| Competência: | 01/06/2022 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE. | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 43,564156300000 | 0,00 | 0,00 | 13069246,89 | 13051896,25 | 855 | 06/06/2022 |
| 02 | 44,146224100000 | 0,00 | 0,00 | 13243867,25 | 13227413,83 | 856 | 08/06/2022 |
| 03 | 43,913329800000 | 0,00 | 0,00 | 13173998,95 | 13158645,79 | 857 | 08/06/2022 |
| 06 | 43,597969600000 | 0,00 | 0,00 | 13079390,89 | 13064878,91 | 855 | 08/06/2022 |
| 07 | 45,152772400000 | 0,00 | 0,00 | 13545831,72 | 13531779,79 | 854 | 09/06/2022 |
| 08 | 45,280085900000 | 0,00 | 0,00 | 13584025,78 | 13570796,43 | 853 | 14/06/2022 |
| 09 | 44,172796500000 | 0,00 | 0,00 | 13251838,97 | 13239474,86 | 847 | 13/06/2022 |
| 10 | 43,643199800000 | 0,00 | 0,00 | 13092959,95 | 13081011,66 | 844 | 14/06/2022 |
| 13 | 43,164766400000 | 0,00 | 0,00 | 12949429,92 | 12937637,02 | 844 | 15/06/2022 |
| 14 | 43,446206200000 | 0,00 | 0,00 | 13033861,87 | 13017156,79 | 843 | 24/06/2022 |
| 15 | 43,464491400000 | 0,00 | 0,00 | 13039347,43 | 13024170,53 | 843 | 20/06/2022 |
| 17 | 44,254447200000 | 0,00 | 0,00 | 13276334,16 | 13262382,94 | 842 | 21/06/2022 |
| 20 | 44,682055500000 | 0,00 | 0,00 | 13404616,66 | 13391254,38 | 841 | 23/06/2022 |
| 21 | 45,536159300000 | 0,00 | 0,00 | 13660847,80 | 13648631,30 | 840 | 23/06/2022 |
| 22 | 46,114818300000 | 0,00 | 0,00 | 13834445,50 | 13823104,28 | 836 | 13/07/2022 |
| 23 | 48,234998900000 | 0,00 | 0,00 | 14470499,68 | 14459433,75 | 836 | 27/06/2022 |
| 24 | 49,581898000000 | 0,00 | 0,00 | 14874569,42 | 14863717,55 | 835 | 28/06/2022 |
| 27 | 49,263697900000 | 0,00 | 0,00 | 14779109,37 | 14769469,54 | 833 | 29/06/2022 |
| 28 | 48,502909100000 | 0,00 | 0,00 | 14550872,73 | 14542091,86 | 833 | 13/07/2022 |
| 29 | 48,084225600000 | 0,00 | 0,00 | 14425267,70 | 14417932,18 | 833 | 01/07/2022 |
| 30 | 47,878402000000 | 0,00 | 0,00 | 14363520,62 | 14354494,85 | 831 | 05/07/2022 |
| C = Cancelado. |