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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FIICNPJ do Fundo: 18.369.510/0001-04
Data de Funcionamento: 04/10/2013Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRFINFCTF002Quantidade de cotas emitidas: 820.112,76
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA e CETIP
Nome do Administrador: PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 67.030.395/0001-46
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 04538-132Telefones: (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
Site: www.planner.com.brE-mail: investfundos@planner.com.br
Competência: 06/2020

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: Infra Asset Management Ltda05..59.9.5/83/0-00Alameda Santos, 2.224-7º andar-conj. 71-CEP 01418-200(11) 3165-8100
1.2 Custodiante: PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA67..03.0.3/95/0-00AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - 11º ANDAR - São Paulo - CEP: 04538-133 ITAIM BIBI(11) 2171-2600
1.3 Auditor Independente: Rsm Brasil Auditores Independentes - Sociedade Simples16..54.9.4/80/0-00RUA DO ROCIO, 350 - 4º ANDAR CJ 42 - CEP: 04552-000 - São Paulo, SP(11) 2154-7795
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: PK Consultoria, Participação e Serviços S.A.02..70.4.0/74/0-00A. Paulista, 453 - 15 andar, parte. 01311-907 São Paulo - SP(11) 4680 - 6873
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI INFRASECRenda13.946.160,60Fluxo de Caixa do Fundo

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Fundo manterá a amortização parcial de cotas e/ou distribuição de resultados aos cotistas, conforme detalhado no item 4.3 Com relação ao terreno de Cambé-PR, o Gestor permanece prospectando potencias investidores para desenvolvimento conjunto de projeto logístico, sem aportes de recursos por parte do Fundo. O Gestor permanece analisando novas oportunidades de investimento, podendo, portanto, rever sua estratégia.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercicio encerrado em 30 de junho de 2020, o Fundo apresentou um Resultado Operacional de R$ 14.556 mil, e um Lucro Líquido de -R$ 28.640 mil. No exercício houve uma distribuíção de rendimento aos cotistas de R$ 1.338.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Durante o período de junho/2019 a junho/2020 (“período”) a economia brasileira, assim como a mundial, vivenciou momentos de boas e frustrantes expectativas. Em novembro/2019, o Congresso Nacional promulgou a Reforma da Previdência com a geração de economia de aproximadamente R$ 800 bilhões à União no período de 10 anos. Durante o período, a Taxa SELIC apresentou constantes reduções, encerrando 2019 em 4,50% a.a. (6,50% a.a. em dezembro/2018) e o primeiro semestre de 2020 em 2,25% a.a. (6,50% a.a. no 1º semestre de 2019). Os Títulos Públicos, NTN-B 2035 por exemplo, foram negociados no período na faixa de IPCA + 3,50% a.a. A queda da Taxa SELIC a patamares históricos e abaixo da inflação e a oferta de Títulos Públicos, também com rentabilidade em níveis inferiores, prenunciavam um bom ambiente para o segmento imobiliário. No início de 2020, o mundo foi surpreendido com o surgimento do novo coronavírus COVID-19 fazendo com que a OMS-Organização Mundial da Saúde decretasse pandemia. Com início na China, a COVID-19 chegou ao Brasil em março, trazendo impactos severos às pessoas e à economia do país. CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS ESTOQUE – Com aproximadamente 12 milhões de m² do mercado classe A no país, os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná e a Região Nordeste detêm mais de 91% do segmento. O Estado do Paraná encerrou o 2º trimestre de 2020 com 587 mil m² de galpões logístico do tipo Classe A. O segmento é liderado pelo Estado de São Paulo com 7.702 mil m², seguido pelo Rio de Janeiro com 1.637 mil m². Cinco municípios do Estado de São Paulo representam 44% do estoque brasileiro. VACÂNCIA – O estoque vago chegou a 2,3 milhões de m², ou 19,3% do total. Os Estados de São Paulo com vacância de 18,6% e Rio de Janeiro com 26,6%, representam 81% da área vaga do mercado. O Estado do Amazonas atingiu 46% de vacância, enquanto o Estado do Paraná encerrou o segundo trimestre/2020 com 6%. VACÂNCIA EM ALGUNS DOS PRINCIPAIS MUNICÍPIOS E REGIÕES: Estado de São Paulo – Jundiaí (28,3%), Campinas (19,2%), Cajamar (14,3%), Embu (11,6%) e Guarulhos (9,6%) Estado do Rio de Janeiro – Duque de Caxias (36,9%), Seropédica (23,4%), Pavuna (14,2%) e Vale do Paraíba Fluminense (6,4%) Estado de Minas Gerais – Região Metropolitana de Belo Horizonte (27,8%), Varginha (10,5%) e Extrema (3,0%) Estado do Paraná – Curitiba (11,2%), São José dos Pinhais (10,7%) e Pinhais (9,2%). ABSORÇÃO LÍQUIDA/BRUTA – No segundo trimestre/2020, a relação Absorção Líquida/Bruta foi de 49%. A Absorção Líquida (diferença entre imóveis locados e devoluções) foi de 401 mil m² e Absorção Bruta (imóveis locados) de 823 mil m². No município de Cajamar, na Grande São Paulo, houve absorção líquida negativa de 15 mil m² com três grandes devoluções de importantes varejistas que totalizaram 130 mil m². No ano de 2019, a relação foi de 64%, superior, por exemplo, ao ano de 2017 que atingiu de 30% e inferior ao ano de 2012 (pré-crise) onde a relação foi de 75%. Fonte:Binswanger Brazil
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A carteira do Fundo é composta por quatro classes de ativos: BTS- Built To Suit-Itapema, Terreno localizado na cidade de Cambé-PR, CRI-Certificado de Recebíveis Imobiliários e fundo de liquidez. Em função da suspensão do pagamento de aluguel do BTS Itapema, pleito realizado pela locatária em razão da pandemia, durante o período de junho/2020 a maio/2021, o Fundo realizará amortização parcial de cotas e/ou distribuição de resultados aos cotistas no período, condicionadas ao recebimento dos rendimentos do CRI.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
IMÓVEL CONASA - BTS CIA.ÁGUAS DE ITAPEMA12.544.981,47NÃO0,00%
RIO JACUTINGA S.A.18.000.000,00NÃO0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Não possui informação apresentada.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar - Itaim Bibi - CEP 04538-132 - São Paulo - SP
Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.planner.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; (iii) escrita; e (iv) e-mail Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
XIV- DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS REMUNERAÇÕES 14.1- Pelos serviços de administração, custódia, controladoria, escrituração de Cotas e gestão, será devida pelo Fundo uma taxa de administração (“Taxa de Administração”), correspondente a 1,20% (um vírgula dois por cento) ao ano, calculada sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, a qual será apropriada por dia útil como despesa do Fundo, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, e paga mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente, com um mínimo mensal de R$30.000,00 (trinta mil reais). 14.1.2- As remunerações do Custodiante, Controlador e Escriturador de Cotas e do Gestor serão deduzidas da Taxa de Administração devida ao Administrador e pagas diretamente pelo Fundo. 14.1.3- Taxa de Ingresso e Saída: Não há. 14.1.4- Taxa de Performance: 20% de todo o rendimento (distribuição de resultado, amortização de cotas ou liquidação, mas não se limitando a estes) da Cota que exceder a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, conforme calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acrescido de 7,00% a.a. O valor da Taxa de Performance será cobrado por período semestral, calculado e provisionado diariamente, e será apropriado no 1º (primeiro) dia útil subsequente ao vencimento de cada semestre ou na ocorrência de resgates, após a dedução de todas as despesas do Fundo, inclusive da Taxa de Administração. 14.2- Na hipótese de o Administrador deixar de administrar o Fundo, por descredenciamento da CVM ou por destituição deliberada pelos cotistas em Assembleia Geral regularmente convocada e instalada, o Administrador fará jus a receber a taxa de administração, a ser paga pro rata temporis, observado o período de exercício efetivo das funções do Administrador, o prazo de duração do Fundo e o critério previsto no item 14.1, I, acima.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
NaNNaNNaN

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Artur Martins de FigueiredoIdade: 53
Profissão: Administrador de EmpresasCPF: 073.813.338-80
E-mail: afigueiredo@planner.com.brFormação acadêmica: PUC
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 07/06/1999
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco Bandeirantes de Investimentos S/A1986/1999Analista de Investimento Realizava acompanhamento de empresas de capital aberto, bem como o mercado financeiro de um modo geral, objetivando a elaboração de relatórios diários para definição de estratégias na administração de recursos de terceiros.
Planner Corretora de Valores S/A1999/2000GerenteCoordenação da Área de Agente Fiduciário, realizando entre outras atividades, o acompanhamento diário dos preços unitários das debêntures, controle dos “covenants” financeiros constantes da escritura de emissão, bem como avaliação das providências a serem adotadas nas emissões que encontram-se inadimplentes.
Banco Bradesco S/A2000/2001Gerente de UnderwritingRealização de prospecção de operações, nas quais as empresas utilizam o mercado de capitais como fonte de recursos para suportar investimentos e/ou alongamento de outros financiamentos / empréstimos. O trabalho consistia na prospecção propriamente dita, ou seja, visitas / reuniões com os potenciais emissores, bem como o acompanhamento do processo de registro da operação junto à CVM – Comissão de Valores Mobiliário e do procedimento de venda dos títulos ao mercado (basicamente investidores institucionais).
Grupo Planner 2001/ AtualDiretor / ConselheiroResponsável pela administração fiduciária de Fundos de Investimento
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 1,0010.185,351,24%0,00%0,00%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20% 1,00143.507,6417,50%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 1,00166.419,7720,29%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50% 1,00500.000,0060,97%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Não possui informação apresentada.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não possui informação apresentada.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não possui informação apresentada.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII