| Competência: | 01/06/2022 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW MSCI USA IMI GENOMIC INNOVATION SELECT 50 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.054.459/0001-55 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 31,588358800000 | 0,00 | 0,00 | 6317671,76 | 6307521,19 | 608 | 06/06/2022 |
| 02 | 32,669908100000 | 0,00 | 0,00 | 6533981,63 | 6524853,91 | 607 | 06/06/2022 |
| 03 | 32,259532500000 | 0,00 | 0,00 | 6451906,52 | 6443812,44 | 606 | 08/06/2022 |
| 06 | 32,118151300000 | 0,00 | 0,00 | 6423630,27 | 6416561,74 | 604 | 08/06/2022 |
| 07 | 33,503044200000 | 0,00 | 0,00 | 6700608,84 | 6694541,86 | 602 | 09/06/2022 |
| 08 | 33,634532400000 | 0,00 | 0,00 | 6726906,49 | 6721879,67 | 602 | 14/06/2022 |
| 09 | 32,425909200000 | 0,00 | 0,00 | 6485181,85 | 6481200,36 | 600 | 13/06/2022 |
| 10 | 31,600536900000 | 0,00 | 0,00 | 6320107,39 | 6317162,48 | 600 | 14/06/2022 |
| 13 | 30,886830200000 | 0,00 | 0,00 | 6177366,05 | 6175470,83 | 600 | 15/06/2022 |
| 14 | 31,277634200000 | 0,00 | 0,00 | 6255526,85 | 6245682,10 | 601 | 24/06/2022 |
| 15 | 31,510569200000 | 0,00 | 0,00 | 6302113,84 | 6293452,21 | 600 | 20/06/2022 |
| 17 | 31,785777600000 | 0,00 | 0,00 | 6357155,51 | 6349078,17 | 600 | 21/06/2022 |
| 20 | 32,091137500000 | 0,00 | 0,00 | 6418227,50 | 6410772,51 | 599 | 23/06/2022 |
| 21 | 32,340003800000 | 0,00 | 0,00 | 6468000,77 | 6461279,29 | 602 | 23/06/2022 |
| 22 | 32,856660400000 | 0,00 | 0,00 | 6571332,09 | 6565292,54 | 600 | 13/07/2022 |
| 23 | 34,989910000000 | 0,00 | 0,00 | 6997982,01 | 6992566,57 | 600 | 30/06/2022 |
| 24 | 35,925797900000 | 0,00 | 0,00 | 7185159,58 | 7180428,18 | 598 | 28/06/2022 |
| 27 | 35,649594900000 | 0,00 | 0,00 | 7129918,98 | 7125944,36 | 598 | 29/06/2022 |
| 28 | 34,852992500000 | 0,00 | 0,00 | 6970598,50 | 6968765,65 | 599 | 13/07/2022 |
| 29 | 34,555371900000 | 0,00 | 0,00 | 6911074,38 | 6910105,98 | 599 | 13/07/2022 |
| 30 | 34,394909700000 | 0,00 | 0,00 | 6878981,94 | 6866853,86 | 598 | 05/07/2022 |
| C = Cancelado. |