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Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

Nome do Fundo: VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 36.771.692/0001-19
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Responsável pela informação: DIEGO SAMPAIO PEREIRATelefone do responsável: 11 31388871
E-mail: fundosimobiliarios@bancodaycoval.com.brNome de pregão: FII VALOR HE
Código ISIN da Cota: BRVGHFCTF005Ticker: VGHF11

Informações da oferta

Número da emissão: 4Tipo de oferta: ICVM 476Data do encerramento: 27/06/2022

Lista de ISINs

TickerCódigo ISINEspecificação Quantidade de CotasData da IntegralizaçãoData de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476)Data da ConversãoData de Liberação da NegociaçãoPagamento de Rendimento Pro-RataData da Divulgação do Rendimento
VGHF13BRVGHFR09M17DP - Subscrição4.820.22202/06/202205/07/202206/07/2022Sim30/06/2022
VGHF14BRVGHFR10M14Sobras e MA2.044.22717/06/202205/07/202206/07/2022Sim30/06/2022
VGHF15BRVGHFR11M13Oferta951.06924/06/202222/09/202205/07/202222/09/2022Sim30/06/2022

Qtd de cotas integralizadas: 7.815.518Valor da cota: R$ 9,730000000000000Montante final: R$ 76.044.990,14

Chamada de capital*: Não
*Preencher apenas quando houver cotas subscritas ainda não integralizadas

Houve retratação: Não

Mercado de negociação: Bolsa
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: Não se aplica
Tipo de investidor: Investidor profissional

Anexos
Comunicado ao Mercado