| Competência: | 01/06/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,217486 | 0,00 | 0,00 | 182191475,37 | 182178713,66 | 73 | 02/06/2022 |
| 02 | 101,2059 | 0,00 | 0,00 | 182170622,08 | 182159514,38 | 73 | 03/06/2022 |
| 03 | 101,499002 | 0,00 | 0,00 | 182698204,66 | 182668137,25 | 73 | 06/06/2022 |
| 06 | 101,461439 | 0,00 | 0,00 | 182630591,30 | 182622795,05 | 73 | 07/06/2022 |
| 07 | 101,122289 | 0,00 | 0,00 | 182020121,63 | 181985436,04 | 73 | 08/06/2022 |
| 08 | 101,355679 | 0,00 | 0,00 | 182440224,35 | 182407191,52 | 73 | 09/06/2022 |
| 09 | 101,721033 | 0,00 | 0,00 | 183097861,14 | 183066484,08 | 71 | 10/06/2022 |
| 10 | 101,68666 | 0,00 | 0,00 | 183035989,00 | 183006530,73 | 72 | 13/06/2022 |
| 13 | 101,168487 | 0,00 | 0,00 | 182103278,76 | 182075738,85 | 72 | 14/06/2022 |
| 14 | 100,885731 | 0,00 | 0,00 | 181594317,79 | 181568689,58 | 72 | 15/06/2022 |
| 15 | 101,999059 | 0,00 | 0,00 | 183598307,59 | 182354903,50 | 72 | 17/06/2022 |
| 17 | 102,249124 | 0,00 | 0,00 | 184048424,66 | 184025335,26 | 72 | 20/06/2022 |
| 20 | 101,656852 | 0,00 | 0,00 | 182982335,73 | 182960913,55 | 72 | 21/06/2022 |
| 21 | 101,217684 | 0,00 | 0,00 | 182191832,19 | 182172069,65 | 73 | 22/06/2022 |
| 22 | 101,318373 | 0,00 | 0,00 | 182373073,31 | 182354968,81 | 73 | 23/06/2022 |
| 23 | 101,538495 | 0,00 | 0,00 | 182769292,95 | 182752847,76 | 73 | 24/06/2022 |
| 24 | 101,032683 | 0,00 | 0,00 | 181858830,60 | 181844048,16 | 73 | 27/06/2022 |
| 27 | 100,915094 | 0,00 | 0,00 | 181647169,91 | 181633470,52 | 73 | 28/06/2022 |
| 28 | 100,147174 | 0,00 | 0,00 | 180264914,94 | 180252866,25 | 73 | 29/06/2022 |
| 29 | 100,053477 | 0,00 | 0,00 | 180096260,78 | 180085852,94 | 73 | 30/06/2022 |
| 30 | 100,431232 | 0,00 | 0,00 | 180776219,41 | 180767451,19 | 73 | 01/07/2022 |
| C = Cancelado. |