| Competência: | 01/06/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,923931 | 0,00 | 0,00 | 923361027,28 | 923407199,05 | 118 | 02/06/2022 |
| 02 | 109,940467 | 0,00 | 0,00 | 923499934,22 | 923553824,64 | 118 | 03/06/2022 |
| 03 | 110,16567 | 0,00 | 0,00 | 925391632,91 | 925371239,34 | 118 | 06/06/2022 |
| 06 | 110,202966 | 0,00 | 0,00 | 925704925,65 | 925774268,88 | 118 | 07/06/2022 |
| 07 | 109,849417 | 0,00 | 0,00 | 922735110,47 | 922667565,28 | 118 | 08/06/2022 |
| 08 | 109,940828 | 0,00 | 0,00 | 923502960,76 | 923443129,73 | 118 | 09/06/2022 |
| 09 | 110,083727 | 0,00 | 0,00 | 924703312,23 | 924651200,86 | 118 | 10/06/2022 |
| 10 | 110,135589 | 0,00 | 0,00 | 925138955,16 | 925094935,35 | 118 | 13/06/2022 |
| 13 | 109,818088 | 0,00 | 0,00 | 922471949,10 | 922436023,98 | 118 | 14/06/2022 |
| 14 | 109,624409 | 0,00 | 0,00 | 920845039,75 | 920817190,26 | 118 | 15/06/2022 |
| 15 | 110,455598 | 0,00 | 0,00 | 927827030,95 | 925206596,21 | 118 | 17/06/2022 |
| 17 | 110,661219 | 0,00 | 0,00 | 929554243,13 | 929540754,92 | 118 | 20/06/2022 |
| 20 | 110,337047 | 0,00 | 0,00 | 926831204,80 | 926825479,40 | 118 | 21/06/2022 |
| 21 | 110,009678 | 0,00 | 0,00 | 924081303,05 | 924083321,08 | 118 | 22/06/2022 |
| 22 | 110,005339 | 0,00 | 0,00 | 924044852,57 | 924054621,03 | 109 | 23/06/2022 |
| 23 | 110,221066 | 0,00 | 0,00 | 925856960,38 | 925874478,99 | 118 | 24/06/2022 |
| 24 | 110,016903 | 0,00 | 0,00 | 924141994,60 | 924167277,22 | 118 | 27/06/2022 |
| 27 | 109,913241 | 0,00 | 0,00 | 923271229,67 | 923301648,79 | 118 | 28/06/2022 |
| 28 | 109,384082 | 0,00 | 0,00 | 918826293,14 | 918864431,16 | 118 | 29/06/2022 |
| 29 | 109,305715 | 0,00 | 0,00 | 918168012,77 | 918213837,94 | 118 | 30/06/2022 |
| 30 | 109,602355 | 0,00 | 0,00 | 920659788,91 | 920713296,53 | 120 | 01/07/2022 |
| C = Cancelado. |