativo: ELET3
Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983
Para
negociação 		Sim 0,000,0015.620,0068.46.08,9124.522,001.132.916,402,268%
Ações
Cód. Ativo: ELET6
Dt. Ini. Vigen.: 13/11/1974
Para
negociação 		Sim 85,003.708,5888,0038.04,096.045,00282.301,500,565%
Ações
Cód. Ativo: EMBR3
Dt. Ini. Vigen.: 28/08/1989
Para
negociação 		Sim 258,003.137,28268,0031.32,0018.275,00209.066,000,418%
Ações
Cód. Ativo: ENBR3
Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005
Para
negociação 		Sim 90,001.865,7372,0014.87,105.745,00117.829,950,236%
Ações
Cód. Ativo: ENEV3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013
Para
negociação 		Sim 441,006.337,17348,0050.92,2731.283,00462.049,910,925%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: ENGI11
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009
Para
negociação 		Sim 6.182,00249.443,700,499%
Ações
Cód. Ativo: EQTL3
Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006
Para
negociação 		Sim 386,008.893,48332,0079.50,7627.378,00625.313,521,252%
Ações
Cód. Ativo: EZTC3
Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,002.560,0036.992,000,074%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009
Para
negociação 		Sim 107,001.515,15111,0015.54,977.547,00123.016,100,246%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Sim 385,008.573,95342,0080.58,4027.304,00610.244,401,221%
Ações
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Sim 277,002.603,83287,0031.78,3317.372,00165.902,600,332%
Ações
Cód. Ativo: GOLL4
Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,004.131,0037.468,170,075%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Sim 1.561,008.569,891.376,0081.60,33110.824,00606.207,281,213%
Ações
Cód. Ativo: HYPE3
Dt. Ini. Vigen.: 18/04/2008
Para
negociação 		Sim 144,005.582,88149,0057.81,1610.206,00388.236,240,777%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Sim 4.478,0080.559,220,161%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: INBR31
Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2022
Para
negociação 		Sim 1,0013,950,000%
Ações
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Sim 625,001.525,00548,0014.84,7031.229,0063.394,870,127%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 1.660,0014.392,201.542,001.36.71,08117.825,00982.660,501,967%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 1.676,0039.352,481.557,003.79.04,36118.943,002.696.437,815,397%
Ações
Cód. Ativo: JBSS3
Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2007
Para
negociação 		Sim 452,0014.803,14420,001.38.94,6332.111,001.014.386,492,030%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Sim 20.226,00408.565,200,818%
Ações
Cód. Ativo: LCAM3
Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2012
Para
negociação 		Sim 128,002.976,00132,0031.62,727.995,00189.561,450,379%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Sim 343,008.180,55291,0068.19,3624.326,00550.254,121,101%
Ações
Cód. Ativo: LWSA3
Dt. Ini. Vigen.: 06/02/2020
Para
negociação 		Sim 275,001.663,720,000,0010.247,0057.588,140,115%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Sim 1.131,002.884,051.170,0028.76,9272.052,00168.601,680,337%
Ações
Cód. Ativo: MOVI3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017
Para
negociação 		Sim 106,001.481,62105,0014.86,953.299,0043.051,950,086%
Ações
Cód. Ativo: MRFG3
Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007
Para
negociação 		Sim 131,001.710,86117,0014.83,378.663,00104.908,930,210%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,007.385,0057.676,850,115%
Ações
Cód. Ativo: MULT3
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007
Para
negociação 		Sim 66,001.523,2867,0014.90,216.782,00148.864,900,298%
Ações
Cód. Ativo: NTCO3
Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2019
Para
negociação 		Sim 293,004.283,66304,0044.25,4020.771,00278.746,820,558%
Ações
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,003.930,0064.216,200,129%
Ações
Cód. Ativo: PETR3
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Sim 1.291,0037.568,101.200,003.63.86,8391.652,002.799.052,085,603%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Sim 1.600,0042.384,001.487,004.09.23,06113.604,003.172.959,726,351%
Ações
Cód. Ativo: PETZ3
Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020
Para
negociação 		Sim 146,001.661,39142,0015.50,038.363,0083.044,590,166%
Ações
Cód. Ativo: POSI3
Dt. Ini. Vigen.: 11/12/2006
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,001.954,0010.844,700,022%
Ações
Cód. Ativo: PRIO3
Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2015
Para
negociação 		Sim 294,006.018,27306,0074.57,1420.877,00459.085,230,919%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Sim 99,001.838,4381,0015.16,394.524,0080.346,240,161%
Ações
Cód. Ativo: QUAL3
Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011
Para
negociação 		Sim 102,001.378,07129,0018.02,816.886,0076.778,900,154%
Ações
Cód. Ativo: RADL3
Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011
Para
negociação 		Sim 376,007.392,12390,0075.20,2326.646,00511.603,201,024%
Ações
Cód. Ativo: RAIL3
Dt. Ini. Vigen.: 13/03/2017
Para
negociação 		Sim 426,007.122,81442,0075.10,5630.253,00483.140,410,967%
Ações
Cód. Ativo: RAIZ4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021
Para
negociação 		Sim 545,002.619,11562,0031.57,0131.008,00142.326,720,285%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Sim 326,009.649,70291,0090.81,0923.134,00670.423,321,342%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Sim 209,0010.644,52187,0095.54,6314.794,00775.353,541,552%
Ações
Cód. Ativo: RRRP3
Dt. Ini. Vigen.: 12/11/2020
Para
negociação 		Sim 80,002.624,2983,0029.38,904.985,00175.222,750,351%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Sim 9.023,00259.952,630,520%
Ações
Cód. Ativo: SBSP3
Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997
Para
negociação 		Sim 119,004.902,80124,0052.30,898.459,00356.716,030,714%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Sim 29,001.322,3329,0015.00,462.394,00105.647,220,211%
Ações
Cód. Ativo: SMTO3
Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007
Para
negociação 		Sim 37,001.428,4634,0014.69,343.549,00128.935,170,258%
Ações
Cód. Ativo: SOMA3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2020
Para
negociação 		Sim 172,001.766,44166,0016.16,0112.173,00111.991,600,224%
Ações
Cód. Ativo: STBP3
Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007
Para
negociação 		Sim 223,001.438,35228,0014.55,4821.342,00139.149,840,279%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SULA11
Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2007
Para
negociação 		Sim 7.045,00155.694,500,312%
Ações
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Sim 255,0011.635,70233,001.15.81,4718.081,00898.444,891,798%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Sim 5.438,00210.015,560,420%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Sim 283,003.551,65294,0036.74,3320.117,00256.692,920,514%
Ações
Cód. Ativo: TOTS3
Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006
Para
negociação 		Sim 182,004.382,54189,0048.79,2712.933,00300.821,580,602%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Sim 381,004.598,75274,0033.42,3127.019,00332.603,890,666%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Sim 181,001.576,53171,0015.49,1712.804,00110.754,600,222%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Sim 1.661,00120.589,261.544,0012.01.66,66117.877,009.024.663,1218,064%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Sim 397,006.697,47329,0056.47,1428.159,00470.536,890,942%
Ações
Cód. Ativo: VIIA3
Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0039.926,0076.657,920,153%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Sim 151,007.080,59125,0057.86,7610.706,00503.824,361,008%
Ações
Cód. Ativo: WEGE3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004
Para
negociação 		Sim 521,0013.499,16477,001.18.37,5236.940,00977.063,001,956%
Ações
Cód. Ativo: WIZS3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2017
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,001.902,0015.006,780,030%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Sim 129,001.773,74110,0014.48,597.484,0097.815,880,196%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		13.259,890,027%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		25.543,780,051%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		636.435,671,274%
Outras aplicações
Cód. Ativo: BPAC11
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S.A.
Para
negociação 		Não 722.464,731,446%