| Competência: | 01/06/2022 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IMAB-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 96,072221000000 | 0,00 | 0,00 | 1152866652,00 | 1152861754,86 | 1458 | 06/06/2022 |
| 02 | 96,061020000000 | 0,00 | 0,00 | 1152732240,00 | 1152740321,63 | 1459 | 08/06/2022 |
| 03 | 96,339016000000 | 0,00 | 0,00 | 1156068192,00 | 1156007765,18 | 1458 | 08/06/2022 |
| 06 | 96,303151000000 | 0,00 | 0,00 | 1155637812,00 | 1155619686,47 | 1460 | 08/06/2022 |
| 07 | 95,981049000000 | 0,00 | 0,00 | 1151772588,00 | 1151766614,92 | 1464 | 09/06/2022 |
| 08 | 96,202346000000 | 0,00 | 0,00 | 1154428152,00 | 1154435390,78 | 1463 | 14/06/2022 |
| 09 | 96,548974000000 | 0,00 | 0,00 | 1158587688,00 | 1158608044,80 | 1463 | 13/06/2022 |
| 10 | 96,516287000000 | 0,00 | 0,00 | 1158195444,00 | 1158228964,15 | 1461 | 14/06/2022 |
| 13 | 96,024368000000 | 0,00 | 0,00 | 1152292416,00 | 1152338352,29 | 1461 | 15/06/2022 |
| 14 | 95,755894000000 | 0,00 | 0,00 | 1149070728,00 | 1149129844,67 | 1458 | 24/06/2022 |
| 15 | 96,812278000000 | 0,00 | 0,00 | 1161747336,00 | 1161819155,18 | 1462 | 20/06/2022 |
| 17 | 97,049390000000 | 0,00 | 0,00 | 1164592680,00 | 1164677232,22 | 1465 | 24/06/2022 |
| 20 | 96,486993000000 | 0,00 | 0,00 | 1157843916,00 | 1157936016,26 | 1461 | 23/06/2022 |
| 21 | 96,069945000000 | 0,00 | 0,00 | 1152839340,00 | 1152944279,55 | 1460 | 23/06/2022 |
| 22 | 96,165333000000 | 0,00 | 0,00 | 1153983996,00 | 1154101688,19 | 1463 | 13/07/2022 |
| 23 | 96,374094000000 | 0,00 | 0,00 | 1156489128,00 | 1156619799,64 | 1463 | 27/06/2022 |
| 24 | 95,893800000000 | 0,00 | 0,00 | 1150725600,00 | 1150869122,05 | 1465 | 28/06/2022 |
| 27 | 95,781989000000 | 0,00 | 0,00 | 1149383868,00 | 1149540298,00 | 1465 | 29/06/2022 |
| 28 | 95,052874000000 | 0,00 | 0,00 | 1140634488,00 | 1140803299,44 | 1466 | 13/07/2022 |
| 29 | 94,963712000000 | 0,00 | 0,00 | 1139564544,00 | 1139746860,27 | 1466 | 06/07/2022 |
| 30 | 95,322275000000 | 0,00 | 0,00 | 1143867300,00 | 1144059937,93 | 1464 | 05/07/2022 |
| C = Cancelado. |