| Competência: | 01/06/2022 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 38,831434400000 | 0,00 | 0,00 | 11649430,32 | 11631196,93 | 618 | 06/06/2022 |
| 02 | 39,980468300000 | 0,00 | 0,00 | 11994140,49 | 11975386,77 | 618 | 06/06/2022 |
| 03 | 39,088261500000 | 0,00 | 0,00 | 11726478,47 | 11706216,11 | 613 | 08/06/2022 |
| 06 | 39,217963700000 | 0,00 | 0,00 | 11765389,13 | 11746085,59 | 613 | 08/06/2022 |
| 07 | 40,084592900000 | 0,00 | 0,00 | 12025377,88 | 12006857,51 | 612 | 09/06/2022 |
| 08 | 40,006900500000 | 0,00 | 0,00 | 12002070,16 | 11984648,37 | 612 | 15/06/2022 |
| 09 | 39,014785400000 | 0,00 | 0,00 | 11704435,63 | 11687889,86 | 613 | 13/06/2022 |
| 10 | 38,297355200000 | 0,00 | 0,00 | 11489206,58 | 11473673,17 | 613 | 14/06/2022 |
| 13 | 37,620041400000 | 0,00 | 0,00 | 11286012,43 | 11271389,51 | 612 | 15/06/2022 |
| 14 | 37,730422600000 | 0,00 | 0,00 | 11319126,79 | 11302299,87 | 614 | 24/06/2022 |
| 15 | 37,939020900000 | 0,00 | 0,00 | 11381706,29 | 11366373,65 | 614 | 20/06/2022 |
| 17 | 37,428433400000 | 0,00 | 0,00 | 11228530,02 | 11213860,04 | 614 | 21/06/2022 |
| 20 | 37,789239100000 | 0,00 | 0,00 | 11336771,74 | 11322825,85 | 615 | 23/06/2022 |
| 21 | 38,241507300000 | 0,00 | 3731794,67 | 7648301,48 | 7646153,59 | 614 | 24/06/2022 |
| 22 | 38,330070900000 | 0,00 | 0,00 | 7666014,17 | 7649109,96 | 613 | 13/07/2022 |
| 23 | 39,462703800000 | 0,00 | 0,00 | 7892540,76 | 7876208,78 | 611 | 27/06/2022 |
| 24 | 41,020842600000 | 0,00 | 0,00 | 8204168,53 | 8188512,78 | 609 | 28/06/2022 |
| 27 | 40,421424900000 | 0,00 | 0,00 | 8084284,98 | 8069483,23 | 608 | 29/06/2022 |
| 28 | 39,469577000000 | 0,00 | 0,00 | 7893915,41 | 7881233,37 | 608 | 13/07/2022 |
| 29 | 39,114035100000 | 0,00 | 0,00 | 7822807,03 | 7810698,74 | 608 | 06/07/2022 |
| 30 | 38,751372300000 | 0,00 | 0,00 | 7750274,46 | 7738756,35 | 609 | 05/07/2022 |
| C = Cancelado. |