| Competência: | 01/06/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.203.211/0001-18 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,9035519 | 0,00 | 0,00 | 1225343893,97 | 1204758907,75 | 2004 | 02/06/2022 |
| 02 | 112,9433993 | 0,00 | 0,00 | 1236730222,52 | 1216212383,93 | 1998 | 03/06/2022 |
| 03 | 111,6487816 | 0,00 | 0,00 | 1222554159,53 | 1201145573,15 | 1998 | 06/06/2022 |
| 06 | 110,728521 | 0,00 | 0,00 | 1212477305,93 | 1190506246,03 | 2001 | 07/06/2022 |
| 07 | 110,6099826 | 0,00 | 0,00 | 1211179310,05 | 1189077069,07 | 2006 | 08/06/2022 |
| 08 | 108,9009993 | 0,00 | 0,00 | 1192465942,50 | 1170468698,12 | 2009 | 09/06/2022 |
| 09 | 107,6264997 | 0,00 | 0,00 | 1178510172,18 | 1156405472,40 | 2008 | 10/06/2022 |
| 10 | 106,0043436 | 0,00 | 0,00 | 1160747562,96 | 1138813275,25 | 2003 | 13/06/2022 |
| 13 | 103,1080862 | 0,00 | 0,00 | 1129033544,27 | 1106623951,27 | 2013 | 14/06/2022 |
| 14 | 102,5729026 | 0,00 | 0,00 | 1123173283,85 | 1100334762,50 | 2018 | 15/06/2022 |
| 15 | 103,3243688 | 0,00 | 0,00 | 1131401839,17 | 1109534616,63 | 2019 | 17/06/2022 |
| 17 | 100,3242912 | 0,00 | 0,00 | 1098550989,61 | 1076970998,01 | 2021 | 20/06/2022 |
| 20 | 100,3526059 | 0,00 | 0,00 | 1098861034,97 | 1084127447,36 | 2017 | 21/06/2022 |
| 21 | 100,1924546 | 0,00 | 0,00 | 1097107378,05 | 1090402604,84 | 2005 | 22/06/2022 |
| 22 | 100,030385 | 0,00 | 0,00 | 1095332715,95 | 1088429122,77 | 2006 | 23/06/2022 |
| 23 | 98,5826894 | 0,00 | 0,00 | 1079480448,94 | 1064649683,60 | 2005 | 24/06/2022 |
| 24 | 99,1797489 | 0,00 | 0,00 | 1086018250,64 | 1070873558,70 | 1998 | 27/06/2022 |
| 27 | 101,2855867 | 0,00 | 0,00 | 1109077174,90 | 1094475947,49 | 2001 | 28/06/2022 |
| 28 | 101,1110055 | 0,00 | 0,00 | 1107165511,02 | 1093250233,87 | 2000 | 29/06/2022 |
| 29 | 100,1404754 | 0,00 | 0,00 | 1096538206,46 | 1081755206,99 | 1999 | 30/06/2022 |
| 30 | 99,054412 | 0,00 | 0,00 | 1084645812,12 | 1071505008,86 | 2000 | 01/07/2022 |
| C = Cancelado. |