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Competência: 05/2022
Nome do Fundo: IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.228/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL65.955.254,35
11000006DISPONIBILIDADES55.792,87
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS55.792,87
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS55.792,87
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.649.180,51
13100007LIVRES41.512.966,01
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.006.574,14
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.006.574,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.506.391,87
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS40.506.391,87
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS136.214,50
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA136.214,50
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL136.214,50
18000009OUTROS CRÉDITOS24.231.554,77
18300008RENDAS A RECEBER247.930,04
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER247.930,04
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.983.624,73
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES45.368,69
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.938.256,04
19000008OUTROS VALORES E BENS18.726,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.726,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.726,20
30000001COMPENSAÇÃO77.269.143,49
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.649.180,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO41.649.180,51
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.006.574,14
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL40.642.606,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.458.905,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.458.905,00
30430107PRÓPRIOS1.458.905,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.407.918,70
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.271.704,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.271.704,20
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES136.214,50
30900008CONTROLE32.753.139,28
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.600.000,00
30915055EMISSÕES4.800.000,00
30915103RESGATES3.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS23.153.139,28
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO143.224.397,84
40000008EXIGÍVEL91.063,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES91.063,65
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS4.392,61
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4.392,61
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES45.037,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES45.037,00
49900006DIVERSAS41.634,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.840,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.840,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA28.793,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO28.793,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.572.764,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.572.764,91
61100004CAPITAL SOCIAL51.176.093,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO51.176.093,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS51.176.093,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.396.671,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.396.671,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.116.024,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.116.024,78
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO36.276,89
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.276,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.079.496,00
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.381,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.465.977,32
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL181.369,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS166.266,20
71580315FUTURO166.266,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO28.259.500,75
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO28.259.500,75
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS251,89
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS251,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS34.824.598,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS34.824.598,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.754.409,61
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,00
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL288.025,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS155.875,80
81550311FUTURO155.875,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO34.310.504,80
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO34.310.504,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS69.998,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.815,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.453,51
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO55.729,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA55.729,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS190,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS190,48
90000003COMPENSAÇÃO 77.269.143,49
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.649.180,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS41.649.180,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.458.905,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.458.905,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.407.918,70
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.271.704,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.271.704,20
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES136.214,50
90900000CONTROLE 32.753.139,28
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.600.000,00
90917055EMISSÕES4.800.000,00
90917103RESGATES3.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS23.153.139,28
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO143.224.397,84