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Competência: 05/2022
Nome do Fundo: IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 17.036.289/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.275.005.746,92
11000006DISPONIBILIDADES5.940.160,58
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS102.430,35
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS102.430,35
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.837.730,23
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.837.730,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS932.764.771,62
13100007LIVRES932.764.771,62
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.437.082,79
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.437.082,79
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR931.327.688,83
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL931.327.688,83
18000009OUTROS CRÉDITOS336.261.717,93
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES336.261.717,93
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES336.261.717,93
19000008OUTROS VALORES E BENS39.096,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS39.096,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS39.096,79
30000001COMPENSAÇÃO968.743.338,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS932.764.771,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO932.764.771,62
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.437.082,79
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL931.327.688,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.178.567,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.178.567,00
30430107PRÓPRIOS1.178.567,00
30900008CONTROLE34.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS34.800.000,00
30915055EMISSÕES17.400.000,00
30915103RESGATES12.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.243.749.085,54
40000008EXIGÍVEL343.079.856,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES343.079.856,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES336.521.238,16
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR360.102,94
49524004COTAS A RESGATAR167.537.238,72
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES168.623.896,50
49900006DIVERSAS6.558.618,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.377.465,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.377.465,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA181.152,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO181.152,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.048.367.317,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.048.367.317,69
61100004CAPITAL SOCIAL315.940.709,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO767.869.024,45
61170209PESSOAS FÍSICAS83.132.718,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS684.736.305,85
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS451.928.314,69
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS732.426.607,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS732.426.607,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.020.084.865,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.020.084.865,23
71300007RENDAS DE CÂMBIO291.602.048,71
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR291.602.048,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS727.823.815,89
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA66.465,01
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA16.022,44
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.789.527,84
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO724.951.800,60
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO724.951.800,60
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS659.000,63
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS659.000,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.136.526.292,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.136.526.292,51
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO285.593.087,40
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR285.593.087,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS850.241.466,91
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.740,00
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA11,91
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.844.871,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO848.386.843,20
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO848.386.843,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS691.738,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO322.329,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.143,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO368.265,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA368.265,45
90000003COMPENSAÇÃO 968.743.338,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS932.764.771,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS932.764.771,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.178.567,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.178.567,00
90900000CONTROLE 34.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE34.800.000,00
90917055EMISSÕES17.400.000,00
90917103RESGATES12.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.243.749.085,54