| Competência: | 01/06/2022 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW S&P® KENSHO® MOONSHOTS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.012.711/0001-63 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 19,900072600000 | 0,00 | 0,00 | 5970021,79 | 5980202,50 | 1482 | 06/06/2022 |
| 02 | 20,858083100000 | 0,00 | 0,00 | 6257424,94 | 6268211,52 | 1480 | 06/06/2022 |
| 03 | 20,709861400000 | 0,00 | 0,00 | 6212958,42 | 6208404,80 | 1486 | 08/06/2022 |
| 06 | 20,787508200000 | 2071161,42 | 0,00 | 8315003,29 | 10287321,39 | 1488 | 08/06/2022 |
| 07 | 21,632011000000 | 0,00 | 0,00 | 8652804,40 | 10625711,15 | 1478 | 09/06/2022 |
| 08 | 22,008965100000 | 0,00 | 0,00 | 8803586,04 | 8785214,29 | 1487 | 14/06/2022 |
| 09 | 21,224999800000 | 0,00 | 0,00 | 8489999,93 | 8472326,04 | 1482 | 13/06/2022 |
| 10 | 20,487465400000 | 0,00 | 0,00 | 8194986,19 | 8177921,23 | 1479 | 14/06/2022 |
| 13 | 19,265649400000 | 0,00 | 0,00 | 7706259,78 | 7689758,17 | 1475 | 15/06/2022 |
| 14 | 19,418710900000 | 0,00 | 0,00 | 7767484,37 | 7751633,26 | 1473 | 24/06/2022 |
| 15 | 19,847431700000 | 0,00 | 0,00 | 7938972,69 | 7923891,95 | 1475 | 20/06/2022 |
| 17 | 19,953331800000 | 0,00 | 0,00 | 7981332,73 | 7966884,68 | 1473 | 21/06/2022 |
| 20 | 20,145225800000 | 0,00 | 0,00 | 8058090,34 | 8044299,41 | 1472 | 23/06/2022 |
| 21 | 20,558284900000 | 0,00 | 0,00 | 8223313,96 | 8210248,62 | 1469 | 23/06/2022 |
| 22 | 20,802294400000 | 0,00 | 0,00 | 8320917,77 | 8308552,40 | 1464 | 13/07/2022 |
| 23 | 21,890235100000 | 0,00 | 0,00 | 8756094,07 | 8744399,25 | 1462 | 30/06/2022 |
| 24 | 22,245147000000 | 0,00 | 0,00 | 8898058,82 | 8839079,52 | 1458 | 29/06/2022 |
| 27 | 21,418359600000 | 0,00 | 0,00 | 8567343,87 | 8553200,84 | 1455 | 29/06/2022 |
| 28 | 20,753706200000 | 0,00 | 0,00 | 8301482,49 | 8289549,45 | 1457 | 13/07/2022 |
| 29 | 20,173101600000 | 0,00 | 0,00 | 8069240,65 | 8058101,93 | 1457 | 13/07/2022 |
| 30 | 19,925497500000 | 0,00 | 0,00 | 7970199,01 | 7959756,62 | 1456 | 05/07/2022 |
| C = Cancelado. |